天弘安悦90天滚动持有短债发起A基金净值查询(022531)
今天最新净值
1.0949
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2025-02-11
- 累计净值：1.0949
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王昌俊 王顺利 尹洋标
今年以来天弘安悦90天滚动持有短债发起A基金净值查询
今年以来,天弘安悦90天滚动持有短债发起A(022531)基金累计收益率0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
022531 |
天弘安悦90天滚动持有短债发起A |
1.0949 |
1.0949 |
1.0949 |
1.0949 |
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0.00% |
| 2025-02-10 |
022531 |
天弘安悦90天滚动持有短债发起A |
1.0949 |
1.0949 |
1.0949 |
1.0949 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
022531 |
天弘安悦90天滚动持有短债发起A |
1.0949 |
1.0949 |
1.0947 |
1.0947 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
022531 |
天弘安悦90天滚动持有短债发起A |
1.0947 |
1.0947 |
1.0943 |
1.0943 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-05 |
022531 |
天弘安悦90天滚动持有短债发起A |
1.0943 |
1.0943 |
1.0938 |
1.0938 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
022531 |
天弘安悦90天滚动持有短债发起A |
1.0938 |
1.0938 |
1.0930 |
1.0930 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-22 |
022531 |
天弘安悦90天滚动持有短债发起A |
1.0935 |
1.0935 |
1.0933 |
1.0933 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
022531 |
天弘安悦90天滚动持有短债发起A |
1.0939 |
1.0939 |
1.0940 |
1.0940 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-13 |
022531 |
天弘安悦90天滚动持有短债发起A |
1.0940 |
1.0940 |
1.0941 |
1.0941 |
-0.0001 |
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| 2025-01-10 |
022531 |
天弘安悦90天滚动持有短债发起A |
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1.0941 |
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1.0942 |
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| 2025-01-09 |
022531 |
天弘安悦90天滚动持有短债发起A |
1.0942 |
1.0942 |
1.0945 |
1.0945 |
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-0.03% |
| 2025-01-08 |
022531 |
天弘安悦90天滚动持有短债发起A |
1.0945 |
1.0945 |
1.0945 |
1.0945 |
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0.00% |
| 2025-01-07 |
022531 |
天弘安悦90天滚动持有短债发起A |
1.0945 |
1.0945 |
1.0947 |
1.0947 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-06 |
022531 |
天弘安悦90天滚动持有短债发起A |
1.0947 |
1.0947 |
1.0945 |
1.0945 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
022531 |
天弘安悦90天滚动持有短债发起A |
1.0945 |
1.0945 |
1.0942 |
1.0942 |
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| 2025-01-02 |
022531 |
天弘安悦90天滚动持有短债发起A |
1.0942 |
1.0942 |
1.0935 |
1.0935 |
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