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财通聚利债券C基金净值查询(022295)

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今天最新净值 1.1739 -0.0012 -0.1000% 2025-02-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1739
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：7.16亿元
基金公司：
基金经理：罗晓倩

近一季财通聚利债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,财通聚利债券C(022295)基金累计收益率1.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-18	022295	财通聚利债券C	1.1733	1.1733	1.1739	1.1739	-0.0006	-0.05%
2025-02-17	022295	财通聚利债券C	1.1739	1.1739	1.1751	1.1751	-0.0012	-0.10%
2025-02-14	022295	财通聚利债券C	1.1751	1.1751	1.1760	1.1760	-0.0009	-0.08%
2025-02-13	022295	财通聚利债券C	1.1760	1.1760	1.1762	1.1762	-0.0002	-0.02%
2025-02-12	022295	财通聚利债券C	1.1762	1.1762	1.1764	1.1764	-0.0002	-0.02%
2025-02-11	022295	财通聚利债券C	1.1764	1.1764	1.1761	1.1761	0.0003	0.03%
2025-02-10	022295	财通聚利债券C	1.1761	1.1761	1.1771	1.1771	-0.0010	-0.08%
2025-02-07	022295	财通聚利债券C	1.1771	1.1771	1.1773	1.1773	-0.0002	-0.02%
2025-02-06	022295	财通聚利债券C	1.1773	1.1773	1.1767	1.1767	0.0006	0.05%
2025-02-05	022295	财通聚利债券C	1.1767	1.1767	1.1759	1.1759	0.0008	0.07%

2025-01-27	022295	财通聚利债券C	1.1759	1.1759	1.1745	1.1745	0.0014	0.12%
2025-01-22	022295	财通聚利债券C	1.1751	1.1751	1.1754	1.1754	-0.0003	-0.03%
2025-01-14	022295	财通聚利债券C	1.1757	1.1757	1.1743	1.1743	0.0014	0.12%
2025-01-13	022295	财通聚利债券C	1.1743	1.1743	1.1755	1.1755	-0.0012	-0.10%
2025-01-10	022295	财通聚利债券C	1.1755	1.1755	1.1753	1.1753	0.0002	0.02%
2025-01-09	022295	财通聚利债券C	1.1753	1.1753	1.1762	1.1762	-0.0009	-0.08%
2025-01-08	022295	财通聚利债券C	1.1762	1.1762	1.1765	1.1765	-0.0003	-0.03%
2025-01-07	022295	财通聚利债券C	1.1765	1.1765	1.1772	1.1772	-0.0007	-0.06%
2025-01-06	022295	财通聚利债券C	1.1772	1.1772	1.1773	1.1773	-0.0001	-0.01%
2025-01-03	022295	财通聚利债券C	1.1773	1.1773	1.1771	1.1771	0.0002	0.02%
2025-01-02	022295	财通聚利债券C	1.1771	1.1771	1.1770	1.1770	0.0001	0.01%
2024-12-31	022295	财通聚利债券C	1.1770	1.1770	1.1770	1.1770	0.0000	0.00%
2024-12-26	022295	财通聚利债券C	1.1763	1.1763	1.1759	1.1759	0.0004	0.03%
2024-12-25	022295	财通聚利债券C	1.1759	1.1759	1.1765	1.1765	-0.0006	-0.05%
2024-12-24	022295	财通聚利债券C	1.1765	1.1765	1.1769	1.1769	-0.0004	-0.03%

2024-12-23	022295	财通聚利债券C	1.1769	1.1769	1.1765	1.1765	0.0004	0.03%
2024-12-20	022295	财通聚利债券C	1.1765	1.1765	1.1748	1.1748	0.0017	0.14%
2024-12-19	022295	财通聚利债券C	1.1748	1.1748	1.1740	1.1740	0.0008	0.07%
2024-12-18	022295	财通聚利债券C	1.1740	1.1740	1.1742	1.1742	-0.0002	-0.02%
2024-12-17	022295	财通聚利债券C	1.1742	1.1742	1.1746	1.1746	-0.0004	-0.03%
2024-12-16	022295	财通聚利债券C	1.1746	1.1746	1.1736	1.1736	0.0010	0.09%
2024-12-13	022295	财通聚利债券C	1.1736	1.1736	1.1722	1.1722	0.0014	0.12%
2024-12-12	022295	财通聚利债券C	1.1722	1.1722	1.1709	1.1709	0.0013	0.11%
2024-12-11	022295	财通聚利债券C	1.1709	1.1709	1.1704	1.1704	0.0005	0.04%
2024-12-10	022295	财通聚利债券C	1.1704	1.1704	1.1682	1.1682	0.0022	0.19%
2024-12-09	022295	财通聚利债券C	1.1682	1.1682	1.1669	1.1669	0.0013	0.11%
2024-12-06	022295	财通聚利债券C	1.1669	1.1669	1.1670	1.1670	-0.0001	-0.01%
2024-12-05	022295	财通聚利债券C	1.1670	1.1670	1.1671	1.1671	-0.0001	-0.01%
2024-12-04	022295	财通聚利债券C	1.1671	1.1671	1.1663	1.1663	0.0008	0.07%
2024-12-03	022295	财通聚利债券C	1.1663	1.1663	1.1664	1.1664	-0.0001	-0.01%
2024-12-02	022295	财通聚利债券C	1.1664	1.1664	1.1646	1.1646	0.0018	0.15%
2024-11-29	022295	财通聚利债券C	1.1646	1.1646	1.1633	1.1633	0.0013	0.11%
2024-11-28	022295	财通聚利债券C	1.1633	1.1633	1.1628	1.1628	0.0005	0.04%
2024-11-27	022295	财通聚利债券C	1.1628	1.1628	1.1625	1.1625	0.0003	0.03%
2024-11-26	022295	财通聚利债券C	1.1625	1.1625	1.1624	1.1624	0.0001	0.01%
2024-11-25	022295	财通聚利债券C	1.1624	1.1624	1.1619	1.1619	0.0005	0.04%
2024-11-22	022295	财通聚利债券C	1.1619	1.1619	1.1616	1.1616	0.0003	0.03%
2024-11-21	022295	财通聚利债券C	1.1616	1.1616	1.1613	1.1613	0.0003	0.03%
2024-11-20	022295	财通聚利债券C	1.1613	1.1613	1.1610	1.1610	0.0003	0.03%
2024-11-19	022295	财通聚利债券C	1.1610	1.1610	1.1607	1.1607	0.0003	0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%