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平安元嘉90天持有债券(FOF)C(平安元嘉90天持有期债券（FOF）C)基金净值查询(022075)

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今天最新净值 1.0076 0.0004 0.0400% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0076
成立日期：2024-11-12
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.32亿元
基金公司：平安基金
基金经理：张月

近一月平安元嘉90天持有债券(FOF)C|平安元嘉90天持有期债券（FOF）C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,平安元嘉90天持有债券(FOF)C(022075)基金累计收益率-0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	022075	平安元嘉90天持有债券(FOF)C	1.0077	1.0077	1.0076	1.0076	0.0001	0.01%
2025-02-06	022075	平安元嘉90天持有债券(FOF)C	1.0076	1.0076	1.0072	1.0072	0.0004	0.04%
2025-02-05	022075	平安元嘉90天持有债券(FOF)C	1.0072	1.0072	1.0066	1.0066	0.0006	0.06%
2025-01-27	022075	平安元嘉90天持有债券(FOF)C	1.0066	1.0066	1.0060	1.0060	0.0006	0.06%
2025-01-24	022075	平安元嘉90天持有债券(FOF)C	1.0060	1.0060	1.0063	1.0063	-0.0003	-0.03%
2025-01-23	022075	平安元嘉90天持有债券(FOF)C	1.0063	1.0063	1.0064	1.0064	-0.0001	-0.01%
2025-01-20	022075	平安元嘉90天持有债券(FOF)C	1.0065	1.0065	1.0069	1.0069	-0.0004	-0.04%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新能车	1.7109	1.62%
平安中证新能源汽车ETF发起联接A	0.6132	1.51%
平安中证新能源汽车ETF发起联接C	0.6049	1.51%
平安医药精选股票A	1.1308	1.48%
平安医药精选股票C	1.1318	1.47%
平安核心优势混合A	1.4978	1.46%
平安核心优势混合C	1.4238	1.45%
平安灵活配置混合C	1.1705	1.08%
2000指数ETF	0.9575	0.87%
平安价值领航混合A	0.9149	0.70%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%