国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A基金净值查询(022121)

今天最新净值 1.0787 0.0200 1.8900% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0787
成立日期：2024-10-08
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.06亿元
基金公司：上海国泰君安资管
基金经理：张静邓雅琨

近半年国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A(022121)基金累计收益率10.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	022121	国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A	1.1041	1.1041	1.0787	1.0787	0.0254	2.35%
2025-02-07	022121	国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A	1.0787	1.0787	1.0587	1.0587	0.0200	1.89%
2025-02-06	022121	国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A	1.0587	1.0587	1.0317	1.0317	0.0270	2.62%
2025-02-05	022121	国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A	1.0317	1.0317	0.9856	0.9856	0.0461	4.68%
2025-01-27	022121	国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A	0.9856	0.9856	0.9781	0.9781	0.0075	0.77%
2025-01-24	022121	国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A	0.9781	0.9781	0.9551	0.9551	0.0230	2.41%
2025-01-21	022121	国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A	0.9846	0.9846	0.9716	0.9716	0.0130	1.34%
2025-01-13	022121	国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A	0.8984	0.8984	0.9080	0.9080	-0.0096	-1.06%
2025-01-10	022121	国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A	0.9080	0.9080	0.9173	0.9173	-0.0093	-1.01%
2025-01-09	022121	国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A	0.9173	0.9173	0.9138	0.9138	0.0035	0.38%

2025-01-08	022121	国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A	0.9138	0.9138	0.9259	0.9259	-0.0121	-1.31%
2025-01-07	022121	国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A	0.9259	0.9259	0.9389	0.9389	-0.0130	-1.38%
2025-01-06	022121	国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A	0.9389	0.9389	0.9419	0.9419	-0.0030	-0.32%
2025-01-03	022121	国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A	0.9419	0.9419	0.9313	0.9313	0.0106	1.14%
2025-01-02	022121	国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A	0.9313	0.9313	0.9516	0.9516	-0.0203	-2.13%
2024-12-31	022121	国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A	0.9516	0.9516	0.9557	0.9557	-0.0041	-0.43%
2024-12-30	022121	国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A	0.9557	0.9557	0.9592	0.9592	-0.0035	-0.36%
2024-12-25	022121	国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A	0.9560	0.9560	0.9558	0.9558	0.0002	0.02%
2024-12-24	022121	国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A	0.9558	0.9558	0.9456	0.9456	0.0102	1.08%
2024-12-23	022121	国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A	0.9456	0.9456	0.9440	0.9440	0.0016	0.17%
2024-12-20	022121	国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A	0.9440	0.9440	0.9448	0.9448	-0.0008	-0.08%
2024-12-19	022121	国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A	0.9448	0.9448	0.9512	0.9512	-0.0064	-0.67%
2024-12-18	022121	国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A	0.9512	0.9512	0.9367	0.9367	0.0145	1.55%
2024-12-17	022121	国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A	0.9367	0.9367	0.9415	0.9415	-0.0048	-0.51%
2024-12-16	022121	国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A	0.9415	0.9415	0.9570	0.9570	-0.0155	-1.62%

