诺安价值增长混合C基金净值查询(022148)
今天最新净值
1.7126
0.0017 0.1000%
2025-02-13
- 累计净值：1.7126
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：6.6075亿
- 最近资产：11.32亿
- 基金公司：
- 基金经理：吕磊
今年以来,诺安价值增长混合C(022148)基金累计收益率-0.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
022148 |
诺安价值增长混合C |
1.7045 |
1.7045 |
1.7126 |
1.7126 |
-0.0081 |
-0.47% |
| 2025-02-12 |
022148 |
诺安价值增长混合C |
1.7126 |
1.7126 |
1.7109 |
1.7109 |
0.0017 |
0.10% |
| 2025-02-11 |
022148 |
诺安价值增长混合C |
1.7109 |
1.7109 |
1.7093 |
1.7093 |
0.0016 |
0.09% |
| 2025-02-10 |
022148 |
诺安价值增长混合C |
1.7093 |
1.7093 |
1.7096 |
1.7096 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-02-07 |
022148 |
诺安价值增长混合C |
1.7096 |
1.7096 |
1.7037 |
1.7037 |
0.0059 |
0.35% |
| 2025-02-06 |
022148 |
诺安价值增长混合C |
1.7037 |
1.7037 |
1.6908 |
1.6908 |
0.0129 |
0.76% |
| 2025-02-05 |
022148 |
诺安价值增长混合C |
1.6908 |
1.6908 |
1.7050 |
1.7050 |
-0.0142 |
-0.83% |
| 2025-01-27 |
022148 |
诺安价值增长混合C |
1.7050 |
1.7050 |
1.7022 |
1.7022 |
0.0028 |
0.16% |
| 2025-01-22 |
022148 |
诺安价值增长混合C |
1.6884 |
1.6884 |
1.6964 |
1.6964 |
-0.0080 |
-0.47% |
| 2025-01-14 |
022148 |
诺安价值增长混合C |
1.6873 |
1.6873 |
1.6640 |
1.6640 |
0.0233 |
1.40% |
|
|
| 2025-01-13 |
022148 |
诺安价值增长混合C |
1.6640 |
1.6640 |
1.6654 |
1.6654 |
-0.0014 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
022148 |
诺安价值增长混合C |
1.6654 |
1.6654 |
1.6865 |
1.6865 |
-0.0211 |
-1.25% |
| 2025-01-09 |
022148 |
诺安价值增长混合C |
1.6865 |
1.6865 |
1.6931 |
1.6931 |
-0.0066 |
-0.39% |
| 2025-01-08 |
022148 |
诺安价值增长混合C |
1.6931 |
1.6931 |
1.6834 |
1.6834 |
0.0097 |
0.58% |
| 2025-01-07 |
022148 |
诺安价值增长混合C |
1.6834 |
1.6834 |
1.6754 |
1.6754 |
0.0080 |
0.48% |
| 2025-01-06 |
022148 |
诺安价值增长混合C |
1.6754 |
1.6754 |
1.6755 |
1.6755 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
022148 |
诺安价值增长混合C |
1.6755 |
1.6755 |
1.6842 |
1.6842 |
-0.0087 |
-0.52% |
| 2025-01-02 |
022148 |
诺安价值增长混合C |
1.6842 |
1.6842 |
1.7132 |
1.7132 |
-0.0290 |
-1.69% |
