天弘增利短债发起E基金净值查询(022580)
今天最新净值
1.1354
0.0001 0.0100%
2025-02-11
- 累计净值：1.1354
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王昌俊 王顺利 尹洋标
近一年,天弘增利短债发起E(022580)基金累计收益率0%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
022580 |
天弘增利短债发起E |
1.1353 |
1.1353 |
1.1354 |
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| 2025-02-10 |
022580 |
天弘增利短债发起E |
1.1354 |
1.1354 |
1.1353 |
1.1353 |
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| 2025-02-07 |
022580 |
天弘增利短债发起E |
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1.1353 |
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| 2025-02-06 |
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天弘增利短债发起E |
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1.1351 |
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1.1349 |
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| 2025-02-05 |
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天弘增利短债发起E |
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| 2025-01-27 |
022580 |
天弘增利短债发起E |
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1.1345 |
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| 2025-01-22 |
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天弘增利短债发起E |
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| 2025-01-14 |
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| 2025-01-13 |
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1.1348 |
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| 2025-01-10 |
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1.1349 |
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| 2025-01-09 |
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天弘增利短债发起E |
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| 2025-01-08 |
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天弘增利短债发起E |
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| 2025-01-07 |
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| 2025-01-03 |
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天弘增利短债发起E |
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| 2025-01-02 |
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天弘增利短债发起E |
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| 2024-12-31 |
022580 |
天弘增利短债发起E |
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1.1345 |
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| 2024-12-26 |
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天弘增利短债发起E |
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| 2024-12-25 |
022580 |
天弘增利短债发起E |
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1.1336 |
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| 2024-12-24 |
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天弘增利短债发起E |
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1.1338 |
1.1338 |
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| 2024-12-23 |
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天弘增利短债发起E |
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| 2024-12-20 |
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天弘增利短债发起E |
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1.1335 |
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| 2024-12-19 |
022580 |
天弘增利短债发起E |
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1.1332 |
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| 2024-12-18 |
022580 |
天弘增利短债发起E |
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1.1333 |
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| 2024-12-17 |
022580 |
天弘增利短债发起E |
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1.1334 |
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|
|
| 2024-12-16 |
022580 |
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1.1336 |
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| 2024-12-13 |
022580 |
天弘增利短债发起E |
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1.1332 |
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| 2024-12-12 |
022580 |
天弘增利短债发起E |
1.1328 |
1.1328 |
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1.1326 |
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| 2024-12-11 |
022580 |
天弘增利短债发起E |
1.1326 |
1.1326 |
1.1326 |
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| 2024-12-10 |
022580 |
天弘增利短债发起E |
1.1326 |
1.1326 |
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1.1322 |
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| 2024-12-09 |
022580 |
天弘增利短债发起E |
1.1322 |
1.1322 |
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| 2024-12-06 |
022580 |
天弘增利短债发起E |
1.1320 |
1.1320 |
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| 2024-12-05 |
022580 |
天弘增利短债发起E |
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1.1319 |
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| 2024-12-04 |
022580 |
天弘增利短债发起E |
1.1318 |
1.1318 |
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| 2024-12-03 |
022580 |
天弘增利短债发起E |
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1.1315 |
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| 2024-12-02 |
022580 |
天弘增利短债发起E |
1.1314 |
1.1314 |
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| 2024-11-29 |
022580 |
天弘增利短债发起E |
1.1306 |
1.1306 |
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| 2024-11-28 |
022580 |
天弘增利短债发起E |
1.1304 |
1.1304 |
1.1302 |
1.1302 |
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| 2024-11-27 |
022580 |
天弘增利短债发起E |
1.1302 |
1.1302 |
1.1301 |
1.1301 |
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| 2024-11-26 |
022580 |
天弘增利短债发起E |
1.1301 |
1.1301 |
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1.1299 |
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| 2024-11-25 |
022580 |
天弘增利短债发起E |
1.1299 |
1.1299 |
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1.1296 |
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| 2024-11-22 |
022580 |
天弘增利短债发起E |
1.1296 |
1.1296 |
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| 2024-11-21 |
022580 |
天弘增利短债发起E |
1.1295 |
1.1295 |
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1.1293 |
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| 2024-11-20 |
022580 |
天弘增利短债发起E |
1.1293 |
1.1293 |
1.1292 |
1.1292 |
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| 2024-11-19 |
022580 |
天弘增利短债发起E |
1.1292 |
1.1292 |
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1.1291 |
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| 2024-11-18 |
022580 |
天弘增利短债发起E |
1.1291 |
1.1291 |
1.1291 |
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| 2024-11-15 |
022580 |
天弘增利短债发起E |
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1.1287 |
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0.04% |
| 2024-11-14 |
022580 |
天弘增利短债发起E |
1.1287 |
1.1287 |
1.1287 |
1.1287 |
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0.00% |
| 2024-11-13 |
022580 |
天弘增利短债发起E |
1.1287 |
1.1287 |
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1.1286 |
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| 2024-11-12 |
022580 |
天弘增利短债发起E |
1.1286 |
1.1286 |
1.1284 |
1.1284 |
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| 2024-11-11 |
022580 |
天弘增利短债发起E |
1.1284 |
1.1284 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
