工银中证A500ETF联接C(工银中证A500指数C)基金净值查询(022443)
今天最新净值
0.9946
0.0132 1.3500%
2025-02-10
- 累计净值：0.9946
- 成立日期：2024-11-26
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：19.91亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：刘伟琳 焦文龙
今年以来工银中证A500ETF联接C|工银中证A500指数C基金净值查询
今年以来,工银中证A500ETF联接C(022443)基金累计收益率0.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
022443 |
工银中证A500ETF联接C |
0.9989 |
0.9989 |
0.9946 |
0.9946 |
0.0043 |
0.43% |
| 2025-02-07 |
022443 |
工银中证A500ETF联接C |
0.9946 |
0.9946 |
0.9814 |
0.9814 |
0.0132 |
1.35% |
| 2025-02-06 |
022443 |
工银中证A500ETF联接C |
0.9814 |
0.9814 |
0.9666 |
0.9666 |
0.0148 |
1.53% |
| 2025-02-05 |
022443 |
工银中证A500ETF联接C |
0.9666 |
0.9666 |
0.9688 |
0.9688 |
-0.0022 |
-0.23% |
| 2025-01-27 |
022443 |
工银中证A500ETF联接C |
0.9688 |
0.9688 |
0.9740 |
0.9740 |
-0.0052 |
-0.53% |
| 2025-01-22 |
022443 |
工银中证A500ETF联接C |
0.9657 |
0.9657 |
0.9738 |
0.9738 |
-0.0081 |
-0.83% |
| 2025-01-14 |
022443 |
工银中证A500ETF联接C |
0.9692 |
0.9692 |
0.9436 |
0.9436 |
0.0256 |
2.71% |
| 2025-01-13 |
022443 |
工银中证A500ETF联接C |
0.9436 |
0.9436 |
0.9452 |
0.9452 |
-0.0016 |
-0.17% |
| 2025-01-10 |
022443 |
工银中证A500ETF联接C |
0.9452 |
0.9452 |
0.9567 |
0.9567 |
-0.0115 |
-1.20% |
| 2025-01-09 |
022443 |
工银中证A500ETF联接C |
0.9567 |
0.9567 |
0.9576 |
0.9576 |
-0.0009 |
-0.09% |
|
|
| 2025-01-08 |
022443 |
工银中证A500ETF联接C |
0.9576 |
0.9576 |
0.9599 |
0.9599 |
-0.0023 |
-0.24% |
| 2025-01-07 |
022443 |
工银中证A500ETF联接C |
0.9599 |
0.9599 |
0.9519 |
0.9519 |
0.0080 |
0.84% |
| 2025-01-06 |
022443 |
工银中证A500ETF联接C |
0.9519 |
0.9519 |
0.9538 |
0.9538 |
-0.0019 |
-0.20% |
| 2025-01-03 |
022443 |
工银中证A500ETF联接C |
0.9538 |
0.9538 |
0.9666 |
0.9666 |
-0.0128 |
-1.32% |
| 2025-01-02 |
022443 |
工银中证A500ETF联接C |
0.9666 |
0.9666 |
0.9941 |
0.9941 |
-0.0275 |
-2.77% |
