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诺安价值增长混合D基金净值查询(022149)

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今天最新净值 1.7077 0.0061 0.3600% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.7077
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：6.6098亿
最近资产：11.32亿
基金公司：
基金经理：吕磊

近一季诺安价值增长混合D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,诺安价值增长混合D(022149)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	022149	诺安价值增长混合D	1.7077	1.7077	1.7016	1.7016	0.0061	0.36%
2025-02-06	022149	诺安价值增长混合D	1.7016	1.7016	1.6888	1.6888	0.0128	0.76%
2025-02-05	022149	诺安价值增长混合D	1.6888	1.6888	1.7036	1.7036	-0.0148	-0.87%
2025-01-27	022149	诺安价值增长混合D	1.7036	1.7036	1.7010	1.7010	0.0026	0.15%
2025-01-22	022149	诺安价值增长混合D	1.6873	1.6873	1.6953	1.6953	-0.0080	-0.47%
2025-01-14	022149	诺安价值增长混合D	1.6866	1.6866	1.6634	1.6634	0.0232	1.39%
2025-01-13	022149	诺安价值增长混合D	1.6634	1.6634	1.6647	1.6647	-0.0013	-0.08%
2025-01-10	022149	诺安价值增长混合D	1.6647	1.6647	1.6859	1.6859	-0.0212	-1.26%
2025-01-09	022149	诺安价值增长混合D	1.6859	1.6859	1.6925	1.6925	-0.0066	-0.39%
2025-01-08	022149	诺安价值增长混合D	1.6925	1.6925	1.6829	1.6829	0.0096	0.57%

2025-01-07	022149	诺安价值增长混合D	1.6829	1.6829	1.6748	1.6748	0.0081	0.48%
2025-01-06	022149	诺安价值增长混合D	1.6748	1.6748	1.6748	1.6748	0.0000	0.00%
2025-01-03	022149	诺安价值增长混合D	1.6748	1.6748	1.6836	1.6836	-0.0088	-0.52%
2025-01-02	022149	诺安价值增长混合D	1.6836	1.6836	1.7126	1.7126	-0.0290	-1.69%
2024-12-31	022149	诺安价值增长混合D	1.7126	1.7126	1.7239	1.7239	-0.0113	-0.66%
2024-12-26	022149	诺安价值增长混合D	1.7095	1.7095	1.7132	1.7132	-0.0037	-0.22%
2024-12-25	022149	诺安价值增长混合D	1.7132	1.7132	1.7205	1.7205	-0.0073	-0.42%
2024-12-24	022149	诺安价值增长混合D	1.7205	1.7205	1.7006	1.7006	0.0199	1.17%
2024-12-23	022149	诺安价值增长混合D	1.7006	1.7006	1.6948	1.6948	0.0058	0.34%
2024-12-20	022149	诺安价值增长混合D	1.6948	1.6948	1.7043	1.7043	-0.0095	-0.56%
2024-12-19	022149	诺安价值增长混合D	1.7043	1.7043	1.7114	1.7114	-0.0071	-0.41%
2024-12-18	022149	诺安价值增长混合D	1.7114	1.7114	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安策略	1.9920	3.43%
银河消费混合A	1.5910	2.98%
诺安精选价值混合A	1.0731	2.97%
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
鑫元消费甄选混合发起C	0.6595	2.92%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
鑫元消费甄选混合发起A	0.6642	2.91%
永赢医药创新智选混合发起A	0.9528	2.53%
永赢医药创新智选混合发起C	0.9461	2.52%
汇泉启元未来混合发起式A	0.8139	2.42%