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华泰保兴安悦债券D基金净值查询(022109)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1715 -0.0010 -0.0900% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1715
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：98.4992亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：陈祺伟

近一季华泰保兴安悦债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰保兴安悦债券D(022109)基金累计收益率7.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	022109	华泰保兴安悦债券D	1.1683	1.1683	1.1715	1.1715	-0.0032	-0.27%
2025-02-07	022109	华泰保兴安悦债券D	1.1715	1.1715	1.1725	1.1725	-0.0010	-0.09%
2025-02-06	022109	华泰保兴安悦债券D	1.1725	1.1725	1.1703	1.1703	0.0022	0.19%
2025-02-05	022109	华泰保兴安悦债券D	1.1703	1.1703	1.1661	1.1661	0.0042	0.36%
2025-01-27	022109	华泰保兴安悦债券D	1.1661	1.1661	1.1619	1.1619	0.0042	0.36%
2025-01-22	022109	华泰保兴安悦债券D	1.1595	1.1595	1.1595	1.1595	0.0000	0.00%
2025-01-14	022109	华泰保兴安悦债券D	1.1603	1.1603	1.1557	1.1557	0.0046	0.40%
2025-01-13	022109	华泰保兴安悦债券D	1.1557	1.1557	1.1583	1.1583	-0.0026	-0.22%
2025-01-10	022109	华泰保兴安悦债券D	1.1583	1.1583	1.1559	1.1559	0.0024	0.21%
2025-01-09	022109	华泰保兴安悦债券D	1.1559	1.1559	1.1605	1.1605	-0.0046	-0.40%

2025-01-08	022109	华泰保兴安悦债券D	1.1605	1.1605	1.1620	1.1620	-0.0015	-0.13%
2025-01-07	022109	华泰保兴安悦债券D	1.1620	1.1620	1.1662	1.1662	-0.0042	-0.36%
2025-01-06	022109	华泰保兴安悦债券D	1.1662	1.1662	1.1640	1.1640	0.0022	0.19%
2025-01-03	022109	华泰保兴安悦债券D	1.1640	1.1640	1.1654	1.1654	-0.0014	-0.12%
2025-01-02	022109	华泰保兴安悦债券D	1.1654	1.1654	1.1527	1.1527	0.0127	1.10%
2024-12-31	022109	华泰保兴安悦债券D	1.1527	1.1527	1.1463	1.1463	0.0064	0.56%
2024-12-26	022109	华泰保兴安悦债券D	1.1398	1.1398	1.1387	1.1387	0.0011	0.10%
2024-12-25	022109	华泰保兴安悦债券D	1.1387	1.1387	1.1421	1.1421	-0.0034	-0.30%
2024-12-24	022109	华泰保兴安悦债券D	1.1421	1.1421	1.1492	1.1492	-0.0071	-0.62%
2024-12-23	022109	华泰保兴安悦债券D	1.1492	1.1492	1.1493	1.1493	-0.0001	-0.01%
2024-12-20	022109	华泰保兴安悦债券D	1.1493	1.1493	1.1391	1.1391	0.0102	0.90%
2024-12-19	022109	华泰保兴安悦债券D	1.1391	1.1391	1.1392	1.1392	-0.0001	-0.01%
2024-12-18	022109	华泰保兴安悦债券D	1.1392	1.1392	1.1458	1.1458	-0.0066	-0.58%
2024-12-17	022109	华泰保兴安悦债券D	1.1458	1.1458	1.1474	1.1474	-0.0016	-0.14%
2024-12-16	022109	华泰保兴安悦债券D	1.1474	1.1474	1.1390	1.1390	0.0084	0.74%

2024-12-13	022109	华泰保兴安悦债券D	1.1390	1.1390	1.1319	1.1319	0.0071	0.63%
2024-12-12	022109	华泰保兴安悦债券D	1.1319	1.1319	1.1312	1.1312	0.0007	0.06%
2024-12-11	022109	华泰保兴安悦债券D	1.1312	1.1312	1.1286	1.1286	0.0026	0.23%
2024-12-10	022109	华泰保兴安悦债券D	1.1286	1.1286	1.1162	1.1162	0.0124	1.11%
2024-12-09	022109	华泰保兴安悦债券D	1.1162	1.1162	1.1090	1.1090	0.0072	0.65%
2024-12-06	022109	华泰保兴安悦债券D	1.1090	1.1090	1.1124	1.1124	-0.0034	-0.31%
2024-12-05	022109	华泰保兴安悦债券D	1.1124	1.1124	1.1125	1.1125	-0.0001	-0.01%
2024-12-04	022109	华泰保兴安悦债券D	1.1125	1.1125	1.1055	1.1055	0.0070	0.63%
2024-12-03	022109	华泰保兴安悦债券D	1.1055	1.1055	1.1064	1.1064	-0.0009	-0.08%
2024-12-02	022109	华泰保兴安悦债券D	1.1064	1.1064	1.0988	1.0988	0.0076	0.69%
2024-11-29	022109	华泰保兴安悦债券D	1.0988	1.0988	1.0957	1.0957	0.0031	0.28%
2024-11-28	022109	华泰保兴安悦债券D	1.0957	1.0957	1.0938	1.0938	0.0019	0.17%
2024-11-27	022109	华泰保兴安悦债券D	1.0938	1.0938	1.0947	1.0947	-0.0009	-0.08%
2024-11-26	022109	华泰保兴安悦债券D	1.0947	1.0947	1.0943	1.0943	0.0004	0.04%
2024-11-25	022109	华泰保兴安悦债券D	1.0943	1.0943	1.0908	1.0908	0.0035	0.32%
2024-11-22	022109	华泰保兴安悦债券D	1.0908	1.0908	1.0883	1.0883	0.0025	0.23%
2024-11-21	022109	华泰保兴安悦债券D	1.0883	1.0883	1.0832	1.0832	0.0051	0.47%
2024-11-20	022109	华泰保兴安悦债券D	1.0832	1.0832	1.0855	1.0855	-0.0023	-0.21%
2024-11-19	022109	华泰保兴安悦债券D	1.0855	1.0855	1.0813	1.0813	0.0042	0.39%
2024-11-18	022109	华泰保兴安悦债券D	1.0813	1.0813	1.0883	1.0883	-0.0070	-0.64%
2024-11-15	022109	华泰保兴安悦债券D	1.0883	1.0883	1.0914	1.0914	-0.0031	-0.28%
2024-11-14	022109	华泰保兴安悦债券D	1.0914	1.0914	1.0924	1.0924	-0.0010	-0.09%
2024-11-13	022109	华泰保兴安悦债券D	1.0924	1.0924	1.0955	1.0955	-0.0031	-0.28%
2024-11-12	022109	华泰保兴安悦债券D	1.0955	1.0955	1.0914	1.0914	0.0041	0.38%
2024-11-11	022109	华泰保兴安悦债券D	1.0914	1.0914	1.0887	1.0887	0.0027	0.25%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%