鹏华国证ESG300ETF联接I基金净值查询(022795)
今天最新净值
0.9915
0.0014 0.1400%
2025-02-11
- 累计净值：0.9915
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.3811亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：罗英宇
近一月鹏华国证ESG300ETF联接I基金净值查询
近一月,鹏华国证ESG300ETF联接I(022795)基金累计收益率3.97%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
022795 |
鹏华国证ESG300ETF联接I |
0.9867 |
0.9867 |
0.9915 |
0.9915 |
-0.0048 |
-0.48% |
| 2025-02-10 |
022795 |
鹏华国证ESG300ETF联接I |
0.9915 |
0.9915 |
0.9901 |
0.9901 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-02-07 |
022795 |
鹏华国证ESG300ETF联接I |
0.9901 |
0.9901 |
0.9766 |
0.9766 |
0.0135 |
1.38% |
| 2025-02-06 |
022795 |
鹏华国证ESG300ETF联接I |
0.9766 |
0.9766 |
0.9649 |
0.9649 |
0.0117 |
1.21% |
| 2025-02-05 |
022795 |
鹏华国证ESG300ETF联接I |
0.9649 |
0.9649 |
0.9707 |
0.9707 |
-0.0058 |
-0.60% |
| 2025-01-27 |
022795 |
鹏华国证ESG300ETF联接I |
0.9707 |
0.9707 |
0.9746 |
0.9746 |
-0.0039 |
-0.40% |
| 2025-01-22 |
022795 |
鹏华国证ESG300ETF联接I |
0.9654 |
0.9654 |
0.9749 |
0.9749 |
-0.0095 |
-0.97% |
| 2025-01-14 |
022795 |
鹏华国证ESG300ETF联接I |
0.9703 |
0.9703 |
0.9473 |
0.9473 |
0.0230 |
2.43% |
| 2025-01-13 |
022795 |
鹏华国证ESG300ETF联接I |
0.9473 |
0.9473 |
0.9490 |
0.9490 |
-0.0017 |
-0.18% |
