天弘安利短债D基金净值查询(022539)
今天最新净值
1.1281
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2025-02-11
- 累计净值：1.1281
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：刘莹 程仕湘
近一年,天弘安利短债D(022539)基金累计收益率0%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
022539 |
天弘安利短债D |
1.1281 |
1.1281 |
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| 2025-02-07 |
022539 |
天弘安利短债D |
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| 2025-02-06 |
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| 2025-02-05 |
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| 2025-01-27 |
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| 2025-01-22 |
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| 2025-01-09 |
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|
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| 2024-12-11 |
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| 2024-12-09 |
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天弘安利短债D |
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天弘安利短债D |
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天弘安利短债D |
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天弘安利短债D |
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天弘安利短债D |
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天弘安利短债D |
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天弘安利短债D |
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1.1222 |
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天弘安利短债D |
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天弘安利短债D |
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| 2024-11-21 |
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天弘安利短债D |
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天弘安利短债D |
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1.1216 |
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天弘安利短债D |
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1.1215 |
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天弘安利短债D |
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1.1214 |
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天弘安利短债D |
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天弘安利短债D |
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| 2024-11-08 |
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| 2024-11-07 |
022539 |
天弘安利短债D |
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| 2024-11-06 |
022539 |
天弘安利短债D |
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| 2024-11-05 |
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天弘安利短债D |
1.1201 |
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| 2024-11-04 |
022539 |
天弘安利短债D |
1.1200 |
1.1200 |
0.0000 |
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0.0000 |
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