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博时富华纯债债券D基金净值查询(022799)

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今天最新净值 1.0631 -0.0001 -0.0100% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0631
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：1.5860亿
最近资产：1.68亿
基金公司：
基金经理：魏桢卞竑

近一年博时富华纯债债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,博时富华纯债债券D(022799)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	022799	博时富华纯债债券D	1.0621	1.0621	1.0631	1.0631	-0.0010	-0.09%
2025-02-07	022799	博时富华纯债债券D	1.0631	1.0631	1.0632	1.0632	-0.0001	-0.01%
2025-02-06	022799	博时富华纯债债券D	1.0632	1.0632	1.0619	1.0619	0.0013	0.12%
2025-02-05	022799	博时富华纯债债券D	1.0619	1.0619	1.0608	1.0608	0.0011	0.10%
2025-01-27	022799	博时富华纯债债券D	1.0608	1.0608	1.0589	1.0589	0.0019	0.18%
2025-01-22	022799	博时富华纯债债券D	1.0600	1.0600	1.0600	1.0600	0.0000	0.00%
2025-01-14	022799	博时富华纯债债券D	1.0606	1.0606	1.0597	1.0597	0.0009	0.08%
2025-01-13	022799	博时富华纯债债券D	1.0597	1.0597	1.0605	1.0605	-0.0008	-0.08%
2025-01-10	022799	博时富华纯债债券D	1.0605	1.0605	1.0603	1.0603	0.0002	0.02%
2025-01-09	022799	博时富华纯债债券D	1.0603	1.0603	1.0615	1.0615	-0.0012	-0.11%

2025-01-08	022799	博时富华纯债债券D	1.0615	1.0615	1.0614	1.0614	0.0001	0.01%
2025-01-07	022799	博时富华纯债债券D	1.0614	1.0614	1.0622	1.0622	-0.0008	-0.08%
2025-01-06	022799	博时富华纯债债券D	1.0622	1.0622	1.0618	1.0618	0.0004	0.04%
2025-01-03	022799	博时富华纯债债券D	1.0618	1.0618	1.0613	1.0613	0.0005	0.05%
2025-01-02	022799	博时富华纯债债券D	1.0613	1.0613	1.0593	1.0593	0.0020	0.19%
2024-12-31	022799	博时富华纯债债券D	1.0593	1.0593	1.0580	1.0580	0.0013	0.12%
2024-12-26	022799	博时富华纯债债券D	1.0570	1.0570	1.0570	1.0570	0.0000	0.00%
2024-12-25	022799	博时富华纯债债券D	1.0570	1.0570	1.0573	1.0573	-0.0003	-0.03%
2024-12-24	022799	博时富华纯债债券D	1.0573	1.0573	1.0568	1.0568	0.0005	0.05%
2024-12-23	022799	博时富华纯债债券D	1.0568	1.0568	1.0568	1.0568	0.0000	0.00%
2024-12-20	022799	博时富华纯债债券D	1.0568	1.0568	1.0542	1.0542	0.0026	0.25%
2024-12-19	022799	博时富华纯债债券D	1.0542	1.0542	1.0544	1.0544	-0.0002	-0.02%
2024-12-18	022799	博时富华纯债债券D	1.0544	1.0544	1.0574	1.0574	-0.0030	-0.28%
2024-12-17	022799	博时富华纯债债券D	1.0574	1.0574	1.0584	1.0584	-0.0010	-0.09%
2024-12-16	022799	博时富华纯债债券D	1.0584	1.0584	1.0547	1.0547	0.0037	0.35%

2024-12-13	022799	博时富华纯债债券D	1.0547	1.0547	1.0512	1.0512	0.0035	0.33%
2024-12-12	022799	博时富华纯债债券D	1.0512	1.0512	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%