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天弘月月宝30天持有期债券A基金净值查询(022305)

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今天最新净值 1.0028 0.0000 0.0000% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0028
成立日期：2024-12-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.62亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：赵鼎龙

今年以来天弘月月宝30天持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,天弘月月宝30天持有期债券A(022305)基金累计收益率0.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	022305	天弘月月宝30天持有期债券A	1.0026	1.0026	1.0028	1.0028	-0.0002	-0.02%
2025-02-10	022305	天弘月月宝30天持有期债券A	1.0028	1.0028	1.0028	1.0028	0.0000	0.00%
2025-02-07	022305	天弘月月宝30天持有期债券A	1.0028	1.0028	1.0027	1.0027	0.0001	0.01%
2025-02-06	022305	天弘月月宝30天持有期债券A	1.0027	1.0027	1.0025	1.0025	0.0002	0.02%
2025-02-05	022305	天弘月月宝30天持有期债券A	1.0025	1.0025	1.0020	1.0020	0.0005	0.05%
2025-01-27	022305	天弘月月宝30天持有期债券A	1.0020	1.0020	1.0017	1.0017	0.0003	0.03%
2025-01-22	022305	天弘月月宝30天持有期债券A	1.0017	1.0017	1.0014	1.0014	0.0003	0.03%
2025-01-10	022305	天弘月月宝30天持有期债券A	1.0015	1.0015	1.0016	1.0016	-0.0001	-0.01%
2025-01-03	022305	天弘月月宝30天持有期债券A	1.0016	1.0016	1.0011	1.0011	0.0005	0.05%

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证新能源车A	0.8523	1.51%
天弘中证新能源车C	0.8462	1.51%
天弘国证2000指数增强A	0.9173	0.96%
天弘国证2000指数增强C	0.9127	0.95%
新材料ETF	0.6359	0.73%
天弘中证新材料指数A	0.5346	0.72%
天弘中证新材料指数C	0.5313	0.72%
天弘多元收益A	1.1468	0.70%
天弘多元收益C	1.1329	0.69%
天弘上证科创板100指数增强发起A	1.0849	0.64%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%