申万菱信恒利三个月定期开放债券C基金净值查询(022747)
今天最新净值
1.0348
-0.0001 -0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.0348
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：19.4970亿
- 最近资产：20.08亿
- 基金公司：
- 基金经理：杨翰 乔健生
今年以来申万菱信恒利三个月定期开放债券C基金净值查询
今年以来,申万菱信恒利三个月定期开放债券C(022747)基金累计收益率0.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
022747 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券C |
1.0336 |
1.0336 |
1.0348 |
1.0348 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-02-07 |
022747 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券C |
1.0348 |
1.0348 |
1.0349 |
1.0349 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-06 |
022747 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券C |
1.0349 |
1.0349 |
1.0340 |
1.0340 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-02-05 |
022747 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券C |
1.0340 |
1.0340 |
1.0330 |
1.0330 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-01-27 |
022747 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券C |
1.0330 |
1.0330 |
1.0311 |
1.0311 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-01-22 |
022747 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券C |
1.0316 |
1.0316 |
1.0315 |
1.0315 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
022747 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券C |
1.0332 |
1.0332 |
1.0315 |
1.0315 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-01-13 |
022747 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券C |
1.0315 |
1.0315 |
1.0334 |
1.0334 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-01-10 |
022747 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券C |
1.0334 |
1.0334 |
1.0323 |
1.0323 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-01-09 |
022747 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券C |
1.0323 |
1.0323 |
1.0333 |
1.0333 |
-0.0010 |
-0.10% |
|
|
| 2025-01-08 |
022747 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券C |
1.0333 |
1.0333 |
1.0338 |
1.0338 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
022747 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券C |
1.0338 |
1.0338 |
1.0348 |
1.0348 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-06 |
022747 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券C |
1.0348 |
1.0348 |
1.0333 |
1.0333 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-01-03 |
022747 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券C |
1.0333 |
1.0333 |
1.0324 |
1.0324 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-02 |
022747 |
申万菱信恒利三个月定期开放债券C |
1.0324 |
1.0324 |
1.0299 |
1.0299 |
0.0025 |
0.24% |
