国寿安保超短债债券E基金净值查询(022250)
今天最新净值
1.0074
0.0001 0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.0074
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：18.1873亿
- 最近资产：18.16亿
- 基金公司：
- 基金经理：丁宇佳 朱松涛
今年以来,国寿安保超短债债券E(022250)基金累计收益率0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
022250 |
国寿安保超短债债券E |
1.0075 |
1.0075 |
1.0074 |
1.0074 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-07 |
022250 |
国寿安保超短债债券E |
1.0074 |
1.0074 |
1.0073 |
1.0073 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
022250 |
国寿安保超短债债券E |
1.0073 |
1.0073 |
1.0071 |
1.0071 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-05 |
022250 |
国寿安保超短债债券E |
1.0071 |
1.0071 |
1.0067 |
1.0067 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
022250 |
国寿安保超短债债券E |
1.0067 |
1.0067 |
1.0063 |
1.0063 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-22 |
022250 |
国寿安保超短债债券E |
1.0064 |
1.0064 |
1.0064 |
1.0064 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
022250 |
国寿安保超短债债券E |
1.0066 |
1.0066 |
1.0067 |
1.0067 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-13 |
022250 |
国寿安保超短债债券E |
1.0067 |
1.0067 |
1.0067 |
1.0067 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-10 |
022250 |
国寿安保超短债债券E |
1.0067 |
1.0067 |
1.0068 |
1.0068 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
022250 |
国寿安保超短债债券E |
1.0068 |
1.0068 |
1.0069 |
1.0069 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-01-08 |
022250 |
国寿安保超短债债券E |
1.0069 |
1.0069 |
1.0069 |
1.0069 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
022250 |
国寿安保超短债债券E |
1.0069 |
1.0069 |
1.0069 |
1.0069 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-06 |
022250 |
国寿安保超短债债券E |
1.0069 |
1.0069 |
1.0067 |
1.0067 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
022250 |
国寿安保超短债债券E |
1.0067 |
1.0067 |
1.0066 |
1.0066 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-02 |
022250 |
国寿安保超短债债券E |
1.0066 |
1.0066 |
1.0064 |
1.0064 |
0.0002 |
0.02% |
