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鹏华金利债券D基金净值查询(022142)

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今天最新净值 1.0216 -0.0003 -0.0300% 2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0221
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：97.4387亿
  • 最近资产：26.74亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：邓明明
近一年鹏华金利债券D基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,鹏华金利债券D(022142)基金累计收益率2.21%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-11 022142 鹏华金利债券D 1.0216 1.0221 1.0216 1.0221 0.0000 0.00%
2025-02-10 022142 鹏华金利债券D 1.0216 1.0221 1.0219 1.0224 -0.0003 -0.03%
2025-02-07 022142 鹏华金利债券D 1.0219 1.0224 1.0216 1.0221 0.0003 0.03%
2025-02-06 022142 鹏华金利债券D 1.0216 1.0221 1.0209 1.0214 0.0007 0.07%
2025-02-05 022142 鹏华金利债券D 1.0209 1.0214 1.0203 1.0208 0.0006 0.06%
2025-01-27 022142 鹏华金利债券D 1.0203 1.0208 1.0193 1.0198 0.0010 0.10%
2025-01-22 022142 鹏华金利债券D 1.0198 1.0203 1.0196 1.0201 0.0002 0.02%
2025-01-14 022142 鹏华金利债券D 1.0204 1.0209 1.0203 1.0208 0.0001 0.01%
2025-01-13 022142 鹏华金利债券D 1.0203 1.0208 1.0207 1.0212 -0.0004 -0.04%
2025-01-10 022142 鹏华金利债券D 1.0207 1.0212 1.0208 1.0213 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 022142 鹏华金利债券D 1.0208 1.0213 1.0213 1.0218 -0.0005 -0.05%
2025-01-08 022142 鹏华金利债券D 1.0213 1.0218 1.0212 1.0217 0.0001 0.01%
2025-01-07 022142 鹏华金利债券D 1.0212 1.0217 1.0219 1.0224 -0.0007 -0.07%
2025-01-06 022142 鹏华金利债券D 1.0219 1.0224 1.0215 1.0220 0.0004 0.04%
2025-01-03 022142 鹏华金利债券D 1.0215 1.0220 1.0212 1.0217 0.0003 0.03%
2025-01-02 022142 鹏华金利债券D 1.0212 1.0217 1.0190 1.0195 0.0022 0.22%
2024-12-31 022142 鹏华金利债券D 1.0190 1.0195 1.0175 1.0180 0.0015 0.15%
2024-12-26 022142 鹏华金利债券D 1.0158 1.0163 1.0157 1.0162 0.0001 0.01%
2024-12-25 022142 鹏华金利债券D 1.0157 1.0162 1.0160 1.0165 -0.0003 -0.03%
2024-12-24 022142 鹏华金利债券D 1.0160 1.0165 1.0171 1.0176 -0.0011 -0.11%
2024-12-23 022142 鹏华金利债券D 1.0171 1.0176 1.0165 1.0170 0.0006 0.06%
2024-12-20 022142 鹏华金利债券D 1.0165 1.0170 1.0156 1.0161 0.0009 0.09%
2024-12-19 022142 鹏华金利债券D 1.0156 1.0161 1.0157 1.0162 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 022142 鹏华金利债券D 1.0157 1.0162 1.0167 1.0172 -0.0010 -0.10%
2024-12-17 022142 鹏华金利债券D 1.0167 1.0172 1.0171 1.0176 -0.0004 -0.04%
2024-12-16 022142 鹏华金利债券D 1.0171 1.0176 1.0154 1.0159 0.0017 0.17%
2024-12-13 022142 鹏华金利债券D 1.0154 1.0159 1.0138 1.0143 0.0016 0.16%
2024-12-12 022142 鹏华金利债券D 1.0138 1.0143 1.0136 1.0141 0.0002 0.02%
2024-12-11 022142 鹏华金利债券D 1.0136 1.0141 1.0136 1.0141 0.0000 0.00%
2024-12-10 022142 鹏华金利债券D 1.0136 1.0141 1.0111 1.0116 0.0025 0.25%
2024-12-09 022142 鹏华金利债券D 1.0111 1.0116 1.0104 1.0109 0.0007 0.07%
2024-12-06 022142 鹏华金利债券D 1.0104 1.0109 1.0105 1.0110 -0.0001 -0.01%
2024-12-05 022142 鹏华金利债券D 1.0105 1.0110 1.0100 1.0105 0.0005 0.05%
2024-12-04 022142 鹏华金利债券D 1.0100 1.0105 1.0091 1.0096 0.0009 0.09%
2024-12-03 022142 鹏华金利债券D 1.0091 1.0096 1.0089 1.0094 0.0002 0.02%
2024-12-02 022142 鹏华金利债券D 1.0089 1.0094 1.0073 1.0078 0.0016 0.16%
2024-11-29 022142 鹏华金利债券D 1.0073 1.0078 1.0068 1.0073 0.0005 0.05%
2024-11-28 022142 鹏华金利债券D 1.0068 1.0073 1.0062 1.0067 0.0006 0.06%
2024-11-27 022142 鹏华金利债券D 1.0062 1.0067 1.0059 1.0064 0.0003 0.03%
2024-11-26 022142 鹏华金利债券D 1.0059 1.0064 1.0055 1.0060 0.0004 0.04%
2024-11-25 022142 鹏华金利债券D 1.0055 1.0060 1.0049 1.0054 0.0006 0.06%
