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路博迈中高等级信用债E基金净值查询(022246)

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今天最新净值 1.0322 0.0003 0.0300% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0322
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：5.0908亿
  • 最近资产：5.10亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：魏丽
近半年路博迈中高等级信用债E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,路博迈中高等级信用债E(022246)基金累计收益率2.32%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 022246 路博迈中高等级信用债E 1.0316 1.0316 1.0322 1.0322 -0.0006 -0.06%
2025-02-07 022246 路博迈中高等级信用债E 1.0322 1.0322 1.0319 1.0319 0.0003 0.03%
2025-02-06 022246 路博迈中高等级信用债E 1.0319 1.0319 1.0315 1.0315 0.0004 0.04%
2025-02-05 022246 路博迈中高等级信用债E 1.0315 1.0315 1.0310 1.0310 0.0005 0.05%
2025-01-27 022246 路博迈中高等级信用债E 1.0310 1.0310 1.0303 1.0303 0.0007 0.07%
2025-01-22 022246 路博迈中高等级信用债E 1.0308 1.0308 1.0305 1.0305 0.0003 0.03%
2025-01-14 022246 路博迈中高等级信用债E 1.0311 1.0311 1.0313 1.0313 -0.0002 -0.02%
2025-01-13 022246 路博迈中高等级信用债E 1.0313 1.0313 1.0317 1.0317 -0.0004 -0.04%
2025-01-10 022246 路博迈中高等级信用债E 1.0317 1.0317 1.0319 1.0319 -0.0002 -0.02%
2025-01-09 022246 路博迈中高等级信用债E 1.0319 1.0319 1.0324 1.0324 -0.0005 -0.05%
2025-01-08 022246 路博迈中高等级信用债E 1.0324 1.0324 1.0324 1.0324 0.0000 0.00%
2025-01-07 022246 路博迈中高等级信用债E 1.0324 1.0324 1.0327 1.0327 -0.0003 -0.03%
2025-01-06 022246 路博迈中高等级信用债E 1.0327 1.0327 1.0325 1.0325 0.0002 0.02%
2025-01-03 022246 路博迈中高等级信用债E 1.0325 1.0325 1.0320 1.0320 0.0005 0.05%
2025-01-02 022246 路博迈中高等级信用债E 1.0320 1.0320 1.0308 1.0308 0.0012 0.12%
2024-12-31 022246 路博迈中高等级信用债E 1.0308 1.0308 1.0302 1.0302 0.0006 0.06%
2024-12-26 022246 路博迈中高等级信用债E 1.0292 1.0292 1.0292 1.0292 0.0000 0.00%
2024-12-25 022246 路博迈中高等级信用债E 1.0292 1.0292 1.0297 1.0297 -0.0005 -0.05%
2024-12-24 022246 路博迈中高等级信用债E 1.0297 1.0297 1.0302 1.0302 -0.0005 -0.05%
2024-12-23 022246 路博迈中高等级信用债E 1.0302 1.0302 1.0294 1.0294 0.0008 0.08%
2024-12-20 022246 路博迈中高等级信用债E 1.0294 1.0294 1.0285 1.0285 0.0009 0.09%
2024-12-19 022246 路博迈中高等级信用债E 1.0285 1.0285 1.0288 1.0288 -0.0003 -0.03%
2024-12-18 022246 路博迈中高等级信用债E 1.0288 1.0288 1.0291 1.0291 -0.0003 -0.03%
2024-12-17 022246 路博迈中高等级信用债E 1.0291 1.0291 1.0296 1.0296 -0.0005 -0.05%
2024-12-16 022246 路博迈中高等级信用债E 1.0296 1.0296 1.0278 1.0278 0.0018 0.18%
2024-12-13 022246 路博迈中高等级信用债E 1.0278 1.0278 1.0255 1.0255 0.0023 0.22%
2024-12-12 022246 路博迈中高等级信用债E 1.0255 1.0255 1.0250 1.0250 0.0005 0.05%
2024-12-11 022246 路博迈中高等级信用债E 1.0250 1.0250 1.0246 1.0246 0.0004 0.04%
2024-12-10 022246 路博迈中高等级信用债E 1.0246 1.0246 1.0212 1.0212 0.0034 0.33%
2024-12-09 022246 路博迈中高等级信用债E 1.0212 1.0212 1.0199 1.0199 0.0013 0.13%
2024-12-06 022246 路博迈中高等级信用债E 1.0199 1.0199 1.0201 1.0201 -0.0002 -0.02%
2024-12-05 022246 路博迈中高等级信用债E 1.0201 1.0201 1.0196 1.0196 0.0005 0.05%
2024-12-04 022246 路博迈中高等级信用债E 1.0196 1.0196 1.0181 1.0181 0.0015 0.15%
2024-12-03 022246 路博迈中高等级信用债E 1.0181 1.0181 1.0176 1.0176 0.0005 0.05%
2024-12-02 022246 路博迈中高等级信用债E 1.0176 1.0176 1.0151 1.0151 0.0025 0.25%
