银河沃丰债券C基金净值查询(022289)
今天最新净值
1.1441
0.0000 0.0000%
2025-02-14
- 累计净值：1.1441
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.02亿元
- 基金公司：
- 基金经理：刘铭
今年以来,银河沃丰债券C(022289)基金累计收益率0.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-14 |
022289 |
银河沃丰债券C |
1.1429 |
1.1429 |
1.1441 |
1.1441 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-02-13 |
022289 |
银河沃丰债券C |
1.1441 |
1.1441 |
1.1441 |
1.1441 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-12 |
022289 |
银河沃丰债券C |
1.1441 |
1.1441 |
1.1443 |
1.1443 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-11 |
022289 |
银河沃丰债券C |
1.1443 |
1.1443 |
1.1441 |
1.1441 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-10 |
022289 |
银河沃丰债券C |
1.1441 |
1.1441 |
1.1455 |
1.1455 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-02-07 |
022289 |
银河沃丰债券C |
1.1455 |
1.1455 |
1.1454 |
1.1454 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
022289 |
银河沃丰债券C |
1.1454 |
1.1454 |
1.1443 |
1.1443 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-02-05 |
022289 |
银河沃丰债券C |
1.1443 |
1.1443 |
1.1431 |
1.1431 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-01-27 |
022289 |
银河沃丰债券C |
1.1431 |
1.1431 |
1.1414 |
1.1414 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-01-22 |
022289 |
银河沃丰债券C |
1.1419 |
1.1419 |
1.1419 |
1.1419 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-01-14 |
022289 |
银河沃丰债券C |
1.1427 |
1.1427 |
1.1415 |
1.1415 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-01-13 |
022289 |
银河沃丰债券C |
1.1415 |
1.1415 |
1.1416 |
1.1416 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-10 |
022289 |
银河沃丰债券C |
1.1416 |
1.1416 |
1.1425 |
1.1425 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-09 |
022289 |
银河沃丰债券C |
1.1425 |
1.1425 |
1.1439 |
1.1439 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-01-08 |
022289 |
银河沃丰债券C |
1.1439 |
1.1439 |
1.1442 |
1.1442 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
022289 |
银河沃丰债券C |
1.1442 |
1.1442 |
1.1455 |
1.1455 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-01-06 |
022289 |
银河沃丰债券C |
1.1455 |
1.1455 |
1.1450 |
1.1450 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
022289 |
银河沃丰债券C |
1.1450 |
1.1450 |
1.1451 |
1.1451 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-02 |
022289 |
银河沃丰债券C |
1.1451 |
1.1451 |
1.1426 |
1.1426 |
0.0025 |
0.22% |
