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鹏华金利债券D基金净值查询(022142)

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今天最新净值 1.0216 -0.0003 -0.0300% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0221
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：97.4387亿
最近资产：26.74亿元
基金公司：
基金经理：邓明明

近一季鹏华金利债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鹏华金利债券D(022142)基金累计收益率1.93%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	022142	鹏华金利债券D	1.0216	1.0221	1.0216	1.0221	0.0000	0.00%
2025-02-10	022142	鹏华金利债券D	1.0216	1.0221	1.0219	1.0224	-0.0003	-0.03%
2025-02-07	022142	鹏华金利债券D	1.0219	1.0224	1.0216	1.0221	0.0003	0.03%
2025-02-06	022142	鹏华金利债券D	1.0216	1.0221	1.0209	1.0214	0.0007	0.07%
2025-02-05	022142	鹏华金利债券D	1.0209	1.0214	1.0203	1.0208	0.0006	0.06%
2025-01-27	022142	鹏华金利债券D	1.0203	1.0208	1.0193	1.0198	0.0010	0.10%
2025-01-22	022142	鹏华金利债券D	1.0198	1.0203	1.0196	1.0201	0.0002	0.02%
2025-01-14	022142	鹏华金利债券D	1.0204	1.0209	1.0203	1.0208	0.0001	0.01%
2025-01-13	022142	鹏华金利债券D	1.0203	1.0208	1.0207	1.0212	-0.0004	-0.04%
2025-01-10	022142	鹏华金利债券D	1.0207	1.0212	1.0208	1.0213	-0.0001	-0.01%

2025-01-09	022142	鹏华金利债券D	1.0208	1.0213	1.0213	1.0218	-0.0005	-0.05%
2025-01-08	022142	鹏华金利债券D	1.0213	1.0218	1.0212	1.0217	0.0001	0.01%
2025-01-07	022142	鹏华金利债券D	1.0212	1.0217	1.0219	1.0224	-0.0007	-0.07%
2025-01-06	022142	鹏华金利债券D	1.0219	1.0224	1.0215	1.0220	0.0004	0.04%
2025-01-03	022142	鹏华金利债券D	1.0215	1.0220	1.0212	1.0217	0.0003	0.03%
2025-01-02	022142	鹏华金利债券D	1.0212	1.0217	1.0190	1.0195	0.0022	0.22%
2024-12-31	022142	鹏华金利债券D	1.0190	1.0195	1.0175	1.0180	0.0015	0.15%
2024-12-26	022142	鹏华金利债券D	1.0158	1.0163	1.0157	1.0162	0.0001	0.01%
2024-12-25	022142	鹏华金利债券D	1.0157	1.0162	1.0160	1.0165	-0.0003	-0.03%
2024-12-24	022142	鹏华金利债券D	1.0160	1.0165	1.0171	1.0176	-0.0011	-0.11%
2024-12-23	022142	鹏华金利债券D	1.0171	1.0176	1.0165	1.0170	0.0006	0.06%
2024-12-20	022142	鹏华金利债券D	1.0165	1.0170	1.0156	1.0161	0.0009	0.09%
2024-12-19	022142	鹏华金利债券D	1.0156	1.0161	1.0157	1.0162	-0.0001	-0.01%
2024-12-18	022142	鹏华金利债券D	1.0157	1.0162	1.0167	1.0172	-0.0010	-0.10%
2024-12-17	022142	鹏华金利债券D	1.0167	1.0172	1.0171	1.0176	-0.0004	-0.04%

2024-12-16	022142	鹏华金利债券D	1.0171	1.0176	1.0154	1.0159	0.0017	0.17%
2024-12-13	022142	鹏华金利债券D	1.0154	1.0159	1.0138	1.0143	0.0016	0.16%
2024-12-12	022142	鹏华金利债券D	1.0138	1.0143	1.0136	1.0141	0.0002	0.02%
2024-12-11	022142	鹏华金利债券D	1.0136	1.0141	1.0136	1.0141	0.0000	0.00%
2024-12-10	022142	鹏华金利债券D	1.0136	1.0141	1.0111	1.0116	0.0025	0.25%
2024-12-09	022142	鹏华金利债券D	1.0111	1.0116	1.0104	1.0109	0.0007	0.07%
2024-12-06	022142	鹏华金利债券D	1.0104	1.0109	1.0105	1.0110	-0.0001	-0.01%
2024-12-05	022142	鹏华金利债券D	1.0105	1.0110	1.0100	1.0105	0.0005	0.05%
2024-12-04	022142	鹏华金利债券D	1.0100	1.0105	1.0091	1.0096	0.0009	0.09%
2024-12-03	022142	鹏华金利债券D	1.0091	1.0096	1.0089	1.0094	0.0002	0.02%
2024-12-02	022142	鹏华金利债券D	1.0089	1.0094	1.0073	1.0078	0.0016	0.16%
2024-11-29	022142	鹏华金利债券D	1.0073	1.0078	1.0068	1.0073	0.0005	0.05%
2024-11-28	022142	鹏华金利债券D	1.0068	1.0073	1.0062	1.0067	0.0006	0.06%
2024-11-27	022142	鹏华金利债券D	1.0062	1.0067	1.0059	1.0064	0.0003	0.03%
2024-11-26	022142	鹏华金利债券D	1.0059	1.0064	1.0055	1.0060	0.0004	0.04%
2024-11-25	022142	鹏华金利债券D	1.0055	1.0060	1.0049	1.0054	0.0006	0.06%
2024-11-22	022142	鹏华金利债券D	1.0049	1.0054	1.0052	1.0052	0.0002	0.02%
2024-11-21	022142	鹏华金利债券D	1.0052	1.0052	1.0049	1.0049	0.0003	0.03%
2024-11-20	022142	鹏华金利债券D	1.0049	1.0049	1.0048	1.0048	0.0001	0.01%
2024-11-19	022142	鹏华金利债券D	1.0048	1.0048	1.0046	1.0046	0.0002	0.02%
2024-11-18	022142	鹏华金利债券D	1.0046	1.0046	1.0046	1.0046	0.0000	0.00%
2024-11-15	022142	鹏华金利债券D	1.0046	1.0046	1.0044	1.0044	0.0002	0.02%
2024-11-14	022142	鹏华金利债券D	1.0044	1.0044	1.0042	1.0042	0.0002	0.02%
2024-11-13	022142	鹏华金利债券D	1.0042	1.0042	1.0045	1.0045	-0.0003	-0.03%
2024-11-12	022142	鹏华金利债券D	1.0045	1.0045	1.0036	1.0036	0.0009	0.09%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%