华富安福债券D基金净值查询(022130)
今天最新净值
1.0817
-0.0003 -0.0300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0412
0.0002 0.0200%
- 累计净值：1.0817
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：3.7327亿
- 最近资产：4.00亿
- 基金公司：
- 基金经理：张惠 黄立冬 许一
今年以来,华富安福债券D(022130)基金累计收益率0.94%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
022130 |
华富安福债券D |
1.0807 |
1.0807 |
1.0817 |
1.0817 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-02-07 |
022130 |
华富安福债券D |
1.0817 |
1.0817 |
1.0820 |
1.0820 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-06 |
022130 |
华富安福债券D |
1.0820 |
1.0820 |
1.0778 |
1.0778 |
0.0042 |
0.39% |
| 2025-02-05 |
022130 |
华富安福债券D |
1.0778 |
1.0778 |
1.0761 |
1.0761 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-01-27 |
022130 |
华富安福债券D |
1.0761 |
1.0761 |
1.0761 |
1.0761 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-22 |
022130 |
华富安福债券D |
1.0754 |
1.0754 |
1.0761 |
1.0761 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-14 |
022130 |
华富安福债券D |
1.0718 |
1.0718 |
1.0639 |
1.0639 |
0.0079 |
0.74% |
| 2025-01-13 |
022130 |
华富安福债券D |
1.0639 |
1.0639 |
1.0656 |
1.0656 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-01-10 |
022130 |
华富安福债券D |
1.0656 |
1.0656 |
1.0685 |
1.0685 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2025-01-09 |
022130 |
华富安福债券D |
1.0685 |
1.0685 |
1.0688 |
1.0688 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2025-01-08 |
022130 |
华富安福债券D |
1.0688 |
1.0688 |
1.0708 |
1.0708 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-01-07 |
022130 |
华富安福债券D |
1.0708 |
1.0708 |
1.0669 |
1.0669 |
0.0039 |
0.37% |
| 2025-01-06 |
022130 |
华富安福债券D |
1.0669 |
1.0669 |
1.0642 |
1.0642 |
0.0027 |
0.25% |
| 2025-01-03 |
022130 |
华富安福债券D |
1.0642 |
1.0642 |
1.0676 |
1.0676 |
-0.0034 |
-0.32% |
| 2025-01-02 |
022130 |
华富安福债券D |
1.0676 |
1.0676 |
1.0716 |
1.0716 |
-0.0040 |
-0.37% |
