华富安福债券C基金净值查询(022129)
今天最新净值
1.0800
-0.0004 -0.0400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0402
0.0002 0.0200%
- 累计净值：1.0800
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：3.7369亿
- 最近资产：4.00亿
- 基金公司：
- 基金经理：张惠 黄立冬 许一
今年以来,华富安福债券C(022129)基金累计收益率0.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
022129 |
华富安福债券C |
1.0790 |
1.0790 |
1.0800 |
1.0800 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-02-07 |
022129 |
华富安福债券C |
1.0800 |
1.0800 |
1.0804 |
1.0804 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-06 |
022129 |
华富安福债券C |
1.0804 |
1.0804 |
1.0762 |
1.0762 |
0.0042 |
0.39% |
| 2025-02-05 |
022129 |
华富安福债券C |
1.0762 |
1.0762 |
1.0745 |
1.0745 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-01-27 |
022129 |
华富安福债券C |
1.0745 |
1.0745 |
1.0746 |
1.0746 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-22 |
022129 |
华富安福债券C |
1.0739 |
1.0739 |
1.0746 |
1.0746 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-14 |
022129 |
华富安福债券C |
1.0704 |
1.0704 |
1.0625 |
1.0625 |
0.0079 |
0.74% |
| 2025-01-13 |
022129 |
华富安福债券C |
1.0625 |
1.0625 |
1.0642 |
1.0642 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-01-10 |
022129 |
华富安福债券C |
1.0642 |
1.0642 |
1.0671 |
1.0671 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2025-01-09 |
022129 |
华富安福债券C |
1.0671 |
1.0671 |
1.0675 |
1.0675 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2025-01-08 |
022129 |
华富安福债券C |
1.0675 |
1.0675 |
1.0695 |
1.0695 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-01-07 |
022129 |
华富安福债券C |
1.0695 |
1.0695 |
1.0656 |
1.0656 |
0.0039 |
0.37% |
| 2025-01-06 |
022129 |
华富安福债券C |
1.0656 |
1.0656 |
1.0630 |
1.0630 |
0.0026 |
0.24% |
| 2025-01-03 |
022129 |
华富安福债券C |
1.0630 |
1.0630 |
1.0663 |
1.0663 |
-0.0033 |
-0.31% |
| 2025-01-02 |
022129 |
华富安福债券C |
1.0663 |
1.0663 |
1.0704 |
1.0704 |
-0.0041 |
-0.38% |