2024-12-13	022121	国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A	0.9570	0.9570	0.9782	0.9782	-0.0212	-2.17%
2024-12-12	022121	国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A	0.9782	0.9782	0.9663	0.9663	0.0119	1.23%
2024-12-11	022121	国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A	0.9663	0.9663	0.9786	0.9786	-0.0123	-1.26%
2024-12-10	022121	国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A	0.9786	0.9786	0.9880	0.9880	-0.0094	-0.95%
2024-12-09	022121	国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A	0.9880	0.9880	0.9536	0.9536	0.0344	3.61%
2024-12-06	022121	国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A	0.9536	0.9536	0.9373	0.9373	0.0163	1.74%
2024-12-05	022121	国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A	0.9373	0.9373	0.9455	0.9455	-0.0082	-0.87%
2024-12-04	022121	国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A	0.9455	0.9455	0.9499	0.9499	-0.0044	-0.46%
2024-12-03	022121	国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A	0.9499	0.9499	0.9448	0.9448	0.0051	0.54%
2024-12-02	022121	国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A	0.9448	0.9448	0.9346	0.9346	0.0102	1.09%
2024-11-29	022121	国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A	0.9346	0.9346	0.9296	0.9296	0.0050	0.54%
2024-11-28	022121	国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A	0.9296	0.9296	0.9442	0.9442	-0.0146	-1.55%
2024-11-27	022121	国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A	0.9442	0.9442	0.9137	0.9137	0.0305	3.34%
2024-11-26	022121	国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A	0.9137	0.9137	0.9153	0.9153	-0.0016	-0.17%
2024-11-25	022121	国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A	0.9153	0.9153	0.9182	0.9182	-0.0029	-0.32%
2024-11-22	022121	国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A	0.9182	0.9182	0.9399	0.9399	-0.0217	-2.31%
2024-11-21	022121	国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A	0.9399	0.9399	0.9465	0.9465	-0.0066	-0.70%
2024-11-20	022121	国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A	0.9465	0.9465	0.9418	0.9418	0.0047	0.50%
2024-11-19	022121	国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A	0.9418	0.9418	0.9360	0.9360	0.0058	0.62%
2024-11-18	022121	国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A	0.9360	0.9360	0.9348	0.9348	0.0012	0.13%
2024-11-15	022121	国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A	0.9348	0.9348	0.9322	0.9322	0.0026	0.28%
2024-11-14	022121	国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A	0.9322	0.9322	0.9573	0.9573	-0.0251	-2.62%
2024-11-13	022121	国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A	0.9573	0.9573	0.9588	0.9588	-0.0015	-0.16%
2024-11-12	022121	国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A	0.9588	0.9588	0.9892	0.9892	-0.0304	-3.07%
2024-11-11	022121	国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A	0.9892	0.9892	0.9886	0.9886	0.0006	0.06%
2024-11-08	022121	国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A	0.9886	0.9886	0.9979	0.9979	-0.0093	-0.93%
2024-11-07	022121	国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A	0.9979	0.9979	0.9729	0.9729	0.0250	2.57%
2024-11-06	022121	国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A	0.9729	0.9729	0.9964	0.9964	-0.0235	-2.36%
2024-11-05	022121	国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A	0.9964	0.9964	0.9728	0.9728	0.0236	2.43%
2024-11-04	022121	国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A	0.9728	0.9728	0.9643	0.9643	0.0085	0.88%
2024-11-01	022121	国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A	0.9643	0.9643	0.9619	0.9619	0.0024	0.25%
2024-10-31	022121	国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A	0.9619	0.9619	0.9747	0.9747	-0.0128	-1.31%
2024-10-25	022121	国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A	0.9747	0.9747	0.9874	0.9874	-0.0127	-1.29%
2024-10-18	022121	国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A	0.9874	0.9874	1.0016	1.0016	-0.0142	-1.42%
2024-10-11	022121	国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A	1.0016	1.0016	1.0000	1.0000	0.0016	0.16%

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上海国泰君安资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰君安中证1000指数增强A	1.0386	0.83%
国泰君安中证1000指数增强C	1.0292	0.83%
国泰君安量化选股混合发起A	1.0836	0.80%
国泰君安量化选股混合发起C	1.0738	0.79%
国泰君安量化选股混合发起D	1.0780	0.79%
国泰君安品质生活混合发起A	0.9843	0.70%
国泰君安品质生活混合发起C	0.9751	0.69%
国泰君安周期精选混合发起A	1.0114	0.69%
国泰君安周期精选混合发起C	1.0052	0.68%
国泰君安新材料混合发起A	0.9004	0.56%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
日经ETF	1.3966	1.40%
HK创新药	0.7268	1.24%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A	0.8003	1.16%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C	0.7977	1.15%
日经ETF	1.0492	1.15%
225ETF	1.4047	1.15%
日经225	1.3022	1.15%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)C	0.9338	1.12%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A	0.9355	1.10%
恒生生物科技ETF	0.6905	1.04%