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中欧中证A500指数发起A基金净值查询(022432)

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今天最新净值 1.0019 0.0091 0.9200% 2025-02-20

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0019
成立日期：2024-11-04
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：6.83亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：宋巍巍

近一季中欧中证A500指数发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧中证A500指数发起A(022432)基金累计收益率0.77%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-20	022432	中欧中证A500指数发起A	1.0006	1.0006	1.0019	1.0019	-0.0013	-0.13%
2025-02-19	022432	中欧中证A500指数发起A	1.0019	1.0019	0.9928	0.9928	0.0091	0.92%
2025-02-18	022432	中欧中证A500指数发起A	0.9928	0.9928	1.0033	1.0033	-0.0105	-1.05%
2025-02-17	022432	中欧中证A500指数发起A	1.0033	1.0033	1.0023	1.0023	0.0010	0.10%
2025-02-14	022432	中欧中证A500指数发起A	1.0023	1.0023	0.9932	0.9932	0.0091	0.92%
2025-02-13	022432	中欧中证A500指数发起A	0.9932	0.9932	0.9977	0.9977	-0.0045	-0.45%
2025-02-12	022432	中欧中证A500指数发起A	0.9977	0.9977	0.9877	0.9877	0.0100	1.01%
2025-02-11	022432	中欧中证A500指数发起A	0.9877	0.9877	0.9926	0.9926	-0.0049	-0.49%
2025-02-10	022432	中欧中证A500指数发起A	0.9926	0.9926	0.9885	0.9885	0.0041	0.41%
2025-02-07	022432	中欧中证A500指数发起A	0.9885	0.9885	0.9753	0.9753	0.0132	1.35%

2025-02-06	022432	中欧中证A500指数发起A	0.9753	0.9753	0.9607	0.9607	0.0146	1.52%
2025-02-05	022432	中欧中证A500指数发起A	0.9607	0.9607	0.9631	0.9631	-0.0024	-0.25%
2025-01-27	022432	中欧中证A500指数发起A	0.9631	0.9631	0.9683	0.9683	-0.0052	-0.54%
2025-01-22	022432	中欧中证A500指数发起A	0.9599	0.9599	0.9681	0.9681	-0.0082	-0.85%
2025-01-14	022432	中欧中证A500指数发起A	0.9635	0.9635	0.9380	0.9380	0.0255	2.72%
2025-01-13	022432	中欧中证A500指数发起A	0.9380	0.9380	0.9395	0.9395	-0.0015	-0.16%
2025-01-10	022432	中欧中证A500指数发起A	0.9395	0.9395	0.9513	0.9513	-0.0118	-1.24%
2025-01-09	022432	中欧中证A500指数发起A	0.9513	0.9513	0.9521	0.9521	-0.0008	-0.08%
2025-01-08	022432	中欧中证A500指数发起A	0.9521	0.9521	0.9544	0.9544	-0.0023	-0.24%
2025-01-07	022432	中欧中证A500指数发起A	0.9544	0.9544	0.9465	0.9465	0.0079	0.83%
2025-01-06	022432	中欧中证A500指数发起A	0.9465	0.9465	0.9482	0.9482	-0.0017	-0.18%
2025-01-03	022432	中欧中证A500指数发起A	0.9482	0.9482	0.9609	0.9609	-0.0127	-1.32%
2025-01-02	022432	中欧中证A500指数发起A	0.9609	0.9609	0.9883	0.9883	-0.0274	-2.77%
2024-12-31	022432	中欧中证A500指数发起A	0.9883	0.9883	1.0053	1.0053	-0.0170	-1.69%
2024-12-26	022432	中欧中证A500指数发起A	1.0036	1.0036	1.0012	1.0012	0.0024	0.24%

