诺安精选价值混合C基金净值查询(022150)
今天最新净值
0.9986
0.0073 0.7400%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.0821
0.0124 1.1614%
- 累计净值：0.9986
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.6642亿
- 最近资产：0.71亿
- 基金公司：
- 基金经理：唐晨
近一月,诺安精选价值混合C(022150)基金累计收益率3.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
022150 |
诺安精选价值混合C |
0.9986 |
0.9986 |
0.9913 |
0.9913 |
0.0073 |
0.74% |
| 2025-02-06 |
022150 |
诺安精选价值混合C |
0.9913 |
0.9913 |
0.9645 |
0.9645 |
0.0268 |
2.78% |
| 2025-02-05 |
022150 |
诺安精选价值混合C |
0.9645 |
0.9645 |
0.9744 |
0.9744 |
-0.0099 |
-1.02% |
| 2025-01-27 |
022150 |
诺安精选价值混合C |
0.9744 |
0.9744 |
0.9813 |
0.9813 |
-0.0069 |
-0.70% |
| 2025-01-22 |
022150 |
诺安精选价值混合C |
0.9778 |
0.9778 |
0.9727 |
0.9727 |
0.0051 |
0.52% |
| 2025-01-14 |
022150 |
诺安精选价值混合C |
0.9784 |
0.9784 |
0.9527 |
0.9527 |
0.0257 |
2.70% |
| 2025-01-13 |
022150 |
诺安精选价值混合C |
0.9527 |
0.9527 |
0.9532 |
0.9532 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-10 |
022150 |
诺安精选价值混合C |
0.9532 |
0.9532 |
0.9641 |
0.9641 |
-0.0109 |
-1.13% |
