富国中证国企一带一路ETF联接E基金净值查询(022096)
今天最新净值
1.2953
-0.0015 -0.1200%
2025-02-11
- 累计净值：1.2953
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1441亿
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：
- 基金经理：殷钦怡
今年以来富国中证国企一带一路ETF联接E基金净值查询
今年以来,富国中证国企一带一路ETF联接E(022096)基金累计收益率-1.86%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
022096 |
富国中证国企一带一路ETF联接E |
1.2943 |
1.2943 |
1.2953 |
1.2953 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-02-10 |
022096 |
富国中证国企一带一路ETF联接E |
1.2953 |
1.2953 |
1.2968 |
1.2968 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-02-07 |
022096 |
富国中证国企一带一路ETF联接E |
1.2968 |
1.2968 |
1.2840 |
1.2840 |
0.0128 |
1.00% |
| 2025-02-06 |
022096 |
富国中证国企一带一路ETF联接E |
1.2840 |
1.2840 |
1.2782 |
1.2782 |
0.0058 |
0.45% |
| 2025-02-05 |
022096 |
富国中证国企一带一路ETF联接E |
1.2782 |
1.2782 |
1.2903 |
1.2903 |
-0.0121 |
-0.94% |
| 2025-01-27 |
022096 |
富国中证国企一带一路ETF联接E |
1.2903 |
1.2903 |
1.2879 |
1.2879 |
0.0024 |
0.19% |
| 2025-01-22 |
022096 |
富国中证国企一带一路ETF联接E |
1.2793 |
1.2793 |
1.2858 |
1.2858 |
-0.0065 |
-0.51% |
| 2025-01-14 |
022096 |
富国中证国企一带一路ETF联接E |
1.2884 |
1.2884 |
1.2600 |
1.2600 |
0.0284 |
2.25% |
| 2025-01-13 |
022096 |
富国中证国企一带一路ETF联接E |
1.2600 |
1.2600 |
1.2587 |
1.2587 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-01-10 |
022096 |
富国中证国企一带一路ETF联接E |
1.2587 |
1.2587 |
1.2699 |
1.2699 |
-0.0112 |
-0.88% |
|
|
| 2025-01-09 |
022096 |
富国中证国企一带一路ETF联接E |
1.2699 |
1.2699 |
1.2797 |
1.2797 |
-0.0098 |
-0.77% |
| 2025-01-08 |
022096 |
富国中证国企一带一路ETF联接E |
1.2797 |
1.2797 |
1.2779 |
1.2779 |
0.0018 |
0.14% |
| 2025-01-07 |
022096 |
富国中证国企一带一路ETF联接E |
1.2779 |
1.2779 |
1.2777 |
1.2777 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-06 |
022096 |
富国中证国企一带一路ETF联接E |
1.2777 |
1.2777 |
1.2785 |
1.2785 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-01-03 |
022096 |
富国中证国企一带一路ETF联接E |
1.2785 |
1.2785 |
1.2869 |
1.2869 |
-0.0084 |
-0.65% |
| 2025-01-02 |
022096 |
富国中证国企一带一路ETF联接E |
1.2869 |
1.2869 |
1.3188 |
1.3188 |
-0.0319 |
-2.42% |
