交银裕隆纯债债券D基金净值查询(022155)
今天最新净值
1.3252
-0.0012 -0.0900%
2025-02-21
- 累计净值：1.3932
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：87.4076亿
- 最近资产：121.82亿
- 基金公司：
- 基金经理：黄莹洁
近一月,交银裕隆纯债债券D(022155)基金累计收益率0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-21 |
022155 |
交银裕隆纯债债券D |
1.3235 |
1.3915 |
1.3252 |
1.3932 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2025-02-20 |
022155 |
交银裕隆纯债债券D |
1.3252 |
1.3932 |
1.3264 |
1.3944 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-02-19 |
022155 |
交银裕隆纯债债券D |
1.3264 |
1.3944 |
1.3262 |
1.3942 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-18 |
022155 |
交银裕隆纯债债券D |
1.3262 |
1.3942 |
1.3272 |
1.3952 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-02-17 |
022155 |
交银裕隆纯债债券D |
1.3272 |
1.3952 |
1.3281 |
1.3961 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-02-14 |
022155 |
交银裕隆纯债债券D |
1.3281 |
1.3961 |
1.3289 |
1.3969 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-02-13 |
022155 |
交银裕隆纯债债券D |
1.3289 |
1.3969 |
1.3290 |
1.3970 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-12 |
022155 |
交银裕隆纯债债券D |
1.3290 |
1.3970 |
1.3288 |
1.3968 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-11 |
022155 |
交银裕隆纯债债券D |
1.3288 |
1.3968 |
1.3288 |
1.3968 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-10 |
022155 |
交银裕隆纯债债券D |
1.3288 |
1.3968 |
1.3295 |
1.3975 |
-0.0007 |
-0.05% |
|
|
| 2025-02-07 |
022155 |
交银裕隆纯债债券D |
1.3295 |
1.3975 |
1.3292 |
1.3972 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
022155 |
交银裕隆纯债债券D |
1.3292 |
1.3972 |
1.3282 |
1.3962 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-02-05 |
022155 |
交银裕隆纯债债券D |
1.3282 |
1.3962 |
1.3274 |
1.3954 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
022155 |
交银裕隆纯债债券D |
1.3274 |
1.3954 |
1.3258 |
1.3938 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-01-22 |
022155 |
交银裕隆纯债债券D |
1.3263 |
1.3943 |
1.3260 |
1.3940 |
0.0003 |
0.02% |
