华宝中短债债券D基金净值查询(022107)

今天最新净值 1.1922 -0.0002 -0.0200% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1922
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：15.2709亿
最近资产：5.07亿元
基金公司：
基金经理：高文庆

近一年华宝中短债债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,华宝中短债债券D(022107)基金累计收益率1.35%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	022107	华宝中短债债券D	1.1921	1.1921	1.1922	1.1922	-0.0001	-0.01%
2025-02-10	022107	华宝中短债债券D	1.1922	1.1922	1.1924	1.1924	-0.0002	-0.02%
2025-02-07	022107	华宝中短债债券D	1.1924	1.1924	1.1920	1.1920	0.0004	0.03%
2025-02-06	022107	华宝中短债债券D	1.1920	1.1920	1.1914	1.1914	0.0006	0.05%
2025-02-05	022107	华宝中短债债券D	1.1914	1.1914	1.1907	1.1907	0.0007	0.06%
2025-01-27	022107	华宝中短债债券D	1.1907	1.1907	1.1896	1.1896	0.0011	0.09%
2025-01-22	022107	华宝中短债债券D	1.1902	1.1902	1.1900	1.1900	0.0002	0.02%
2025-01-14	022107	华宝中短债债券D	1.1908	1.1908	1.1908	1.1908	0.0000	0.00%
2025-01-13	022107	华宝中短债债券D	1.1908	1.1908	1.1912	1.1912	-0.0004	-0.03%
2025-01-10	022107	华宝中短债债券D	1.1912	1.1912	1.1913	1.1913	-0.0001	-0.01%

2025-01-09	022107	华宝中短债债券D	1.1913	1.1913	1.1917	1.1917	-0.0004	-0.03%
2025-01-08	022107	华宝中短债债券D	1.1917	1.1917	1.1916	1.1916	0.0001	0.01%
2025-01-07	022107	华宝中短债债券D	1.1916	1.1916	1.1919	1.1919	-0.0003	-0.03%
2025-01-06	022107	华宝中短债债券D	1.1919	1.1919	1.1916	1.1916	0.0003	0.03%
2025-01-03	022107	华宝中短债债券D	1.1916	1.1916	1.1912	1.1912	0.0004	0.03%
2025-01-02	022107	华宝中短债债券D	1.1912	1.1912	1.1905	1.1905	0.0007	0.06%
2024-12-31	022107	华宝中短债债券D	1.1905	1.1905	1.1899	1.1899	0.0006	0.05%
2024-12-26	022107	华宝中短债债券D	1.1888	1.1888	1.1889	1.1889	-0.0001	-0.01%
2024-12-25	022107	华宝中短债债券D	1.1889	1.1889	1.1892	1.1892	-0.0003	-0.03%
2024-12-24	022107	华宝中短债债券D	1.1892	1.1892	1.1894	1.1894	-0.0002	-0.02%
2024-12-23	022107	华宝中短债债券D	1.1894	1.1894	1.1891	1.1891	0.0003	0.03%
2024-12-20	022107	华宝中短债债券D	1.1891	1.1891	1.1885	1.1885	0.0006	0.05%
2024-12-19	022107	华宝中短债债券D	1.1885	1.1885	1.1886	1.1886	-0.0001	-0.01%
2024-12-18	022107	华宝中短债债券D	1.1886	1.1886	1.1891	1.1891	-0.0005	-0.04%
2024-12-17	022107	华宝中短债债券D	1.1891	1.1891	1.1892	1.1892	-0.0001	-0.01%

2024-12-16	022107	华宝中短债债券D	1.1892	1.1892	1.1885	1.1885	0.0007	0.06%
2024-12-13	022107	华宝中短债债券D	1.1885	1.1885	1.1878	1.1878	0.0007	0.06%
2024-12-12	022107	华宝中短债债券D	1.1878	1.1878	1.1876	1.1876	0.0002	0.02%
