富国宝利增强债券E基金净值查询(022175)
今天最新净值
1.3317
0.0054 0.4100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.2925
-0.0001 -0.0101%
- 累计净值：1.3317
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：24.2739亿
- 最近资产：13.13亿元
- 基金公司：
- 基金经理：陈斯扬
今年以来,富国宝利增强债券E(022175)基金累计收益率0.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
022175 |
富国宝利增强债券E |
1.3316 |
1.3316 |
1.3317 |
1.3317 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
022175 |
富国宝利增强债券E |
1.3317 |
1.3317 |
1.3263 |
1.3263 |
0.0054 |
0.41% |
| 2025-02-06 |
022175 |
富国宝利增强债券E |
1.3263 |
1.3263 |
1.3196 |
1.3196 |
0.0067 |
0.51% |
| 2025-02-05 |
022175 |
富国宝利增强债券E |
1.3196 |
1.3196 |
1.3206 |
1.3206 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-01-27 |
022175 |
富国宝利增强债券E |
1.3206 |
1.3206 |
1.3219 |
1.3219 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-01-22 |
022175 |
富国宝利增强债券E |
1.3171 |
1.3171 |
1.3194 |
1.3194 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2025-01-14 |
022175 |
富国宝利增强债券E |
1.3151 |
1.3151 |
1.3045 |
1.3045 |
0.0106 |
0.81% |
| 2025-01-13 |
022175 |
富国宝利增强债券E |
1.3045 |
1.3045 |
1.3057 |
1.3057 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-01-10 |
022175 |
富国宝利增强债券E |
1.3057 |
1.3057 |
1.3094 |
1.3094 |
-0.0037 |
-0.28% |
| 2025-01-09 |
022175 |
富国宝利增强债券E |
1.3094 |
1.3094 |
1.3095 |
1.3095 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-01-08 |
022175 |
富国宝利增强债券E |
1.3095 |
1.3095 |
1.3102 |
1.3102 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
022175 |
富国宝利增强债券E |
1.3102 |
1.3102 |
1.3056 |
1.3056 |
0.0046 |
0.35% |
| 2025-01-06 |
022175 |
富国宝利增强债券E |
1.3056 |
1.3056 |
1.3062 |
1.3062 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-03 |
022175 |
富国宝利增强债券E |
1.3062 |
1.3062 |
1.3100 |
1.3100 |
-0.0038 |
-0.29% |
| 2025-01-02 |
022175 |
富国宝利增强债券E |
1.3100 |
1.3100 |
1.3187 |
1.3187 |
-0.0087 |
-0.66% |
