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博时裕弘纯债债券D基金净值查询(022767)

今天最新净值 1.1716 -0.0006 -0.0500% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1716
  • 成立日期:
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:
  • 最近份额:17.4342亿
  • 最近资产:20.33亿
  • 基金公司:
  • 基金经理:王惟
近一季博时裕弘纯债债券D基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,博时裕弘纯债债券D(022767)基金累计收益率0%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 022767 博时裕弘纯债债券D 1.1693 1.1693 1.1716 1.1716 -0.0023 -0.20%
2025-02-07 022767 博时裕弘纯债债券D 1.1716 1.1716 1.1722 1.1722 -0.0006 -0.05%
2025-02-06 022767 博时裕弘纯债债券D 1.1722 1.1722 1.1711 1.1711 0.0011 0.09%
2025-02-05 022767 博时裕弘纯债债券D 1.1711 1.1711 1.1699 1.1699 0.0012 0.10%
2025-01-27 022767 博时裕弘纯债债券D 1.1699 1.1699 1.1682 1.1682 0.0017 0.15%
2025-01-22 022767 博时裕弘纯债债券D 1.1670 1.1670 1.1673 1.1673 -0.0003 -0.03%
2025-01-14 022767 博时裕弘纯债债券D 1.1673 1.1673 1.1654 1.1654 0.0019 0.16%
2025-01-13 022767 博时裕弘纯债债券D 1.1654 1.1654 1.1670 1.1670 -0.0016 -0.14%
2025-01-10 022767 博时裕弘纯债债券D 1.1670 1.1670 1.1665 1.1665 0.0005 0.04%
2025-01-09 022767 博时裕弘纯债债券D 1.1665 1.1665 1.1682 1.1682 -0.0017 -0.15%
2025-01-08 022767 博时裕弘纯债债券D 1.1682 1.1682 1.1685 1.1685 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 022767 博时裕弘纯债债券D 1.1685 1.1685 1.1701 1.1701 -0.0016 -0.14%
2025-01-06 022767 博时裕弘纯债债券D 1.1701 1.1701 1.1700 1.1700 0.0001 0.01%
2025-01-03 022767 博时裕弘纯债债券D 1.1700 1.1700 1.1694 1.1694 0.0006 0.05%
2025-01-02 022767 博时裕弘纯债债券D 1.1694 1.1694 1.1661 1.1661 0.0033 0.28%
2024-12-31 022767 博时裕弘纯债债券D 1.1661 1.1661 1.1646 1.1646 0.0015 0.13%
2024-12-26 022767 博时裕弘纯债债券D 1.1630 1.1630 1.1616 1.1616 0.0014 0.12%
2024-12-25 022767 博时裕弘纯债债券D 1.1616 1.1616 1.1630 1.1630 -0.0014 -0.12%
2024-12-24 022767 博时裕弘纯债债券D 1.1630 1.1630 1.1645 1.1645 -0.0015 -0.13%
2024-12-23 022767 博时裕弘纯债债券D 1.1645 1.1645 1.1642 1.1642 0.0003 0.03%
2024-12-20 022767 博时裕弘纯债债券D 1.1642 1.1642 1.1612 1.1612 0.0030 0.26%
2024-12-19 022767 博时裕弘纯债债券D 1.1612 1.1612 1.1602 1.1602 0.0010 0.09%
2024-12-18 022767 博时裕弘纯债债券D 1.1602 1.1602 1.1616 1.1616 -0.0014 -0.12%
2024-12-17 022767 博时裕弘纯债债券D 1.1616 1.1616 1.1624 1.1624 -0.0008 -0.07%
2024-12-16 022767 博时裕弘纯债债券D 1.1624 1.1624 1.1596 1.1596 0.0028 0.24%
2024-12-13 022767 博时裕弘纯债债券D 1.1596 1.1596 1.1569 1.1569 0.0027 0.23%
2024-12-12 022767 博时裕弘纯债债券D 1.1569 1.1569 1.1556 1.1556 0.0013 0.11%
2024-12-11 022767 博时裕弘纯债债券D 1.1556 1.1556 1.1544 1.1544 0.0012 0.10%
2024-12-10 022767 博时裕弘纯债债券D 1.1544 1.1544 1.1504 1.1504 0.0040 0.35%
2024-12-09 022767 博时裕弘纯债债券D 1.1504 1.1504 1.1481 1.1481 0.0023 0.20%
2024-12-06 022767 博时裕弘纯债债券D 1.1481 1.1481 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%