国泰君安稳健添利债券A基金净值查询(022395)

今天最新净值 1.0023 -0.0001 -0.0100% 2025-02-21

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0023
成立日期：2024-12-24
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：2.4595亿
最近资产：2.46亿
基金公司：上海国泰君安资管
基金经理：杨勇

今年以来国泰君安稳健添利债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,国泰君安稳健添利债券A(022395)基金累计收益率0.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-21	022395	国泰君安稳健添利债券A	1.0023	1.0023	1.0024	1.0024	-0.0001	-0.01%
2025-02-20	022395	国泰君安稳健添利债券A	1.0024	1.0024	1.0020	1.0020	0.0004	0.04%
2025-02-19	022395	国泰君安稳健添利债券A	1.0020	1.0020	1.0012	1.0012	0.0008	0.08%
2025-02-18	022395	国泰君安稳健添利债券A	1.0012	1.0012	1.0023	1.0023	-0.0011	-0.11%
2025-02-17	022395	国泰君安稳健添利债券A	1.0023	1.0023	1.0028	1.0028	-0.0005	-0.05%
2025-02-14	022395	国泰君安稳健添利债券A	1.0028	1.0028	1.0030	1.0030	-0.0002	-0.02%
2025-02-13	022395	国泰君安稳健添利债券A	1.0030	1.0030	1.0035	1.0035	-0.0005	-0.05%
2025-02-12	022395	国泰君安稳健添利债券A	1.0035	1.0035	1.0031	1.0031	0.0004	0.04%
2025-02-11	022395	国泰君安稳健添利债券A	1.0031	1.0031	1.0033	1.0033	-0.0002	-0.02%
2025-02-10	022395	国泰君安稳健添利债券A	1.0033	1.0033	1.0037	1.0037	-0.0004	-0.04%

2025-02-07	022395	国泰君安稳健添利债券A	1.0037	1.0037	1.0039	1.0039	-0.0002	-0.02%
2025-02-06	022395	国泰君安稳健添利债券A	1.0039	1.0039	1.0027	1.0027	0.0012	0.12%
2025-02-05	022395	国泰君安稳健添利债券A	1.0027	1.0027	1.0020	1.0020	0.0007	0.07%
2025-01-27	022395	国泰君安稳健添利债券A	1.0020	1.0020	1.0016	1.0016	0.0004	0.04%
2025-01-22	022395	国泰君安稳健添利债券A	1.0016	1.0016	1.0018	1.0018	-0.0002	-0.02%
2025-01-14	022395	国泰君安稳健添利债券A	1.0001	1.0001	0.9998	0.9998	0.0003	0.03%
2025-01-13	022395	国泰君安稳健添利债券A	0.9998	0.9998	1.0002	1.0002	-0.0004	-0.04%
2025-01-10	022395	国泰君安稳健添利债券A	1.0002	1.0002	1.0001	1.0001	0.0001	0.01%
2025-01-09	022395	国泰君安稳健添利债券A	1.0001	1.0001	1.0003	1.0003	-0.0002	-0.02%
2025-01-08	022395	国泰君安稳健添利债券A	1.0003	1.0003	1.0003	1.0003	0.0000	0.00%
2025-01-07	022395	国泰君安稳健添利债券A	1.0003	1.0003	1.0003	1.0003	0.0000	0.00%
2025-01-06	022395	国泰君安稳健添利债券A	1.0003	1.0003	1.0002	1.0002	0.0001	0.01%
2025-01-03	022395	国泰君安稳健添利债券A	1.0002	1.0002	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

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国泰君安量化选股混合发起C	1.0738	0.79%
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国泰君安品质生活混合发起C	0.9751	0.69%
国泰君安周期精选混合发起A	1.0114	0.69%
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