天弘安怡30天滚动持有短债发起E基金净值查询(022530)

今天最新净值 1.1097 -0.0001 -0.0100% 2025-02-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1097
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：王昌俊程仕湘袁东

今年以来天弘安怡30天滚动持有短债发起E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,天弘安怡30天滚动持有短债发起E(022530)基金累计收益率0.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-18	022530	天弘安怡30天滚动持有短债发起E	1.1095	1.1095	1.1097	1.1097	-0.0002	-0.02%
2025-02-17	022530	天弘安怡30天滚动持有短债发起E	1.1097	1.1097	1.1098	1.1098	-0.0001	-0.01%
2025-02-14	022530	天弘安怡30天滚动持有短债发起E	1.1098	1.1098	1.1099	1.1099	-0.0001	-0.01%
2025-02-13	022530	天弘安怡30天滚动持有短债发起E	1.1099	1.1099	1.1099	1.1099	0.0000	0.00%
2025-02-12	022530	天弘安怡30天滚动持有短债发起E	1.1099	1.1099	1.1098	1.1098	0.0001	0.01%
2025-02-11	022530	天弘安怡30天滚动持有短债发起E	1.1098	1.1098	1.1099	1.1099	-0.0001	-0.01%
2025-02-10	022530	天弘安怡30天滚动持有短债发起E	1.1099	1.1099	1.1098	1.1098	0.0001	0.01%
2025-02-07	022530	天弘安怡30天滚动持有短债发起E	1.1098	1.1098	1.1096	1.1096	0.0002	0.02%
2025-02-06	022530	天弘安怡30天滚动持有短债发起E	1.1096	1.1096	1.1095	1.1095	0.0001	0.01%
2025-02-05	022530	天弘安怡30天滚动持有短债发起E	1.1095	1.1095	1.1090	1.1090	0.0005	0.05%

2025-01-27	022530	天弘安怡30天滚动持有短债发起E	1.1090	1.1090	1.1085	1.1085	0.0005	0.05%
2025-01-22	022530	天弘安怡30天滚动持有短债发起E	1.1087	1.1087	1.1086	1.1086	0.0001	0.01%
2025-01-14	022530	天弘安怡30天滚动持有短债发起E	1.1090	1.1090	1.1091	1.1091	-0.0001	-0.01%
2025-01-13	022530	天弘安怡30天滚动持有短债发起E	1.1091	1.1091	1.1092	1.1092	-0.0001	-0.01%
2025-01-10	022530	天弘安怡30天滚动持有短债发起E	1.1092	1.1092	1.1093	1.1093	-0.0001	-0.01%
2025-01-09	022530	天弘安怡30天滚动持有短债发起E	1.1093	1.1093	1.1094	1.1094	-0.0001	-0.01%
2025-01-08	022530	天弘安怡30天滚动持有短债发起E	1.1094	1.1094	1.1094	1.1094	0.0000	0.00%
2025-01-07	022530	天弘安怡30天滚动持有短债发起E	1.1094	1.1094	1.1095	1.1095	-0.0001	-0.01%
2025-01-06	022530	天弘安怡30天滚动持有短债发起E	1.1095	1.1095	1.1093	1.1093	0.0002	0.02%
2025-01-03	022530	天弘安怡30天滚动持有短债发起E	1.1093	1.1093	1.1091	1.1091	0.0002	0.02%
2025-01-02	022530	天弘安怡30天滚动持有短债发起E	1.1091	1.1091	1.1086	1.1086	0.0005	0.05%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0488	0.12%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0438	0.12%
华夏30天滚动短债债券发起式A	1.0885	0.10%
长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0540	0.09%
长城鑫利30天滚动持有中短债C	1.0501	0.09%
大成景优中短债D	1.1041	0.09%
大成景优中短债A	1.1041	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1128	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1061	0.09%
华夏30天滚动短债债券发起式C	1.0820	0.09%