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博时裕弘纯债债券D基金净值查询(022767)

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今天最新净值 1.1716 -0.0006 -0.0500% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1716
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：17.4342亿
最近资产：20.33亿
基金公司：
基金经理：王惟

近一年博时裕弘纯债债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,博时裕弘纯债债券D(022767)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	022767	博时裕弘纯债债券D	1.1693	1.1693	1.1716	1.1716	-0.0023	-0.20%
2025-02-07	022767	博时裕弘纯债债券D	1.1716	1.1716	1.1722	1.1722	-0.0006	-0.05%
2025-02-06	022767	博时裕弘纯债债券D	1.1722	1.1722	1.1711	1.1711	0.0011	0.09%
2025-02-05	022767	博时裕弘纯债债券D	1.1711	1.1711	1.1699	1.1699	0.0012	0.10%
2025-01-27	022767	博时裕弘纯债债券D	1.1699	1.1699	1.1682	1.1682	0.0017	0.15%
2025-01-22	022767	博时裕弘纯债债券D	1.1670	1.1670	1.1673	1.1673	-0.0003	-0.03%
2025-01-14	022767	博时裕弘纯债债券D	1.1673	1.1673	1.1654	1.1654	0.0019	0.16%
2025-01-13	022767	博时裕弘纯债债券D	1.1654	1.1654	1.1670	1.1670	-0.0016	-0.14%
2025-01-10	022767	博时裕弘纯债债券D	1.1670	1.1670	1.1665	1.1665	0.0005	0.04%
2025-01-09	022767	博时裕弘纯债债券D	1.1665	1.1665	1.1682	1.1682	-0.0017	-0.15%

2025-01-08	022767	博时裕弘纯债债券D	1.1682	1.1682	1.1685	1.1685	-0.0003	-0.03%
2025-01-07	022767	博时裕弘纯债债券D	1.1685	1.1685	1.1701	1.1701	-0.0016	-0.14%
2025-01-06	022767	博时裕弘纯债债券D	1.1701	1.1701	1.1700	1.1700	0.0001	0.01%
2025-01-03	022767	博时裕弘纯债债券D	1.1700	1.1700	1.1694	1.1694	0.0006	0.05%
2025-01-02	022767	博时裕弘纯债债券D	1.1694	1.1694	1.1661	1.1661	0.0033	0.28%
2024-12-31	022767	博时裕弘纯债债券D	1.1661	1.1661	1.1646	1.1646	0.0015	0.13%
2024-12-26	022767	博时裕弘纯债债券D	1.1630	1.1630	1.1616	1.1616	0.0014	0.12%
2024-12-25	022767	博时裕弘纯债债券D	1.1616	1.1616	1.1630	1.1630	-0.0014	-0.12%
2024-12-24	022767	博时裕弘纯债债券D	1.1630	1.1630	1.1645	1.1645	-0.0015	-0.13%
2024-12-23	022767	博时裕弘纯债债券D	1.1645	1.1645	1.1642	1.1642	0.0003	0.03%
2024-12-20	022767	博时裕弘纯债债券D	1.1642	1.1642	1.1612	1.1612	0.0030	0.26%
2024-12-19	022767	博时裕弘纯债债券D	1.1612	1.1612	1.1602	1.1602	0.0010	0.09%
2024-12-18	022767	博时裕弘纯债债券D	1.1602	1.1602	1.1616	1.1616	-0.0014	-0.12%
2024-12-17	022767	博时裕弘纯债债券D	1.1616	1.1616	1.1624	1.1624	-0.0008	-0.07%
2024-12-16	022767	博时裕弘纯债债券D	1.1624	1.1624	1.1596	1.1596	0.0028	0.24%

2024-12-13	022767	博时裕弘纯债债券D	1.1596	1.1596	1.1569	1.1569	0.0027	0.23%
2024-12-12	022767	博时裕弘纯债债券D	1.1569	1.1569	1.1556	1.1556	0.0013	0.11%
2024-12-11	022767	博时裕弘纯债债券D	1.1556	1.1556	1.1544	1.1544	0.0012	0.10%
2024-12-10	022767	博时裕弘纯债债券D	1.1544	1.1544	1.1504	1.1504	0.0040	0.35%
2024-12-09	022767	博时裕弘纯债债券D	1.1504	1.1504	1.1481	1.1481	0.0023	0.20%
2024-12-06	022767	博时裕弘纯债债券D	1.1481	1.1481	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%