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万家中证A500ETF发起式联接C(万家中证A500指数发起式C)基金净值查询(022441)

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今天最新净值 0.9955 0.0131 1.3300% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9955
成立日期：2024-11-12
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：9.07亿元
基金公司：万家基金
基金经理：杨坤

近一年万家中证A500ETF发起式联接C|万家中证A500指数发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,万家中证A500ETF发起式联接C(022441)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	0.9998	0.9998	0.9955	0.9955	0.0043	0.43%
2025-02-07	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	0.9955	0.9955	0.9824	0.9824	0.0131	1.33%
2025-02-06	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	0.9824	0.9824	0.9676	0.9676	0.0148	1.53%
2025-02-05	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	0.9676	0.9676	0.9699	0.9699	-0.0023	-0.24%
2025-01-27	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	0.9699	0.9699	0.9750	0.9750	-0.0051	-0.52%
2025-01-22	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	0.9666	0.9666	0.9747	0.9747	-0.0081	-0.83%
2025-01-14	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	0.9695	0.9695	0.9494	0.9494	0.0201	2.12%
2025-01-13	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	0.9494	0.9494	0.9506	0.9506	-0.0012	-0.13%
2025-01-10	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	0.9506	0.9506	0.9596	0.9596	-0.0090	-0.94%
2025-01-09	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	0.9596	0.9596	0.9602	0.9602	-0.0006	-0.06%

2025-01-08	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	0.9602	0.9602	0.9621	0.9621	-0.0019	-0.20%
2025-01-07	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	0.9621	0.9621	0.9560	0.9560	0.0061	0.64%
2025-01-06	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	0.9560	0.9560	0.9571	0.9571	-0.0011	-0.11%
2025-01-03	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	0.9571	0.9571	0.9663	0.9663	-0.0092	-0.95%
2025-01-02	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	0.9663	0.9663	0.9862	0.9862	-0.0199	-2.02%
2024-12-31	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	0.9862	0.9862	0.9980	0.9980	-0.0118	-1.18%
2024-12-26	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	0.9970	0.9970	0.9956	0.9956	0.0014	0.14%
2024-12-25	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	0.9956	0.9956	0.9967	0.9967	-0.0011	-0.11%
2024-12-24	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	0.9967	0.9967	0.9903	0.9903	0.0064	0.65%
2024-12-23	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	0.9903	0.9903	0.9918	0.9918	-0.0015	-0.15%
2024-12-20	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	0.9918	0.9918	0.9930	0.9930	-0.0012	-0.12%
2024-12-19	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	0.9930	0.9930	0.9919	0.9919	0.0011	0.11%
2024-12-18	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	0.9919	0.9919	0.9891	0.9891	0.0028	0.28%
2024-12-17	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	0.9891	0.9891	0.9892	0.9892	-0.0001	-0.01%
2024-12-16	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	0.9892	0.9892	0.9925	0.9925	-0.0033	-0.33%

2024-12-13	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	0.9925	0.9925	1.0038	1.0038	-0.0113	-1.13%
2024-12-12	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.0038	1.0038	0.9996	0.9996	0.0042	0.42%
2024-12-11	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.0000	0.00%
2024-12-10	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	0.9996	0.9996	1.0002	1.0002	-0.0006	-0.06%
2024-12-09	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.0002	1.0002	1.0010	1.0010	-0.0008	-0.08%
2024-12-06	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.0010	1.0010	0.9982	0.9982	0.0028	0.28%
2024-12-05	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	0.9982	0.9982	0.9985	0.9985	-0.0003	-0.03%
2024-12-04	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	0.9985	0.9985	1.0001	1.0001	-0.0016	-0.16%
2024-12-03	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.0001	1.0001	1.0001	1.0001	0.0000	0.00%
2024-12-02	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.0001	1.0001	0.9980	0.9980	0.0021	0.21%
2024-11-29	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	0.9980	0.9980	0.9955	0.9955	0.0025	0.25%
2024-11-28	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	0.9955	0.9955	0.9974	0.9974	-0.0019	-0.19%
2024-11-27	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	0.9974	0.9974	0.9940	0.9940	0.0034	0.34%
2024-11-26	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	0.9940	0.9940	0.9948	0.9948	-0.0008	-0.08%
2024-11-25	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	0.9948	0.9948	0.9954	0.9954	-0.0006	-0.06%
2024-11-22	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	0.9954	0.9954	0.9997	0.9997	-0.0043	-0.43%
2024-11-21	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.0000	0.00%
2024-11-20	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	0.9997	0.9997	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-11-15	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	0.9990	0.9990	1.0000	1.0000	-0.0010	-0.10%
2024-11-12	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家量化同顺混合A	1.2800	2.03%
万家量化同顺混合C	1.2362	2.03%
万家国证新能源车电池指数发起式A	0.8450	1.71%
万家国证新能源车电池指数发起式C	0.8435	1.71%
创新药WJ	0.8896	1.22%
万家新能源主题混合发起式A	0.8211	1.15%
万家新能源主题混合发起式C	0.8109	1.15%
万家洞见进取混合发起式A	1.0017	0.97%
万家洞见进取混合发起式C	0.9923	0.96%
创业板2年定开	0.6321	0.77%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
招商中证2000指数增强A	1.1597	2.14%
招商中证2000指数增强C	1.1566	2.13%
2000增强ETF	1.0953	2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A	1.1440	2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C	1.1401	2.05%
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证360C	2.2325	1.98%