天弘季季兴三个月定开债券发起E基金净值查询(022537)
今天最新净值
1.1202
0.0024 0.2100%
2025-02-07
- 累计净值：1.1202
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：柴文婷
近一年,天弘季季兴三个月定开债券发起E(022537)基金累计收益率0%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
022537 |
天弘季季兴三个月定开债券发起E |
1.1202 |
1.1202 |
1.1178 |
1.1178 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-01-27 |
022537 |
天弘季季兴三个月定开债券发起E |
1.1178 |
1.1178 |
1.1163 |
1.1163 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-01-17 |
022537 |
天弘季季兴三个月定开债券发起E |
1.1170 |
1.1170 |
1.1196 |
1.1196 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2025-01-10 |
022537 |
天弘季季兴三个月定开债券发起E |
1.1196 |
1.1196 |
1.1218 |
1.1218 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-01-03 |
022537 |
天弘季季兴三个月定开债券发起E |
1.1218 |
1.1218 |
1.1176 |
1.1176 |
0.0042 |
0.38% |
| 2024-12-31 |
022537 |
天弘季季兴三个月定开债券发起E |
1.1176 |
1.1176 |
1.1151 |
1.1151 |
0.0025 |
0.22% |
| 2024-12-23 |
022537 |
天弘季季兴三个月定开债券发起E |
1.1155 |
1.1155 |
1.1148 |
1.1148 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-20 |
022537 |
天弘季季兴三个月定开债券发起E |
1.1148 |
1.1148 |
1.1128 |
1.1128 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-12-19 |
022537 |
天弘季季兴三个月定开债券发起E |
1.1128 |
1.1128 |
1.1132 |
1.1132 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-18 |
022537 |
天弘季季兴三个月定开债券发起E |
1.1132 |
1.1132 |
1.1147 |
1.1147 |
-0.0015 |
-0.13% |
|
|
| 2024-12-17 |
022537 |
天弘季季兴三个月定开债券发起E |
1.1147 |
1.1147 |
1.1154 |
1.1154 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-12-16 |
022537 |
天弘季季兴三个月定开债券发起E |
1.1154 |
1.1154 |
1.1134 |
1.1134 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-12-13 |
022537 |
天弘季季兴三个月定开债券发起E |
1.1134 |
1.1134 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-06 |
022537 |
天弘季季兴三个月定开债券发起E |
1.1066 |
1.1066 |
1.1171 |
1.1171 |
-0.0105 |
-0.94% |
| 2024-11-29 |
022537 |
天弘季季兴三个月定开债券发起E |
1.1171 |
1.1171 |
1.1124 |
1.1124 |
0.0047 |
0.42% |
| 2024-11-22 |
022537 |
天弘季季兴三个月定开债券发起E |
1.1124 |
1.1124 |
1.1104 |
1.1104 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-11-15 |
022537 |
天弘季季兴三个月定开债券发起E |
1.1104 |
1.1104 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