2024-12-25	022432	中欧中证A500指数发起A	1.0012	1.0012	1.0031	1.0031	-0.0019	-0.19%
2024-12-24	022432	中欧中证A500指数发起A	1.0031	1.0031	0.9917	0.9917	0.0114	1.15%
2024-12-23	022432	中欧中证A500指数发起A	0.9917	0.9917	0.9944	0.9944	-0.0027	-0.27%
2024-12-20	022432	中欧中证A500指数发起A	0.9944	0.9944	0.9966	0.9966	-0.0022	-0.22%
2024-12-19	022432	中欧中证A500指数发起A	0.9966	0.9966	0.9946	0.9946	0.0020	0.20%
2024-12-18	022432	中欧中证A500指数发起A	0.9946	0.9946	0.9892	0.9892	0.0054	0.55%
2024-12-17	022432	中欧中证A500指数发起A	0.9892	0.9892	0.9892	0.9892	0.0000	0.00%
2024-12-16	022432	中欧中证A500指数发起A	0.9892	0.9892	0.9959	0.9959	-0.0067	-0.67%
2024-12-13	022432	中欧中证A500指数发起A	0.9959	0.9959	1.0182	1.0182	-0.0223	-2.19%
2024-12-12	022432	中欧中证A500指数发起A	1.0182	1.0182	1.0097	1.0097	0.0085	0.84%
2024-12-11	022432	中欧中证A500指数发起A	1.0097	1.0097	1.0096	1.0096	0.0001	0.01%
2024-12-10	022432	中欧中证A500指数发起A	1.0096	1.0096	1.0035	1.0035	0.0061	0.61%
2024-12-09	022432	中欧中证A500指数发起A	1.0035	1.0035	1.0057	1.0057	-0.0022	-0.22%
2024-12-06	022432	中欧中证A500指数发起A	1.0057	1.0057	0.9944	0.9944	0.0113	1.14%
2024-12-05	022432	中欧中证A500指数发起A	0.9944	0.9944	0.9952	0.9952	-0.0008	-0.08%
2024-12-04	022432	中欧中证A500指数发起A	0.9952	0.9952	1.0008	1.0008	-0.0056	-0.56%
2024-12-03	022432	中欧中证A500指数发起A	1.0008	1.0008	1.0011	1.0011	-0.0003	-0.03%
2024-12-02	022432	中欧中证A500指数发起A	1.0011	1.0011	0.9927	0.9927	0.0084	0.85%
2024-11-29	022432	中欧中证A500指数发起A	0.9927	0.9927	0.9832	0.9832	0.0095	0.97%
2024-11-28	022432	中欧中证A500指数发起A	0.9832	0.9832	0.9905	0.9905	-0.0073	-0.74%
2024-11-27	022432	中欧中证A500指数发起A	0.9905	0.9905	0.9767	0.9767	0.0138	1.41%
2024-11-26	022432	中欧中证A500指数发起A	0.9767	0.9767	0.9797	0.9797	-0.0030	-0.31%
2024-11-25	022432	中欧中证A500指数发起A	0.9797	0.9797	0.9820	0.9820	-0.0023	-0.23%
2024-11-22	022432	中欧中证A500指数发起A	0.9820	0.9820	0.9961	0.9961	-0.0141	-1.42%
2024-11-21	022432	中欧中证A500指数发起A	0.9961	0.9961	0.9959	0.9959	0.0002	0.02%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧小盘成长混合A	1.0109	2.10%
中欧小盘成长混合C	0.9964	2.10%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.2965	1.71%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.2677	1.71%
中欧国证2000指数增强A	1.0238	1.65%
中欧国证2000指数增强C	1.0154	1.63%
中欧中证港股通创新药指数发起A	0.9392	1.20%
中欧中证港股通创新药指数发起C	0.8515	1.19%
中欧新兴价值一年持有混合A	0.8059	1.17%
中欧新兴价值一年持有混合C	0.7854	1.17%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
招商中证2000指数增强A	1.1597	2.14%
招商中证2000指数增强C	1.1566	2.13%
2000增强ETF	1.0953	2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A	1.1440	2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C	1.1401	2.05%
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证360C	2.2325	1.98%