华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A(华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起联接A)基金净值查询(022384)
今天最新净值
1.0580
0.0341 3.3300%
2025-02-07
- 累计净值：1.0580
- 成立日期：2024-11-26
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.11亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：司帆
近一年华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A|华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起联接A基金净值查询
近一年,华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A(022384)基金累计收益率0%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
022384 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.0580 |
1.0580 |
1.0239 |
1.0239 |
0.0341 |
3.33% |
| 2025-02-06 |
022384 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.0239 |
1.0239 |
0.9882 |
0.9882 |
0.0357 |
3.61% |
| 2025-02-05 |
022384 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
0.9882 |
0.9882 |
0.9219 |
0.9219 |
0.0663 |
7.19% |
| 2025-01-27 |
022384 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
0.9219 |
0.9219 |
0.9254 |
0.9254 |
-0.0035 |
-0.38% |
| 2025-01-22 |
022384 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
0.9008 |
0.9008 |
0.9080 |
0.9080 |
-0.0072 |
-0.79% |
| 2025-01-14 |
022384 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
0.9024 |
0.9024 |
0.8581 |
0.8581 |
0.0443 |
5.16% |
| 2025-01-13 |
022384 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
0.8581 |
0.8581 |
0.8517 |
0.8517 |
0.0064 |
0.75% |
| 2025-01-10 |
022384 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
0.8517 |
0.8517 |
0.8757 |
0.8757 |
-0.0240 |
-2.74% |
| 2025-01-09 |
022384 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
0.8757 |
0.8757 |
0.8692 |
0.8692 |
0.0065 |
0.75% |
| 2025-01-08 |
022384 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
0.8692 |
0.8692 |
0.8768 |
0.8768 |
-0.0076 |
-0.87% |
|
|
| 2025-01-07 |
022384 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
0.8768 |
0.8768 |
0.8527 |
0.8527 |
0.0241 |
2.83% |
| 2025-01-06 |
022384 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
0.8527 |
0.8527 |
0.8611 |
0.8611 |
-0.0084 |
-0.98% |
| 2025-01-03 |
022384 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
0.8611 |
0.8611 |
0.8980 |
0.8980 |
-0.0369 |
-4.11% |
| 2025-01-02 |
022384 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
0.8980 |
0.8980 |
0.9423 |
0.9423 |
-0.0443 |
-4.70% |
| 2024-12-31 |
022384 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
0.9423 |
0.9423 |
0.9786 |
0.9786 |
-0.0363 |
-3.71% |
| 2024-12-26 |
022384 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
0.9947 |
0.9947 |
0.9793 |
0.9793 |
0.0154 |
1.57% |
| 2024-12-25 |
022384 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
0.9793 |
0.9793 |
0.9854 |
0.9854 |
-0.0061 |
-0.62% |
| 2024-12-24 |
022384 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
0.9854 |
0.9854 |
0.9770 |
0.9770 |
0.0084 |
0.86% |
| 2024-12-23 |
022384 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
0.9770 |
0.9770 |
1.0073 |
1.0073 |
-0.0303 |
-3.01% |
| 2024-12-20 |
022384 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.0073 |
1.0073 |
0.9952 |
0.9952 |
0.0121 |
1.22% |
| 2024-12-19 |
022384 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
0.9952 |
0.9952 |
0.9742 |
0.9742 |
0.0210 |
2.16% |
| 2024-12-18 |
022384 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
0.9742 |
0.9742 |
0.9626 |
0.9626 |
0.0116 |
1.21% |
| 2024-12-17 |
022384 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
0.9626 |
0.9626 |
0.9796 |
0.9796 |
-0.0170 |
-1.74% |
| 2024-12-16 |
022384 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
0.9796 |
0.9796 |
0.9980 |
0.9980 |
-0.0184 |
-1.84% |
| 2024-12-13 |
022384 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
0.9980 |
0.9980 |
1.0262 |
1.0262 |
-0.0282 |
-2.75% |
|
|
| 2024-12-12 |
022384 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.0262 |
1.0262 |
1.0199 |
1.0199 |
0.0063 |
0.62% |
| 2024-12-11 |
022384 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.0199 |
1.0199 |
1.0247 |
1.0247 |
-0.0048 |
-0.47% |
| 2024-12-10 |
022384 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.0247 |
1.0247 |
1.0103 |
1.0103 |
0.0144 |
1.43% |
| 2024-12-09 |
022384 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.0103 |
1.0103 |
1.0245 |
1.0245 |
-0.0142 |
-1.39% |
| 2024-12-06 |
022384 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.0245 |
1.0245 |
1.0110 |
1.0110 |
0.0135 |
1.34% |
| 2024-12-05 |
022384 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.0110 |
1.0110 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0110 |
1.10% |
| 2024-12-04 |
022384 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-29 |
022384 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.0107 |
1.0107 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0107 |
1.07% |
| 2024-11-26 |
022384 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