2024-12-11	022107	华宝中短债债券D	1.1876	1.1876	1.1877	1.1877	-0.0001	-0.01%
2024-12-10	022107	华宝中短债债券D	1.1877	1.1877	1.1869	1.1869	0.0008	0.07%
2024-12-09	022107	华宝中短债债券D	1.1869	1.1869	1.1867	1.1867	0.0002	0.02%
2024-12-06	022107	华宝中短债债券D	1.1867	1.1867	1.1866	1.1866	0.0001	0.01%
2024-12-05	022107	华宝中短债债券D	1.1866	1.1866	1.1864	1.1864	0.0002	0.02%
2024-12-04	022107	华宝中短债债券D	1.1864	1.1864	1.1860	1.1860	0.0004	0.03%
2024-12-03	022107	华宝中短债债券D	1.1860	1.1860	1.1858	1.1858	0.0002	0.02%
2024-12-02	022107	华宝中短债债券D	1.1858	1.1858	1.1845	1.1845	0.0013	0.11%
2024-11-29	022107	华宝中短债债券D	1.1845	1.1845	1.1839	1.1839	0.0006	0.05%
2024-11-28	022107	华宝中短债债券D	1.1839	1.1839	1.1836	1.1836	0.0003	0.03%
2024-11-27	022107	华宝中短债债券D	1.1836	1.1836	1.1834	1.1834	0.0002	0.02%
2024-11-26	022107	华宝中短债债券D	1.1834	1.1834	1.1832	1.1832	0.0002	0.02%
2024-11-25	022107	华宝中短债债券D	1.1832	1.1832	1.1828	1.1828	0.0004	0.03%
2024-11-22	022107	华宝中短债债券D	1.1828	1.1828	1.1825	1.1825	0.0003	0.03%
2024-11-21	022107	华宝中短债债券D	1.1825	1.1825	1.1824	1.1824	0.0001	0.01%
2024-11-20	022107	华宝中短债债券D	1.1824	1.1824	1.1823	1.1823	0.0001	0.01%
2024-11-19	022107	华宝中短债债券D	1.1823	1.1823	1.1822	1.1822	0.0001	0.01%
2024-11-18	022107	华宝中短债债券D	1.1822	1.1822	1.1821	1.1821	0.0001	0.01%
2024-11-15	022107	华宝中短债债券D	1.1821	1.1821	1.1818	1.1818	0.0003	0.03%
2024-11-14	022107	华宝中短债债券D	1.1818	1.1818	1.1818	1.1818	0.0000	0.00%
2024-11-13	022107	华宝中短债债券D	1.1818	1.1818	1.1815	1.1815	0.0003	0.03%
2024-11-12	022107	华宝中短债债券D	1.1815	1.1815	1.1811	1.1811	0.0004	0.03%
2024-11-11	022107	华宝中短债债券D	1.1811	1.1811	1.1807	1.1807	0.0004	0.03%
2024-11-08	022107	华宝中短债债券D	1.1807	1.1807	1.1803	1.1803	0.0004	0.03%
2024-11-07	022107	华宝中短债债券D	1.1803	1.1803	1.1800	1.1800	0.0003	0.03%
2024-11-06	022107	华宝中短债债券D	1.1800	1.1800	1.1798	1.1798	0.0002	0.02%
2024-11-05	022107	华宝中短债债券D	1.1798	1.1798	1.1797	1.1797	0.0001	0.01%
2024-11-04	022107	华宝中短债债券D	1.1797	1.1797	1.1792	1.1792	0.0005	0.04%
2024-11-01	022107	华宝中短债债券D	1.1792	1.1792	1.1788	1.1788	0.0004	0.03%
2024-10-31	022107	华宝中短债债券D	1.1788	1.1788	1.1788	1.1788	0.0000	0.00%
2024-10-30	022107	华宝中短债债券D	1.1788	1.1788	1.1787	1.1787	0.0001	0.01%
2024-10-29	022107	华宝中短债债券D	1.1787	1.1787	1.1787	1.1787	0.0000	0.00%
2024-10-28	022107	华宝中短债债券D	1.1787	1.1787	1.1789	1.1789	-0.0002	-0.02%
