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申万菱信恒利三个月定期开放债券C基金净值查询(022747)

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今天最新净值 1.0348 -0.0001 -0.0100% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0348
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.4970亿
最近资产：20.08亿
基金公司：
基金经理：杨翰乔健生

近一季申万菱信恒利三个月定期开放债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,申万菱信恒利三个月定期开放债券C(022747)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0336	1.0336	1.0348	1.0348	-0.0012	-0.12%
2025-02-07	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0348	1.0348	1.0349	1.0349	-0.0001	-0.01%
2025-02-06	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0349	1.0349	1.0340	1.0340	0.0009	0.09%
2025-02-05	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0340	1.0340	1.0330	1.0330	0.0010	0.10%
2025-01-27	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0330	1.0330	1.0311	1.0311	0.0019	0.18%
2025-01-22	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0316	1.0316	1.0315	1.0315	0.0001	0.01%
2025-01-14	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0332	1.0332	1.0315	1.0315	0.0017	0.16%
2025-01-13	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0315	1.0315	1.0334	1.0334	-0.0019	-0.18%
2025-01-10	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0334	1.0334	1.0323	1.0323	0.0011	0.11%
2025-01-09	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0323	1.0323	1.0333	1.0333	-0.0010	-0.10%

2025-01-08	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0333	1.0333	1.0338	1.0338	-0.0005	-0.05%
2025-01-07	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0338	1.0338	1.0348	1.0348	-0.0010	-0.10%
2025-01-06	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0348	1.0348	1.0333	1.0333	0.0015	0.15%
2025-01-03	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0333	1.0333	1.0324	1.0324	0.0009	0.09%
2025-01-02	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0324	1.0324	1.0299	1.0299	0.0025	0.24%
2024-12-31	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0299	1.0299	1.0291	1.0291	0.0008	0.08%
2024-12-26	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0286	1.0286	1.0284	1.0284	0.0002	0.02%
2024-12-25	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0284	1.0284	1.0286	1.0286	-0.0002	-0.02%
2024-12-24	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0286	1.0286	1.0283	1.0283	0.0003	0.03%
2024-12-23	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0283	1.0283	1.0278	1.0278	0.0005	0.05%
2024-12-20	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0278	1.0278	1.0274	1.0274	0.0004	0.04%
2024-12-19	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0274	1.0274	1.0273	1.0273	0.0001	0.01%
2024-12-18	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0273	1.0273	1.0272	1.0272	0.0001	0.01%
2024-12-17	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0272	1.0272	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%