易方达科鑫量化选股股票发起式A基金净值查询(022754)

今天最新净值 0.9896 0.0067 0.6800% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9896
成立日期：2024-12-11
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.14亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：包正钰

近一年易方达科鑫量化选股股票发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,易方达科鑫量化选股股票发起式A(022754)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	022754	易方达科鑫量化选股股票发起式A	0.9896	0.9896	0.9829	0.9829	0.0067	0.68%
2025-02-06	022754	易方达科鑫量化选股股票发起式A	0.9829	0.9829	0.9623	0.9623	0.0206	2.14%
2025-02-05	022754	易方达科鑫量化选股股票发起式A	0.9623	0.9623	0.9676	0.9676	-0.0053	-0.55%
2025-01-27	022754	易方达科鑫量化选股股票发起式A	0.9676	0.9676	0.9771	0.9771	-0.0095	-0.97%
2025-01-22	022754	易方达科鑫量化选股股票发起式A	0.9663	0.9663	0.9726	0.9726	-0.0063	-0.65%
2025-01-14	022754	易方达科鑫量化选股股票发起式A	0.9465	0.9465	0.9126	0.9126	0.0339	3.71%
2025-01-13	022754	易方达科鑫量化选股股票发起式A	0.9126	0.9126	0.9164	0.9164	-0.0038	-0.41%
2025-01-10	022754	易方达科鑫量化选股股票发起式A	0.9164	0.9164	0.9337	0.9337	-0.0173	-1.85%
2025-01-09	022754	易方达科鑫量化选股股票发起式A	0.9337	0.9337	0.9380	0.9380	-0.0043	-0.46%
2025-01-08	022754	易方达科鑫量化选股股票发起式A	0.9380	0.9380	0.9339	0.9339	0.0041	0.44%

2025-01-07	022754	易方达科鑫量化选股股票发起式A	0.9339	0.9339	0.9231	0.9231	0.0108	1.17%
2025-01-06	022754	易方达科鑫量化选股股票发起式A	0.9231	0.9231	0.9258	0.9258	-0.0027	-0.29%
2025-01-03	022754	易方达科鑫量化选股股票发起式A	0.9258	0.9258	0.9418	0.9418	-0.0160	-1.70%
2025-01-02	022754	易方达科鑫量化选股股票发起式A	0.9418	0.9418	0.9660	0.9660	-0.0242	-2.51%
2024-12-31	022754	易方达科鑫量化选股股票发起式A	0.9660	0.9660	0.9817	0.9817	-0.0157	-1.60%
2024-12-26	022754	易方达科鑫量化选股股票发起式A	0.9800	0.9800	0.9657	0.9657	0.0143	1.48%
2024-12-25	022754	易方达科鑫量化选股股票发起式A	0.9657	0.9657	0.9699	0.9699	-0.0042	-0.43%
2024-12-24	022754	易方达科鑫量化选股股票发起式A	0.9699	0.9699	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-12-20	022754	易方达科鑫量化选股股票发起式A	0.9737	0.9737	0.9930	0.9930	-0.0193	-1.94%
2024-12-13	022754	易方达科鑫量化选股股票发起式A	0.9930	0.9930	1.0000	1.0000	-0.0070	-0.70%
2024-12-11	022754	易方达科鑫量化选股股票发起式A	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

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