京管泰富创新动力混合发起A基金净值查询(022336)
今天最新净值
1.0084
0.0052 0.5200%
2025-02-07
- 累计净值：1.0084
- 成立日期：2024-12-24
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.51亿元
- 基金公司：北京京管泰富基金
- 基金经理：曹勇志
近一月,京管泰富创新动力混合发起A(022336)基金累计收益率0.83%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
022336 |
京管泰富创新动力混合发起A |
1.0084 |
1.0084 |
1.0032 |
1.0032 |
0.0052 |
0.52% |
| 2025-02-06 |
022336 |
京管泰富创新动力混合发起A |
1.0032 |
1.0032 |
0.9984 |
0.9984 |
0.0048 |
0.48% |
| 2025-02-05 |
022336 |
京管泰富创新动力混合发起A |
0.9984 |
0.9984 |
0.9992 |
0.9992 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-27 |
022336 |
京管泰富创新动力混合发起A |
0.9992 |
0.9992 |
1.0006 |
1.0006 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-01-22 |
022336 |
京管泰富创新动力混合发起A |
1.0001 |
1.0001 |
1.0001 |
1.0001 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-10 |
022336 |
京管泰富创新动力混合发起A |
1.0001 |
1.0001 |
1.0001 |
1.0001 |
0.0000 |
0.00% |