2024-11-29 022246 路博迈中高等级信用债E 1.0151 1.0151 1.0141 1.0141 0.0010 0.10%
2024-11-28 022246 路博迈中高等级信用债E 1.0141 1.0141 1.0129 1.0129 0.0012 0.12%
2024-11-27 022246 路博迈中高等级信用债E 1.0129 1.0129 1.0125 1.0125 0.0004 0.04%
2024-11-26 022246 路博迈中高等级信用债E 1.0125 1.0125 1.0121 1.0121 0.0004 0.04%
2024-11-25 022246 路博迈中高等级信用债E 1.0121 1.0121 1.0110 1.0110 0.0011 0.11%
2024-11-22 022246 路博迈中高等级信用债E 1.0110 1.0110 1.0105 1.0105 0.0005 0.05%
2024-11-21 022246 路博迈中高等级信用债E 1.0105 1.0105 1.0096 1.0096 0.0009 0.09%
2024-11-20 022246 路博迈中高等级信用债E 1.0096 1.0096 1.0098 1.0098 -0.0002 -0.02%
2024-11-19 022246 路博迈中高等级信用债E 1.0098 1.0098 1.0093 1.0093 0.0005 0.05%
2024-11-18 022246 路博迈中高等级信用债E 1.0093 1.0093 1.0101 1.0101 -0.0008 -0.08%
2024-11-15 022246 路博迈中高等级信用债E 1.0101 1.0101 1.0104 1.0104 -0.0003 -0.03%
2024-11-14 022246 路博迈中高等级信用债E 1.0104 1.0104 1.0104 1.0104 0.0000 0.00%
2024-11-13 022246 路博迈中高等级信用债E 1.0104 1.0104 1.0108 1.0108 -0.0004 -0.04%
2024-11-12 022246 路博迈中高等级信用债E 1.0108 1.0108 1.0100 1.0100 0.0008 0.08%
2024-11-11 022246 路博迈中高等级信用债E 1.0100 1.0100 1.0092 1.0092 0.0008 0.08%
2024-11-08 022246 路博迈中高等级信用债E 1.0092 1.0092 1.0089 1.0089 0.0003 0.03%
2024-11-07 022246 路博迈中高等级信用债E 1.0089 1.0089 1.0082 1.0082 0.0007 0.07%
2024-11-06 022246 路博迈中高等级信用债E 1.0082 1.0082 1.0083 1.0083 -0.0001 -0.01%
2024-11-05 022246 路博迈中高等级信用债E 1.0083 1.0083 1.0078 1.0078 0.0005 0.05%
2024-11-04 022246 路博迈中高等级信用债E 1.0078 1.0078 1.0073 1.0073 0.0005 0.05%
2024-11-01 022246 路博迈中高等级信用债E 1.0073 1.0073 1.0064 1.0064 0.0009 0.09%
2024-10-31 022246 路博迈中高等级信用债E 1.0064 1.0064 1.0061 1.0061 0.0003 0.03%
2024-10-30 022246 路博迈中高等级信用债E 1.0061 1.0061 1.0050 1.0050 0.0011 0.11%
2024-10-29 022246 路博迈中高等级信用债E 1.0050 1.0050 1.0050 1.0050 0.0000 0.00%
2024-10-28 022246 路博迈中高等级信用债E 1.0050 1.0050 1.0052 1.0052 -0.0002 -0.02%
2024-10-25 022246 路博迈中高等级信用债E 1.0052 1.0052 1.0056 1.0056 -0.0004 -0.04%
2024-10-24 022246 路博迈中高等级信用债E 1.0056 1.0056 1.0057 1.0057 -0.0001 -0.01%
2024-10-23 022246 路博迈中高等级信用债E 1.0057 1.0057 1.0068 1.0068 -0.0011 -0.11%
2024-10-22 022246 路博迈中高等级信用债E 1.0068 1.0068 1.0073 1.0073 -0.0005 -0.05%
2024-10-21 022246 路博迈中高等级信用债E 1.0073 1.0073 1.0073 1.0073 0.0000 0.00%
2024-10-18 022246 路博迈中高等级信用债E 1.0073 1.0073 1.0073 1.0073 0.0000 0.00%
2024-10-17 022246 路博迈中高等级信用债E 1.0073 1.0073 1.0071 1.0071 0.0002 0.02%
2024-10-16 022246 路博迈中高等级信用债E 1.0071 1.0071 1.0066 1.0066 0.0005 0.05%
2024-10-15 022246 路博迈中高等级信用债E 1.0066 1.0066 1.0059 1.0059 0.0007 0.07%
2024-10-14 022246 路博迈中高等级信用债E 1.0059 1.0059 1.0043 1.0043 0.0016 0.16%
2024-10-11 022246 路博迈中高等级信用债E 1.0043 1.0043 1.0016 1.0016 0.0027 0.27%
2024-10-10 022246 路博迈中高等级信用债E 1.0016 1.0016 0.9994 0.9994 0.0022 0.22%
2024-10-09 022246 路博迈中高等级信用债E 0.9994 0.9994 1.0002 1.0002 -0.0008 -0.08%
2024-10-08 022246 路博迈中高等级信用债E 1.0002 1.0002 1.0018 1.0018 -0.0016 -0.16%
2024-09-30 022246 路博迈中高等级信用债E 1.0018 1.0018 1.0058 1.0058 -0.0040 -0.40%
2024-09-27 022246 路博迈中高等级信用债E 1.0058 1.0058 1.0082 1.0082 -0.0024 -0.24%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%
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