2024-10-25	022107	华宝中短债债券D	1.1789	1.1789	1.1791	1.1791	-0.0002	-0.02%
2024-10-24	022107	华宝中短债债券D	1.1791	1.1791	1.1791	1.1791	0.0000	0.00%
2024-10-23	022107	华宝中短债债券D	1.1791	1.1791	1.1799	1.1799	-0.0008	-0.07%
2024-10-22	022107	华宝中短债债券D	1.1799	1.1799	1.1802	1.1802	-0.0003	-0.03%
2024-10-21	022107	华宝中短债债券D	1.1802	1.1802	1.1800	1.1800	0.0002	0.02%
2024-10-18	022107	华宝中短债债券D	1.1800	1.1800	1.1799	1.1799	0.0001	0.01%
2024-10-17	022107	华宝中短债债券D	1.1799	1.1799	1.1795	1.1795	0.0004	0.03%
2024-10-16	022107	华宝中短债债券D	1.1795	1.1795	1.1791	1.1791	0.0004	0.03%
2024-10-15	022107	华宝中短债债券D	1.1791	1.1791	1.1780	1.1780	0.0011	0.09%
2024-10-14	022107	华宝中短债债券D	1.1780	1.1780	1.1751	1.1751	0.0029	0.25%
2024-10-11	022107	华宝中短债债券D	1.1751	1.1751	1.1732	1.1732	0.0019	0.16%
2024-10-10	022107	华宝中短债债券D	1.1732	1.1732	1.1698	1.1698	0.0034	0.29%
2024-10-09	022107	华宝中短债债券D	1.1698	1.1698	1.1725	1.1725	-0.0027	-0.23%
2024-10-08	022107	华宝中短债债券D	1.1725	1.1725	1.1735	1.1735	-0.0010	-0.09%
2024-09-30	022107	华宝中短债债券D	1.1735	1.1735	1.1761	1.1761	-0.0026	-0.22%
2024-09-27	022107	华宝中短债债券D	1.1761	1.1761	1.1771	1.1771	-0.0010	-0.08%
2024-09-26	022107	华宝中短债债券D	1.1771	1.1771	1.1771	1.1771	0.0000	0.00%
2024-09-25	022107	华宝中短债债券D	1.1771	1.1771	1.1769	1.1769	0.0002	0.02%
2024-09-24	022107	华宝中短债债券D	1.1769	1.1769	1.1769	1.1769	0.0000	0.00%
2024-09-23	022107	华宝中短债债券D	1.1769	1.1769	1.1768	1.1768	0.0001	0.01%
2024-09-20	022107	华宝中短债债券D	1.1768	1.1768	1.1769	1.1769	-0.0001	-0.01%
2024-09-19	022107	华宝中短债债券D	1.1769	1.1769	1.1770	1.1770	-0.0001	-0.01%
2024-09-18	022107	华宝中短债债券D	1.1770	1.1770	1.1765	1.1765	0.0005	0.04%
2024-09-13	022107	华宝中短债债券D	1.1765	1.1765	1.1763	1.1763	0.0002	0.02%
2024-09-12	022107	华宝中短债债券D	1.1763	1.1763	1.1762	1.1762	0.0001	0.01%
2024-09-11	022107	华宝中短债债券D	1.1762	1.1762	1.1762	1.1762	0.0000	0.00%
2024-09-10	022107	华宝中短债债券D	1.1762	1.1762	1.1762	1.1762	0.0000	0.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0488	0.12%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0438	0.12%
华夏30天滚动短债债券发起式A	1.0885	0.10%
长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0540	0.09%
长城鑫利30天滚动持有中短债C	1.0501	0.09%
大成景优中短债D	1.1041	0.09%
大成景优中短债A	1.1041	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1128	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1061	0.09%
华夏30天滚动短债债券发起式C	1.0820	0.09%