西部利得央企优选股票A基金净值查询(022164)

今天最新净值 0.9822 0.0089 0.9100% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9822
成立日期：2024-12-10
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.29亿元
基金公司：西部利得基金
基金经理：盛丰衍

近一年西部利得央企优选股票A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,西部利得央企优选股票A(022164)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	022164	西部利得央企优选股票A	0.9822	0.9822	0.9733	0.9733	0.0089	0.91%
2025-02-06	022164	西部利得央企优选股票A	0.9733	0.9733	0.9653	0.9653	0.0080	0.83%
2025-02-05	022164	西部利得央企优选股票A	0.9653	0.9653	0.9713	0.9713	-0.0060	-0.62%
2025-01-27	022164	西部利得央企优选股票A	0.9713	0.9713	0.9625	0.9625	0.0088	0.91%
2025-01-22	022164	西部利得央企优选股票A	0.9477	0.9477	0.9565	0.9565	-0.0088	-0.92%
2025-01-14	022164	西部利得央企优选股票A	0.9578	0.9578	0.9371	0.9371	0.0207	2.21%
2025-01-13	022164	西部利得央企优选股票A	0.9371	0.9371	0.9381	0.9381	-0.0010	-0.11%
2025-01-10	022164	西部利得央企优选股票A	0.9381	0.9381	0.9523	0.9523	-0.0142	-1.49%
2025-01-09	022164	西部利得央企优选股票A	0.9523	0.9523	0.9592	0.9592	-0.0069	-0.72%
2025-01-08	022164	西部利得央企优选股票A	0.9592	0.9592	0.9618	0.9618	-0.0026	-0.27%

2025-01-07	022164	西部利得央企优选股票A	0.9618	0.9618	0.9553	0.9553	0.0065	0.68%
2025-01-06	022164	西部利得央企优选股票A	0.9553	0.9553	0.9533	0.9533	0.0020	0.21%
2025-01-03	022164	西部利得央企优选股票A	0.9533	0.9533	0.9705	0.9705	-0.0172	-1.77%
2025-01-02	022164	西部利得央企优选股票A	0.9705	0.9705	0.9917	0.9917	-0.0212	-2.14%
2024-12-31	022164	西部利得央企优选股票A	0.9917	0.9917	1.0037	1.0037	-0.0120	-1.20%
2024-12-26	022164	西部利得央企优选股票A	0.9981	0.9981	0.9981	0.9981	0.0000	0.00%
2024-12-25	022164	西部利得央企优选股票A	0.9981	0.9981	0.9989	0.9989	-0.0008	-0.08%
2024-12-24	022164	西部利得央企优选股票A	0.9989	0.9989	0.9935	0.9935	0.0054	0.54%
2024-12-23	022164	西部利得央企优选股票A	0.9935	0.9935	0.9958	0.9958	-0.0023	-0.23%
2024-12-20	022164	西部利得央企优选股票A	0.9958	0.9958	0.9967	0.9967	-0.0009	-0.09%
2024-12-19	022164	西部利得央企优选股票A	0.9967	0.9967	0.9983	0.9983	-0.0016	-0.16%
2024-12-18	022164	西部利得央企优选股票A	0.9983	0.9983	0.9944	0.9944	0.0039	0.39%
2024-12-17	022164	西部利得央企优选股票A	0.9944	0.9944	0.9988	0.9988	-0.0044	-0.44%
2024-12-16	022164	西部利得央企优选股票A	0.9988	0.9988	0.9973	0.9973	0.0015	0.15%
2024-12-13	022164	西部利得央企优选股票A	0.9973	0.9973	1.0011	1.0011	-0.0038	-0.38%

2024-12-12	022164	西部利得央企优选股票A	1.0011	1.0011	1.0000	1.0000	0.0011	0.11%
2024-12-11	022164	西部利得央企优选股票A	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

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基金名称	单位净值	日增长率
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西部利得绿色能源混合C	0.8242	1.23%
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西部利得碳中和混合发起C	0.6240	1.23%
西部利得新富混合A	1.0880	1.12%
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