天弘中债1-3年国开债指数发起E基金净值查询(022533)
今天最新净值
1.0199
-0.0006 -0.0600%
2025-02-11
- 累计净值：1.0210
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：
- 基金经理：刘洋
近一季天弘中债1-3年国开债指数发起E基金净值查询
近一季,天弘中债1-3年国开债指数发起E(022533)基金累计收益率0.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
022533 |
天弘中债1-3年国开债指数发起E |
1.0198 |
1.0209 |
1.0199 |
1.0210 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-10 |
022533 |
天弘中债1-3年国开债指数发起E |
1.0199 |
1.0210 |
1.0205 |
1.0216 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-02-07 |
022533 |
天弘中债1-3年国开债指数发起E |
1.0205 |
1.0216 |
1.0207 |
1.0218 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-06 |
022533 |
天弘中债1-3年国开债指数发起E |
1.0207 |
1.0218 |
1.0203 |
1.0214 |
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0.04% |
| 2025-02-05 |
022533 |
天弘中债1-3年国开债指数发起E |
1.0203 |
1.0214 |
1.0202 |
1.0213 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-27 |
022533 |
天弘中债1-3年国开债指数发起E |
1.0202 |
1.0213 |
1.0188 |
1.0199 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-01-22 |
022533 |
天弘中债1-3年国开债指数发起E |
1.0196 |
1.0207 |
1.0197 |
1.0208 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
022533 |
天弘中债1-3年国开债指数发起E |
1.0199 |
1.0210 |
1.0192 |
1.0203 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-13 |
022533 |
天弘中债1-3年国开债指数发起E |
1.0192 |
1.0203 |
1.0198 |
1.0209 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-10 |
022533 |
天弘中债1-3年国开债指数发起E |
1.0198 |
1.0209 |
1.0198 |
1.0209 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-01-09 |
022533 |
天弘中债1-3年国开债指数发起E |
1.0198 |
1.0209 |
1.0204 |
1.0215 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-08 |
022533 |
天弘中债1-3年国开债指数发起E |
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1.0215 |
1.0208 |
1.0219 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
022533 |
天弘中债1-3年国开债指数发起E |
1.0208 |
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1.0216 |
1.0227 |
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-0.08% |
| 2025-01-06 |
022533 |
天弘中债1-3年国开债指数发起E |
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1.0218 |
1.0229 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-03 |
022533 |
天弘中债1-3年国开债指数发起E |
1.0218 |
1.0229 |
1.0216 |
1.0227 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-02 |
022533 |
天弘中债1-3年国开债指数发起E |
1.0216 |
1.0227 |
1.0218 |
1.0229 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-31 |
022533 |
天弘中债1-3年国开债指数发起E |
1.0218 |
1.0229 |
1.0220 |
1.0231 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-26 |
022533 |
天弘中债1-3年国开债指数发起E |
1.0216 |
1.0227 |
1.0215 |
1.0226 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-25 |
022533 |
天弘中债1-3年国开债指数发起E |
1.0215 |
1.0226 |
1.0220 |
1.0231 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-24 |
022533 |
天弘中债1-3年国开债指数发起E |
1.0220 |
1.0231 |
1.0219 |
1.0230 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-23 |
022533 |
天弘中债1-3年国开债指数发起E |
1.0219 |
1.0230 |
1.0212 |
1.0223 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-20 |
022533 |
天弘中债1-3年国开债指数发起E |
1.0212 |
1.0223 |
1.0203 |
1.0214 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-19 |
022533 |
天弘中债1-3年国开债指数发起E |
1.0203 |
1.0214 |
1.0196 |
1.0207 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-18 |
022533 |
天弘中债1-3年国开债指数发起E |
1.0196 |
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1.0195 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-17 |
022533 |
天弘中债1-3年国开债指数发起E |
1.0195 |
1.0206 |
1.0196 |
1.0207 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2024-12-16 |
022533 |
天弘中债1-3年国开债指数发起E |
1.0196 |
1.0207 |
1.0203 |
1.0203 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-13 |
022533 |
天弘中债1-3年国开债指数发起E |
1.0203 |
1.0203 |
1.0193 |
1.0193 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-12-12 |
022533 |
天弘中债1-3年国开债指数发起E |
1.0193 |
1.0193 |
1.0187 |
1.0187 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-11 |
022533 |
天弘中债1-3年国开债指数发起E |
1.0187 |
1.0187 |
1.0184 |
1.0184 |
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0.03% |
| 2024-12-10 |
022533 |
天弘中债1-3年国开债指数发起E |
1.0184 |
1.0184 |
1.0175 |
1.0175 |
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0.09% |
| 2024-12-09 |
022533 |
天弘中债1-3年国开债指数发起E |
1.0175 |
1.0175 |
1.0171 |
1.0171 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-06 |
022533 |
天弘中债1-3年国开债指数发起E |
1.0171 |
1.0171 |
1.0171 |
1.0171 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-05 |
022533 |
天弘中债1-3年国开债指数发起E |
1.0171 |
1.0171 |
1.0171 |
1.0171 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-04 |
022533 |
天弘中债1-3年国开债指数发起E |
1.0171 |
1.0171 |
1.0167 |
1.0167 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-03 |
022533 |
天弘中债1-3年国开债指数发起E |
1.0167 |
1.0167 |
1.0168 |
1.0168 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-02 |
022533 |
天弘中债1-3年国开债指数发起E |
1.0168 |
1.0168 |
1.0154 |
1.0154 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-11-29 |
022533 |
天弘中债1-3年国开债指数发起E |
1.0154 |
1.0154 |
1.0147 |
1.0147 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-28 |
022533 |
天弘中债1-3年国开债指数发起E |
1.0147 |
1.0147 |
1.0144 |
1.0144 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-27 |
022533 |
天弘中债1-3年国开债指数发起E |
1.0144 |
1.0144 |
1.0144 |
1.0144 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-26 |
022533 |
天弘中债1-3年国开债指数发起E |
1.0144 |
1.0144 |
1.0144 |
1.0144 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-25 |
022533 |
天弘中债1-3年国开债指数发起E |
1.0144 |
1.0144 |
1.0142 |
1.0142 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-22 |
022533 |
天弘中债1-3年国开债指数发起E |
1.0142 |
1.0142 |
1.0142 |
1.0142 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-21 |
022533 |
天弘中债1-3年国开债指数发起E |
1.0142 |
1.0142 |
1.0140 |
1.0140 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-20 |
022533 |
天弘中债1-3年国开债指数发起E |
1.0140 |
1.0140 |
1.0141 |
1.0141 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-19 |
022533 |
天弘中债1-3年国开债指数发起E |
1.0141 |
1.0141 |
1.0140 |
1.0140 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-18 |
022533 |
天弘中债1-3年国开债指数发起E |
1.0140 |
1.0140 |
1.0140 |
1.0140 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-15 |
022533 |
天弘中债1-3年国开债指数发起E |
1.0140 |
1.0140 |
1.0139 |
1.0139 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-14 |
022533 |
天弘中债1-3年国开债指数发起E |
1.0139 |
1.0139 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
