平安元嘉90天持有债券(FOF)C(平安元嘉90天持有期债券（FOF）C)基金净值查询(022075)

今天最新净值 1.0072 0.0006 0.0600% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0072
成立日期：2024-11-12
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.32亿元
基金公司：平安基金
基金经理：张月

近一季平安元嘉90天持有债券(FOF)C|平安元嘉90天持有期债券（FOF）C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,平安元嘉90天持有债券(FOF)C(022075)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	022075	平安元嘉90天持有债券(FOF)C	1.0076	1.0076	1.0072	1.0072	0.0004	0.04%
2025-02-05	022075	平安元嘉90天持有债券(FOF)C	1.0072	1.0072	1.0066	1.0066	0.0006	0.06%
2025-01-27	022075	平安元嘉90天持有债券(FOF)C	1.0066	1.0066	1.0060	1.0060	0.0006	0.06%
2025-01-24	022075	平安元嘉90天持有债券(FOF)C	1.0060	1.0060	1.0063	1.0063	-0.0003	-0.03%
2025-01-23	022075	平安元嘉90天持有债券(FOF)C	1.0063	1.0063	1.0064	1.0064	-0.0001	-0.01%
2025-01-20	022075	平安元嘉90天持有债券(FOF)C	1.0065	1.0065	1.0069	1.0069	-0.0004	-0.04%
2025-01-10	022075	平安元嘉90天持有债券(FOF)C	1.0076	1.0076	1.0077	1.0077	-0.0001	-0.01%
2025-01-09	022075	平安元嘉90天持有债券(FOF)C	1.0077	1.0077	1.0081	1.0081	-0.0004	-0.04%
2025-01-08	022075	平安元嘉90天持有债券(FOF)C	1.0081	1.0081	1.0079	1.0079	0.0002	0.02%
2025-01-07	022075	平安元嘉90天持有债券(FOF)C	1.0079	1.0079	1.0084	1.0084	-0.0005	-0.05%

2025-01-06	022075	平安元嘉90天持有债券(FOF)C	1.0084	1.0084	1.0082	1.0082	0.0002	0.02%
2025-01-03	022075	平安元嘉90天持有债券(FOF)C	1.0082	1.0082	1.0079	1.0079	0.0003	0.03%
2025-01-02	022075	平安元嘉90天持有债券(FOF)C	1.0079	1.0079	1.0071	1.0071	0.0008	0.08%
2024-12-31	022075	平安元嘉90天持有债券(FOF)C	1.0071	1.0071	1.0066	1.0066	0.0005	0.05%
2024-12-30	022075	平安元嘉90天持有债券(FOF)C	1.0066	1.0066	1.0066	1.0066	0.0000	0.00%
2024-12-27	022075	平安元嘉90天持有债券(FOF)C	1.0066	1.0066	1.0061	1.0061	0.0005	0.05%
2024-12-24	022075	平安元嘉90天持有债券(FOF)C	1.0063	1.0063	1.0066	1.0066	-0.0003	-0.03%
2024-12-23	022075	平安元嘉90天持有债券(FOF)C	1.0066	1.0066	1.0064	1.0064	0.0002	0.02%
2024-12-20	022075	平安元嘉90天持有债券(FOF)C	1.0064	1.0064	1.0057	1.0057	0.0007	0.07%
2024-12-19	022075	平安元嘉90天持有债券(FOF)C	1.0057	1.0057	1.0056	1.0056	0.0001	0.01%
2024-12-18	022075	平安元嘉90天持有债券(FOF)C	1.0056	1.0056	1.0060	1.0060	-0.0004	-0.04%
2024-12-17	022075	平安元嘉90天持有债券(FOF)C	1.0060	1.0060	1.0062	1.0062	-0.0002	-0.02%
2024-12-16	022075	平安元嘉90天持有债券(FOF)C	1.0062	1.0062	1.0055	1.0055	0.0007	0.07%
2024-12-13	022075	平安元嘉90天持有债券(FOF)C	1.0055	1.0055	1.0048	1.0048	0.0007	0.07%
2024-12-12	022075	平安元嘉90天持有债券(FOF)C	1.0048	1.0048	1.0046	1.0046	0.0002	0.02%

2024-12-11	022075	平安元嘉90天持有债券(FOF)C	1.0046	1.0046	1.0045	1.0045	0.0001	0.01%
2024-12-10	022075	平安元嘉90天持有债券(FOF)C	1.0045	1.0045	1.0034	1.0034	0.0011	0.11%
2024-12-09	022075	平安元嘉90天持有债券(FOF)C	1.0034	1.0034	1.0029	1.0029	0.0005	0.05%
2024-12-06	022075	平安元嘉90天持有债券(FOF)C	1.0029	1.0029	1.0029	1.0029	0.0000	0.00%
2024-12-05	022075	平安元嘉90天持有债券(FOF)C	1.0029	1.0029	1.0027	1.0027	0.0002	0.02%
2024-12-04	022075	平安元嘉90天持有债券(FOF)C	1.0027	1.0027	1.0022	1.0022	0.0005	0.05%
2024-12-03	022075	平安元嘉90天持有债券(FOF)C	1.0022	1.0022	1.0021	1.0021	0.0001	0.01%
2024-12-02	022075	平安元嘉90天持有债券(FOF)C	1.0021	1.0021	1.0013	1.0013	0.0008	0.08%
2024-11-29	022075	平安元嘉90天持有债券(FOF)C	1.0013	1.0013	1.0010	1.0010	0.0003	0.03%
2024-11-28	022075	平安元嘉90天持有债券(FOF)C	1.0010	1.0010	1.0007	1.0007	0.0003	0.03%
2024-11-27	022075	平安元嘉90天持有债券(FOF)C	1.0007	1.0007	1.0006	1.0006	0.0001	0.01%
2024-11-26	022075	平安元嘉90天持有债券(FOF)C	1.0006	1.0006	1.0005	1.0005	0.0001	0.01%
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2024-11-21	022075	平安元嘉90天持有债券(FOF)C	1.0001	1.0001	1.0000	1.0000	0.0001	0.01%
2024-11-20	022075	平安元嘉90天持有债券(FOF)C	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%
2024-11-15	022075	平安元嘉90天持有债券(FOF)C	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%
2024-11-12	022075	平安元嘉90天持有债券(FOF)C	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

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