2024-11-22 022142 鹏华金利债券D 1.0049 1.0054 1.0052 1.0052 0.0002 0.02%
2024-11-21 022142 鹏华金利债券D 1.0052 1.0052 1.0049 1.0049 0.0003 0.03%
2024-11-20 022142 鹏华金利债券D 1.0049 1.0049 1.0048 1.0048 0.0001 0.01%
2024-11-19 022142 鹏华金利债券D 1.0048 1.0048 1.0046 1.0046 0.0002 0.02%
2024-11-18 022142 鹏华金利债券D 1.0046 1.0046 1.0046 1.0046 0.0000 0.00%
2024-11-15 022142 鹏华金利债券D 1.0046 1.0046 1.0044 1.0044 0.0002 0.02%
2024-11-14 022142 鹏华金利债券D 1.0044 1.0044 1.0042 1.0042 0.0002 0.02%
2024-11-13 022142 鹏华金利债券D 1.0042 1.0042 1.0045 1.0045 -0.0003 -0.03%
2024-11-12 022142 鹏华金利债券D 1.0045 1.0045 1.0036 1.0036 0.0009 0.09%
2024-11-11 022142 鹏华金利债券D 1.0036 1.0036 1.0028 1.0028 0.0008 0.08%
2024-11-08 022142 鹏华金利债券D 1.0028 1.0028 1.0025 1.0025 0.0003 0.03%
2024-11-07 022142 鹏华金利债券D 1.0025 1.0025 1.0019 1.0019 0.0006 0.06%
2024-11-06 022142 鹏华金利债券D 1.0019 1.0019 1.0021 1.0021 -0.0002 -0.02%
2024-11-05 022142 鹏华金利债券D 1.0021 1.0021 1.0017 1.0017 0.0004 0.04%
2024-11-04 022142 鹏华金利债券D 1.0017 1.0017 1.0012 1.0012 0.0005 0.05%
2024-11-01 022142 鹏华金利债券D 1.0012 1.0012 1.0005 1.0005 0.0007 0.07%
2024-10-31 022142 鹏华金利债券D 1.0005 1.0005 1.0002 1.0002 0.0003 0.03%
2024-10-30 022142 鹏华金利债券D 1.0002 1.0002 1.0001 1.0001 0.0001 0.01%
2024-10-29 022142 鹏华金利债券D 1.0001 1.0001 1.0002 1.0002 -0.0001 -0.01%
2024-10-28 022142 鹏华金利债券D 1.0002 1.0002 1.0004 1.0004 -0.0002 -0.02%
2024-10-25 022142 鹏华金利债券D 1.0004 1.0004 1.0006 1.0006 -0.0002 -0.02%
2024-10-24 022142 鹏华金利债券D 1.0006 1.0006 1.0005 1.0005 0.0001 0.01%
2024-10-23 022142 鹏华金利债券D 1.0005 1.0005 1.0011 1.0011 -0.0006 -0.06%
2024-10-22 022142 鹏华金利债券D 1.0011 1.0011 1.0014 1.0014 -0.0003 -0.03%
2024-10-21 022142 鹏华金利债券D 1.0014 1.0014 1.0012 1.0012 0.0002 0.02%
2024-10-18 022142 鹏华金利债券D 1.0012 1.0012 1.0012 1.0012 0.0000 0.00%
2024-10-17 022142 鹏华金利债券D 1.0012 1.0012 1.0006 1.0006 0.0006 0.06%
2024-10-16 022142 鹏华金利债券D 1.0006 1.0006 1.0003 1.0003 0.0003 0.03%
2024-10-15 022142 鹏华金利债券D 1.0003 1.0003 0.9995 0.9995 0.0008 0.08%
2024-10-14 022142 鹏华金利债券D 0.9995 0.9995 0.9984 0.9984 0.0011 0.11%
2024-10-11 022142 鹏华金利债券D 0.9984 0.9984 0.9973 0.9973 0.0011 0.11%
2024-10-10 022142 鹏华金利债券D 0.9973 0.9973 0.9969 0.9969 0.0004 0.04%
2024-10-09 022142 鹏华金利债券D 0.9969 0.9969 0.9971 0.9971 -0.0002 -0.02%
2024-10-08 022142 鹏华金利债券D 0.9971 0.9971 0.9983 0.9983 -0.0012 -0.12%
2024-09-30 022142 鹏华金利债券D 0.9983 0.9983 1.0004 1.0004 -0.0021 -0.21%
2024-09-27 022142 鹏华金利债券D 1.0004 1.0004 1.0027 1.0027 -0.0023 -0.23%
2024-09-26 022142 鹏华金利债券D 1.0027 1.0027 1.0031 1.0031 -0.0004 -0.04%
2024-09-25 022142 鹏华金利债券D 1.0031 1.0031 1.0025 1.0025 0.0006 0.06%
2024-09-24 022142 鹏华金利债券D 1.0025 1.0025 1.0033 1.0033 -0.0008 -0.08%
2024-09-23 022142 鹏华金利债券D 1.0033 1.0033 1.0031 1.0031 0.0002 0.02%
2024-09-20 022142 鹏华金利债券D 1.0031 1.0031 1.0030 1.0030 0.0001 0.01%
2024-09-19 022142 鹏华金利债券D 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 0.0000 0.00%
2024-09-18 022142 鹏华金利债券D 1.0030 1.0030 1.0016 1.0016 0.0014 0.14%
2024-09-13 022142 鹏华金利债券D 1.0016 1.0016 1.0006 1.0006 0.0010 0.10%
2024-09-12 022142 鹏华金利债券D 1.0006 1.0006 1.0004 1.0004 0.0002 0.02%
2024-09-11 022142 鹏华金利债券D 1.0004 1.0004 1.0000 1.0000 0.0004 0.04%
2024-09-10 022142 鹏华金利债券D 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%
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