南方中债1-5年国开行债券指数I(南方中债1-5年国开债券指数I)基金净值查询(022609)
今天最新净值
1.0647
-0.0023 -0.2200%
2025-02-11
- 累计净值：1.1727
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.02亿元
- 基金公司：
- 基金经理：董浩 杜才超
近一季南方中债1-5年国开行债券指数I|南方中债1-5年国开债券指数I基金净值查询
近一季,南方中债1-5年国开行债券指数I(022609)基金累计收益率0%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0653 |
1.1733 |
1.0647 |
1.1727 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-10 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0647 |
1.1727 |
1.0670 |
1.1750 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2025-02-07 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0670 |
1.1750 |
1.0673 |
1.1753 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-06 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0673 |
1.1753 |
1.0659 |
1.1739 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-02-05 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0659 |
1.1739 |
1.0646 |
1.1726 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-01-27 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0646 |
1.1726 |
1.0622 |
1.1702 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-01-22 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0632 |
1.1712 |
1.0631 |
1.1711 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0630 |
1.1710 |
1.0612 |
1.1692 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-01-13 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0612 |
1.1692 |
1.0627 |
1.1707 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-01-10 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0627 |
1.1707 |
1.0624 |
1.1704 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2025-01-09 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0624 |
1.1704 |
1.0646 |
1.1726 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2025-01-08 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0646 |
1.1726 |
1.0652 |
1.1732 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-07 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0652 |
1.1732 |
1.0668 |
1.1748 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-01-06 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0668 |
1.1748 |
1.0669 |
1.1749 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0669 |
1.1749 |
1.0660 |
1.1740 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-02 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0660 |
1.1740 |
1.0645 |
1.1725 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-12-31 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0645 |
1.1725 |
1.0640 |
1.1720 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-26 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0635 |
1.1715 |
1.0626 |
1.1706 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-25 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0626 |
1.1706 |
1.0637 |
1.1717 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-12-24 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0637 |
1.1717 |
1.0646 |
1.1726 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-12-23 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0646 |
1.1726 |
1.0639 |
1.1719 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-20 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0639 |
1.1719 |
1.0614 |
1.1694 |
0.0025 |
0.24% |
| 2024-12-19 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0614 |
1.1694 |
1.0605 |
1.1685 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-18 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0605 |
1.1685 |
1.0620 |
1.1700 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-12-17 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0620 |
1.1700 |
1.0625 |
1.1705 |
-0.0005 |
-0.05% |
|
|
| 2024-12-16 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0625 |
1.1705 |
1.0600 |
1.1680 |
0.0025 |
0.24% |
| 2024-12-13 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0600 |
1.1680 |
1.0571 |
1.1651 |
0.0029 |
0.27% |
| 2024-12-12 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0571 |
1.1651 |
1.0562 |
1.1642 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-11 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0562 |
1.1642 |
1.0551 |
1.1631 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-10 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0551 |
1.1631 |
1.0526 |
1.1606 |
0.0025 |
0.24% |
| 2024-12-09 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0526 |
1.1606 |
1.0514 |
1.1594 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-12-06 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0514 |
1.1594 |
1.0518 |
1.1598 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-05 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0518 |
1.1598 |
1.0519 |
1.1599 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-04 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0519 |
1.1599 |
1.0508 |
1.1588 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-03 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0508 |
1.1588 |
1.0511 |
1.1591 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-02 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0511 |
1.1591 |
1.0480 |
1.1560 |
0.0031 |
0.30% |
| 2024-11-29 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0480 |
1.1560 |
1.0465 |
1.1545 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-11-28 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0465 |
1.1545 |
1.0453 |
1.1533 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-11-27 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0453 |
1.1533 |
1.0452 |
1.1532 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-26 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0452 |
1.1532 |
1.0451 |
1.1531 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-25 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0451 |
1.1531 |
1.0443 |
1.1523 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-22 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0443 |
1.1523 |
1.0443 |
1.1523 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-21 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0443 |
1.1523 |
1.0437 |
1.1517 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-20 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0437 |
1.1517 |
1.0437 |
1.1517 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-19 |
022609 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0437 |
1.1517 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
