国寿安保策略精选混合(LOF)C基金净值查询(022124)
今天最新净值
1.1182
0.0279 2.5600%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.1587
0.0026 0.2210%
- 累计净值：1.1182
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.6791亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：严堃
近一季国寿安保策略精选混合(LOF)C基金净值查询
近一季,国寿安保策略精选混合(LOF)C(022124)基金累计收益率-13.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
022124 |
国寿安保策略精选混合(LOF)C |
1.1182 |
1.1182 |
1.0903 |
1.0903 |
0.0279 |
2.56% |
| 2025-02-06 |
022124 |
国寿安保策略精选混合(LOF)C |
1.0903 |
1.0903 |
1.0632 |
1.0632 |
0.0271 |
2.55% |
| 2025-02-05 |
022124 |
国寿安保策略精选混合(LOF)C |
1.0632 |
1.0632 |
1.1334 |
1.1334 |
-0.0702 |
-6.19% |
| 2025-01-27 |
022124 |
国寿安保策略精选混合(LOF)C |
1.1334 |
1.1334 |
1.1929 |
1.1929 |
-0.0595 |
-4.99% |
| 2025-01-22 |
022124 |
国寿安保策略精选混合(LOF)C |
1.1994 |
1.1994 |
1.1886 |
1.1886 |
0.0108 |
0.91% |
| 2025-01-14 |
022124 |
国寿安保策略精选混合(LOF)C |
1.1608 |
1.1608 |
1.1210 |
1.1210 |
0.0398 |
3.55% |
| 2025-01-13 |
022124 |
国寿安保策略精选混合(LOF)C |
1.1210 |
1.1210 |
1.1178 |
1.1178 |
0.0032 |
0.29% |
| 2025-01-10 |
022124 |
国寿安保策略精选混合(LOF)C |
1.1178 |
1.1178 |
1.1468 |
1.1468 |
-0.0290 |
-2.53% |
| 2025-01-09 |
022124 |
国寿安保策略精选混合(LOF)C |
1.1468 |
1.1468 |
1.1337 |
1.1337 |
0.0131 |
1.16% |
| 2025-01-08 |
022124 |
国寿安保策略精选混合(LOF)C |
1.1337 |
1.1337 |
1.1341 |
1.1341 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2025-01-07 |
022124 |
国寿安保策略精选混合(LOF)C |
1.1341 |
1.1341 |
1.0970 |
1.0970 |
0.0371 |
3.38% |
| 2025-01-06 |
022124 |
国寿安保策略精选混合(LOF)C |
1.0970 |
1.0970 |
1.0977 |
1.0977 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-03 |
022124 |
国寿安保策略精选混合(LOF)C |
1.0977 |
1.0977 |
1.1203 |
1.1203 |
-0.0226 |
-2.02% |
| 2025-01-02 |
022124 |
国寿安保策略精选混合(LOF)C |
1.1203 |
1.1203 |
1.1493 |
1.1493 |
-0.0290 |
-2.52% |
| 2024-12-31 |
022124 |
国寿安保策略精选混合(LOF)C |
1.1493 |
1.1493 |
1.1880 |
1.1880 |
-0.0387 |
-3.26% |
| 2024-12-26 |
022124 |
国寿安保策略精选混合(LOF)C |
1.2247 |
1.2247 |
1.1847 |
1.1847 |
0.0400 |
3.38% |
| 2024-12-25 |
022124 |
国寿安保策略精选混合(LOF)C |
1.1847 |
1.1847 |
1.1797 |
1.1797 |
0.0050 |
0.42% |
| 2024-12-24 |
022124 |
国寿安保策略精选混合(LOF)C |
1.1797 |
1.1797 |
1.1779 |
1.1779 |
0.0018 |
0.15% |
| 2024-12-23 |
022124 |
国寿安保策略精选混合(LOF)C |
1.1779 |
1.1779 |
1.2018 |
1.2018 |
-0.0239 |
-1.99% |
| 2024-12-20 |
022124 |
国寿安保策略精选混合(LOF)C |
1.2018 |
1.2018 |
1.1956 |
1.1956 |
0.0062 |
0.52% |
| 2024-12-19 |
022124 |
国寿安保策略精选混合(LOF)C |
1.1956 |
1.1956 |
1.1870 |
1.1870 |
0.0086 |
0.72% |
| 2024-12-18 |
022124 |
国寿安保策略精选混合(LOF)C |
1.1870 |
1.1870 |
1.1898 |
1.1898 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2024-12-17 |
022124 |
国寿安保策略精选混合(LOF)C |
1.1898 |
