华安中证A500ETF发起式联接C(华安中证A500指数发起式C)基金净值查询(022466)
今天最新净值
0.9874
0.0132 1.3500%
2025-02-07
- 累计净值：0.9874
- 成立日期：2024-11-12
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：7.69亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：许之彦
今年以来华安中证A500ETF发起式联接C|华安中证A500指数发起式C基金净值查询
今年以来,华安中证A500ETF发起式联接C(022466)基金累计收益率0.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
022466 |
华安中证A500ETF发起式联接C |
0.9874 |
0.9874 |
0.9742 |
0.9742 |
0.0132 |
1.35% |
| 2025-02-06 |
022466 |
华安中证A500ETF发起式联接C |
0.9742 |
0.9742 |
0.9597 |
0.9597 |
0.0145 |
1.51% |
| 2025-02-05 |
022466 |
华安中证A500ETF发起式联接C |
0.9597 |
0.9597 |
0.9618 |
0.9618 |
-0.0021 |
-0.22% |
| 2025-01-27 |
022466 |
华安中证A500ETF发起式联接C |
0.9618 |
0.9618 |
0.9670 |
0.9670 |
-0.0052 |
-0.54% |
| 2025-01-22 |
022466 |
华安中证A500ETF发起式联接C |
0.9587 |
0.9587 |
0.9668 |
0.9668 |
-0.0081 |
-0.84% |
| 2025-01-14 |
022466 |
华安中证A500ETF发起式联接C |
0.9622 |
0.9622 |
0.9369 |
0.9369 |
0.0253 |
2.70% |
| 2025-01-13 |
022466 |
华安中证A500ETF发起式联接C |
0.9369 |
0.9369 |
0.9384 |
0.9384 |
-0.0015 |
-0.16% |
| 2025-01-10 |
022466 |
华安中证A500ETF发起式联接C |
0.9384 |
0.9384 |
0.9499 |
0.9499 |
-0.0115 |
-1.21% |
| 2025-01-09 |
022466 |
华安中证A500ETF发起式联接C |
0.9499 |
0.9499 |
0.9508 |
0.9508 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-08 |
022466 |
华安中证A500ETF发起式联接C |
0.9508 |
0.9508 |
0.9531 |
0.9531 |
-0.0023 |
-0.24% |
|
|
| 2025-01-07 |
022466 |
华安中证A500ETF发起式联接C |
0.9531 |
0.9531 |
0.9452 |
0.9452 |
0.0079 |
0.84% |
| 2025-01-06 |
022466 |
华安中证A500ETF发起式联接C |
0.9452 |
0.9452 |
0.9469 |
0.9469 |
-0.0017 |
-0.18% |
| 2025-01-03 |
022466 |
华安中证A500ETF发起式联接C |
0.9469 |
0.9469 |
0.9593 |
0.9593 |
-0.0124 |
-1.29% |
| 2025-01-02 |
022466 |
华安中证A500ETF发起式联接C |
0.9593 |
0.9593 |
0.9860 |
0.9860 |
-0.0267 |
-2.71% |
