南方中债1-3年国开行债券指数D基金净值查询(022827)
今天最新净值
1.0460
-0.0009 -0.0900%
2025-02-11
- 累计净值：1.2060
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：91.0655亿
- 最近资产：95.30亿
- 基金公司：
- 基金经理：夏晨曦 董浩 朱佳
近半年南方中债1-3年国开行债券指数D基金净值查询
近半年,南方中债1-3年国开行债券指数D(022827)基金累计收益率0%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
022827 |
南方中债1-3年国开行债券指数D |
1.0461 |
1.2061 |
1.0460 |
1.2060 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-10 |
022827 |
南方中债1-3年国开行债券指数D |
1.0460 |
1.2060 |
1.0469 |
1.2069 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-02-07 |
022827 |
南方中债1-3年国开行债券指数D |
1.0469 |
1.2069 |
1.0470 |
1.2070 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-06 |
022827 |
南方中债1-3年国开行债券指数D |
1.0470 |
1.2070 |
1.0465 |
1.2065 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-05 |
022827 |
南方中债1-3年国开行债券指数D |
1.0465 |
1.2065 |
1.0460 |
1.2060 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
022827 |
南方中债1-3年国开行债券指数D |
1.0460 |
1.2060 |
1.0445 |
1.2045 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-01-22 |
022827 |
南方中债1-3年国开行债券指数D |
1.0451 |
1.2051 |
1.0453 |
1.2053 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
022827 |
南方中债1-3年国开行债券指数D |
1.0454 |
1.2054 |
1.0445 |
1.2045 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-13 |
022827 |
南方中债1-3年国开行债券指数D |
1.0445 |
1.2045 |
1.0452 |
1.2052 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
022827 |
南方中债1-3年国开行债券指数D |
1.0452 |
1.2052 |
1.0450 |
1.2050 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-01-09 |
022827 |
南方中债1-3年国开行债券指数D |
1.0450 |
1.2050 |
1.0459 |
1.2059 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-08 |
022827 |
南方中债1-3年国开行债券指数D |
1.0459 |
1.2059 |
1.0462 |
1.2062 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
022827 |
南方中债1-3年国开行债券指数D |
1.0462 |
1.2062 |
1.0471 |
1.2071 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-06 |
022827 |
南方中债1-3年国开行债券指数D |
1.0471 |
1.2071 |
1.0471 |
1.2071 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
022827 |
南方中债1-3年国开行债券指数D |
1.0471 |
1.2071 |
1.0467 |
1.2067 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-02 |
022827 |
南方中债1-3年国开行债券指数D |
1.0467 |
1.2067 |
1.0465 |
1.2065 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-31 |
022827 |
南方中债1-3年国开行债券指数D |
1.0465 |
1.2065 |
1.0466 |
1.2066 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-26 |
022827 |
南方中债1-3年国开行债券指数D |
1.0461 |
1.2061 |
1.0457 |
1.2057 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-25 |
022827 |
南方中债1-3年国开行债券指数D |
1.0457 |
1.2057 |
1.0464 |
1.2064 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-12-24 |
022827 |
南方中债1-3年国开行债券指数D |
1.0464 |
1.2064 |
1.0465 |
1.2065 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-23 |
022827 |
南方中债1-3年国开行债券指数D |
1.0465 |
1.2065 |
1.0458 |
1.2058 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-20 |
022827 |
南方中债1-3年国开行债券指数D |
1.0458 |
1.2058 |
1.0445 |
1.2045 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-12-19 |
022827 |
南方中债1-3年国开行债券指数D |
1.0445 |
1.2045 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