1.1898 |
1.1951 |
1.1951 |
-0.0053 |
-0.44% |
| 2024-12-16 |
022124 |
国寿安保策略精选混合(LOF)C |
1.1951 |
1.1951 |
1.2050 |
1.2050 |
-0.0099 |
-0.82% |
| 2024-12-13 |
022124 |
国寿安保策略精选混合(LOF)C |
1.2050 |
1.2050 |
1.2323 |
1.2323 |
-0.0273 |
-2.22% |
|
|
| 2024-12-12 |
022124 |
国寿安保策略精选混合(LOF)C |
1.2323 |
1.2323 |
1.1975 |
1.1975 |
0.0348 |
2.91% |
| 2024-12-11 |
022124 |
国寿安保策略精选混合(LOF)C |
1.1975 |
1.1975 |
1.1768 |
1.1768 |
0.0207 |
1.76% |
| 2024-12-10 |
022124 |
国寿安保策略精选混合(LOF)C |
1.1768 |
1.1768 |
1.1772 |
1.1772 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-12-09 |
022124 |
国寿安保策略精选混合(LOF)C |
1.1772 |
1.1772 |
1.1986 |
1.1986 |
-0.0214 |
-1.79% |
| 2024-12-06 |
022124 |
国寿安保策略精选混合(LOF)C |
1.1986 |
1.1986 |
1.2020 |
1.2020 |
-0.0034 |
-0.28% |
| 2024-12-05 |
022124 |
国寿安保策略精选混合(LOF)C |
1.2020 |
1.2020 |
1.1693 |
1.1693 |
0.0327 |
2.80% |
| 2024-12-04 |
022124 |
国寿安保策略精选混合(LOF)C |
1.1693 |
1.1693 |
1.1896 |
1.1896 |
-0.0203 |
-1.71% |
| 2024-12-03 |
022124 |
国寿安保策略精选混合(LOF)C |
1.1896 |
1.1896 |
1.2067 |
1.2067 |
-0.0171 |
-1.42% |
| 2024-12-02 |
022124 |
国寿安保策略精选混合(LOF)C |
1.2067 |
1.2067 |
1.1995 |
1.1995 |
0.0072 |
0.60% |
| 2024-11-29 |
022124 |
国寿安保策略精选混合(LOF)C |
1.1995 |
1.1995 |
1.1800 |
1.1800 |
0.0195 |
1.65% |
| 2024-11-28 |
022124 |
国寿安保策略精选混合(LOF)C |
1.1800 |
1.1800 |
1.1866 |
1.1866 |
-0.0066 |
-0.56% |
| 2024-11-27 |
022124 |
国寿安保策略精选混合(LOF)C |
1.1866 |
1.1866 |
1.1533 |
1.1533 |
0.0333 |
2.89% |
| 2024-11-26 |
022124 |
国寿安保策略精选混合(LOF)C |
1.1533 |
1.1533 |
1.1561 |
1.1561 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2024-11-25 |
022124 |
国寿安保策略精选混合(LOF)C |
1.1561 |
1.1561 |
1.1623 |
1.1623 |
-0.0062 |
-0.53% |
| 2024-11-22 |
022124 |
国寿安保策略精选混合(LOF)C |
1.1623 |
1.1623 |
1.2071 |
1.2071 |
-0.0448 |
-3.71% |
| 2024-11-21 |
022124 |
国寿安保策略精选混合(LOF)C |
1.2071 |
1.2071 |
1.1916 |
1.1916 |
0.0155 |
1.30% |
| 2024-11-20 |
022124 |
国寿安保策略精选混合(LOF)C |
1.1916 |
1.1916 |
1.1710 |
1.1710 |
0.0206 |
1.76% |
| 2024-11-19 |
022124 |
国寿安保策略精选混合(LOF)C |
1.1710 |
1.1710 |
1.1484 |
1.1484 |
0.0226 |
1.97% |
| 2024-11-18 |
022124 |
国寿安保策略精选混合(LOF)C |
1.1484 |
1.1484 |
1.1769 |
1.1769 |
-0.0285 |
-2.42% |
| 2024-11-15 |
022124 |
国寿安保策略精选混合(LOF)C |
1.1769 |
1.1769 |
1.2277 |
1.2277 |
-0.0508 |
-4.14% |
| 2024-11-14 |
022124 |
国寿安保策略精选混合(LOF)C |
1.2277 |
1.2277 |
1.2798 |
1.2798 |
-0.0521 |
-4.07% |
| 2024-11-13 |
022124 |
国寿安保策略精选混合(LOF)C |
1.2798 |
1.2798 |
1.2765 |
1.2765 |
0.0033 |
0.26% |
| 2024-11-12 |
022124 |
国寿安保策略精选混合(LOF)C |
1.2765 |
1.2765 |
1.3036 |
1.3036 |
-0.0271 |
-2.08% |
| 2024-11-11 |
022124 |
国寿安保策略精选混合(LOF)C |
1.3036 |
1.3036 |
1.2852 |
1.2852 |
0.0184 |
1.43% |
