华宝上证180价值ETF联接C基金净值查询(022826)
今天最新净值
2.6270
0.0130 0.5000%
2025-02-10
- 累计净值：2.6270
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.4836亿
- 最近资产：1.31亿
- 基金公司：
- 基金经理：丰晨成
近一季,华宝上证180价值ETF联接C(022826)基金累计收益率0%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
022826 |
华宝上证180价值ETF联接C |
2.6340 |
2.6340 |
2.6270 |
2.6270 |
0.0070 |
0.27% |
| 2025-02-07 |
022826 |
华宝上证180价值ETF联接C |
2.6270 |
2.6270 |
2.6140 |
2.6140 |
0.0130 |
0.50% |
| 2025-02-06 |
022826 |
华宝上证180价值ETF联接C |
2.6140 |
2.6140 |
2.6040 |
2.6040 |
0.0100 |
0.38% |
| 2025-02-05 |
022826 |
华宝上证180价值ETF联接C |
2.6040 |
2.6040 |
2.6480 |
2.6480 |
-0.0440 |
-1.66% |
| 2025-01-27 |
022826 |
华宝上证180价值ETF联接C |
2.6480 |
2.6480 |
2.6250 |
2.6250 |
0.0230 |
0.88% |
| 2025-01-22 |
022826 |
华宝上证180价值ETF联接C |
2.5670 |
2.5670 |
2.6000 |
2.6000 |
-0.0330 |
-1.27% |
| 2025-01-14 |
022826 |
华宝上证180价值ETF联接C |
2.6020 |
2.6020 |
2.5670 |
2.5670 |
0.0350 |
1.36% |
| 2025-01-13 |
022826 |
华宝上证180价值ETF联接C |
2.5670 |
2.5670 |
2.5870 |
2.5870 |
-0.0200 |
-0.77% |
| 2025-01-10 |
022826 |
华宝上证180价值ETF联接C |
2.5870 |
2.5870 |
2.6080 |
2.6080 |
-0.0210 |
-0.81% |
| 2025-01-09 |
022826 |
华宝上证180价值ETF联接C |
2.6080 |
2.6080 |
2.6360 |
2.6360 |
-0.0280 |
-1.06% |
|
|
| 2025-01-08 |
022826 |
华宝上证180价值ETF联接C |
2.6360 |
2.6360 |
2.6250 |
2.6250 |
0.0110 |
0.42% |
| 2025-01-07 |
022826 |
华宝上证180价值ETF联接C |
2.6250 |
2.6250 |
2.6230 |
2.6230 |
0.0020 |
0.08% |
| 2025-01-06 |
022826 |
华宝上证180价值ETF联接C |
2.6230 |
2.6230 |
2.6180 |
2.6180 |
0.0050 |
0.19% |
| 2025-01-03 |
022826 |
华宝上证180价值ETF联接C |
2.6180 |
2.6180 |
2.6360 |
2.6360 |
-0.0180 |
-0.68% |
| 2025-01-02 |
022826 |
华宝上证180价值ETF联接C |
2.6360 |
2.6360 |
2.7090 |
2.7090 |
-0.0730 |
-2.69% |
| 2024-12-31 |
022826 |
华宝上证180价值ETF联接C |
2.7090 |
2.7090 |
2.7420 |
2.7420 |
-0.0330 |
-1.20% |
| 2024-12-26 |
022826 |
华宝上证180价值ETF联接C |
2.7090 |
2.7090 |
2.7250 |
2.7250 |
-0.0160 |
-0.59% |
| 2024-12-25 |
022826 |
华宝上证180价值ETF联接C |
2.7250 |
2.7250 |
2.7020 |
2.7020 |
0.0230 |
0.85% |
| 2024-12-24 |
022826 |
华宝上证180价值ETF联接C |
2.7020 |
2.7020 |
2.6690 |
2.6690 |
0.0330 |
1.24% |
| 2024-12-23 |
022826 |
华宝上证180价值ETF联接C |
2.6690 |
2.6690 |
2.6390 |
2.6390 |
0.0300 |
1.14% |
| 2024-12-20 |
022826 |
华宝上证180价值ETF联接C |
2.6390 |
2.6390 |
2.6540 |
2.6540 |
-0.0150 |
-0.57% |
| 2024-12-19 |
022826 |
华宝上证180价值ETF联接C |
2.6540 |
2.6540 |
2.6720 |
2.6720 |
-0.0180 |
-0.67% |
| 2024-12-18 |
022826 |
华宝上证180价值ETF联接C |
2.6720 |
2.6720 |
2.6510 |
2.6510 |
0.0210 |
0.79% |
| 2024-12-17 |
022826 |
华宝上证180价值ETF联接C |
2.6510 |
2.6510 |
2.6540 |
2.6540 |
-0.0030 |
-0.11% |
| 2024-12-16 |
022826 |
华宝上证180价值ETF联接C |
2.6540 |
2.6540 |
2.6440 |
2.6440 |
0.0100 |
0.38% |
|
|
| 2024-12-13 |
022826 |
华宝上证180价值ETF联接C |
2.6440 |
2.6440 |
2.6950 |
2.6950 |
-0.0510 |
-1.89% |
| 2024-12-12 |
022826 |
华宝上证180价值ETF联接C |
2.6950 |
2.6950 |
2.6720 |
2.6720 |
0.0230 |
0.86% |
| 2024-12-11 |
022826 |
华宝上证180价值ETF联接C |
2.6720 |
2.6720 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
