鹏华中证A500ETF联接A基金净值查询(022665)
今天最新净值
1.0374
0.0136 1.3300%
2025-02-07
- 累计净值：1.0374
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：7.19亿元
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：余展昌
近一季,鹏华中证A500ETF联接A(022665)基金累计收益率0%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
022665 |
鹏华中证A500ETF联接A |
1.0374 |
1.0374 |
1.0238 |
1.0238 |
0.0136 |
1.33% |
| 2025-02-06 |
022665 |
鹏华中证A500ETF联接A |
1.0238 |
1.0238 |
1.0086 |
1.0086 |
0.0152 |
1.51% |
| 2025-02-05 |
022665 |
鹏华中证A500ETF联接A |
1.0086 |
1.0086 |
1.0108 |
1.0108 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2025-01-27 |
022665 |
鹏华中证A500ETF联接A |
1.0108 |
1.0108 |
1.0162 |
1.0162 |
-0.0054 |
-0.53% |
| 2025-01-22 |
022665 |
鹏华中证A500ETF联接A |
1.0075 |
1.0075 |
1.0162 |
1.0162 |
-0.0087 |
-0.86% |
| 2025-01-14 |
022665 |
鹏华中证A500ETF联接A |
1.0123 |
1.0123 |
0.9860 |
0.9860 |
0.0263 |
2.67% |
| 2025-01-13 |
022665 |
鹏华中证A500ETF联接A |
0.9860 |
0.9860 |
0.9876 |
0.9876 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-01-10 |
022665 |
鹏华中证A500ETF联接A |
0.9876 |
0.9876 |
0.9986 |
0.9986 |
-0.0110 |
-1.10% |
| 2025-01-09 |
022665 |
鹏华中证A500ETF联接A |
0.9986 |
0.9986 |
0.9997 |
0.9997 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-01-08 |
022665 |
鹏华中证A500ETF联接A |
0.9997 |
0.9997 |
1.0005 |
1.0005 |
-0.0008 |
-0.08% |
|
|
| 2025-01-07 |
022665 |
鹏华中证A500ETF联接A |
1.0005 |
1.0005 |
0.9983 |
0.9983 |
0.0022 |
0.22% |
| 2025-01-06 |
022665 |
鹏华中证A500ETF联接A |
0.9983 |
0.9983 |
0.9984 |
0.9984 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
022665 |
鹏华中证A500ETF联接A |
0.9984 |
0.9984 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-31 |
022665 |
鹏华中证A500ETF联接A |
0.9998 |
0.9998 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
