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汇添富中债7-10年国开债D基金净值查询(022025)

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今天最新净值 1.2629 -0.0003 -0.0200% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2629
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：54.5912亿
最近资产：65.16亿
基金公司：
基金经理：何旻李伟

近半年汇添富中债7-10年国开债D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,汇添富中债7-10年国开债D(022025)基金累计收益率5.82%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	022025	汇添富中债7-10年国开债D	1.2603	1.2603	1.2629	1.2629	-0.0026	-0.21%
2025-02-07	022025	汇添富中债7-10年国开债D	1.2629	1.2629	1.2632	1.2632	-0.0003	-0.02%
2025-02-06	022025	汇添富中债7-10年国开债D	1.2632	1.2632	1.2608	1.2608	0.0024	0.19%
2025-02-05	022025	汇添富中债7-10年国开债D	1.2608	1.2608	1.2585	1.2585	0.0023	0.18%
2025-01-27	022025	汇添富中债7-10年国开债D	1.2585	1.2585	1.2548	1.2548	0.0037	0.29%
2025-01-22	022025	汇添富中债7-10年国开债D	1.2559	1.2559	1.2566	1.2566	-0.0007	-0.06%
2025-01-14	022025	汇添富中债7-10年国开债D	1.2567	1.2567	1.2537	1.2537	0.0030	0.24%
2025-01-13	022025	汇添富中债7-10年国开债D	1.2537	1.2537	1.2562	1.2562	-0.0025	-0.20%
2025-01-10	022025	汇添富中债7-10年国开债D	1.2562	1.2562	1.2556	1.2556	0.0006	0.05%
2025-01-09	022025	汇添富中债7-10年国开债D	1.2556	1.2556	1.2587	1.2587	-0.0031	-0.25%

2025-01-08	022025	汇添富中债7-10年国开债D	1.2587	1.2587	1.2589	1.2589	-0.0002	-0.02%
2025-01-07	022025	汇添富中债7-10年国开债D	1.2589	1.2589	1.2610	1.2610	-0.0021	-0.17%
2025-01-06	022025	汇添富中债7-10年国开债D	1.2610	1.2610	1.2601	1.2601	0.0009	0.07%
2025-01-03	022025	汇添富中债7-10年国开债D	1.2601	1.2601	1.2583	1.2583	0.0018	0.14%
2025-01-02	022025	汇添富中债7-10年国开债D	1.2583	1.2583	1.2514	1.2514	0.0069	0.55%
2024-12-31	022025	汇添富中债7-10年国开债D	1.2514	1.2514	1.2482	1.2482	0.0032	0.26%
2024-12-26	022025	汇添富中债7-10年国开债D	1.2458	1.2458	1.2427	1.2427	0.0031	0.25%
2024-12-25	022025	汇添富中债7-10年国开债D	1.2427	1.2427	1.2453	1.2453	-0.0026	-0.21%
2024-12-24	022025	汇添富中债7-10年国开债D	1.2453	1.2453	1.2480	1.2480	-0.0027	-0.22%
2024-12-23	022025	汇添富中债7-10年国开债D	1.2480	1.2480	1.2479	1.2479	0.0001	0.01%
2024-12-20	022025	汇添富中债7-10年国开债D	1.2479	1.2479	1.2435	1.2435	0.0044	0.35%
2024-12-19	022025	汇添富中债7-10年国开债D	1.2435	1.2435	1.2416	1.2416	0.0019	0.15%
2024-12-18	022025	汇添富中债7-10年国开债D	1.2416	1.2416	1.2447	1.2447	-0.0031	-0.25%
2024-12-17	022025	汇添富中债7-10年国开债D	1.2447	1.2447	1.2456	1.2456	-0.0009	-0.07%
2024-12-16	022025	汇添富中债7-10年国开债D	1.2456	1.2456	1.2400	1.2400	0.0056	0.45%

2024-12-13	022025	汇添富中债7-10年国开债D	1.2400	1.2400	1.2357	1.2357	0.0043	0.35%
2024-12-12	022025	汇添富中债7-10年国开债D	1.2357	1.2357	1.2344	1.2344	0.0013	0.11%
2024-12-11	022025	汇添富中债7-10年国开债D	1.2344	1.2344	1.2326	1.2326	0.0018	0.15%
2024-12-10	022025	汇添富中债7-10年国开债D	1.2326	1.2326	1.2253	1.2253	0.0073	0.60%
2024-12-09	022025	汇添富中债7-10年国开债D	1.2253	1.2253	1.2212	1.2212	0.0041	0.34%
2024-12-06	022025	汇添富中债7-10年国开债D	1.2212	1.2212	1.2217	1.2217	-0.0005	-0.04%
2024-12-05	022025	汇添富中债7-10年国开债D	1.2217	1.2217	1.2207	1.2207	0.0010	0.08%
2024-12-04	022025	汇添富中债7-10年国开债D	1.2207	1.2207	1.2169	1.2169	0.0038	0.31%
2024-12-03	022025	汇添富中债7-10年国开债D	1.2169	1.2169	1.2173	1.2173	-0.0004	-0.03%
2024-12-02	022025	汇添富中债7-10年国开债D	1.2173	1.2173	1.2121	1.2121	0.0052	0.43%
2024-11-29	022025	汇添富中债7-10年国开债D	1.2121	1.2121	1.2100	1.2100	0.0021	0.17%
2024-11-28	022025	汇添富中债7-10年国开债D	1.2100	1.2100	1.2074	1.2074	0.0026	0.22%
2024-11-27	022025	汇添富中债7-10年国开债D	1.2074	1.2074	1.2074	1.2074	0.0000	0.00%
2024-11-26	022025	汇添富中债7-10年国开债D	1.2074	1.2074	1.2069	1.2069	0.0005	0.04%
2024-11-25	022025	汇添富中债7-10年国开债D	1.2069	1.2069	1.2046	1.2046	0.0023	0.19%
2024-11-22	022025	汇添富中债7-10年国开债D	1.2046	1.2046	1.2044	1.2044	0.0002	0.02%
2024-11-21	022025	汇添富中债7-10年国开债D	1.2044	1.2044	1.2024	1.2024	0.0020	0.17%
2024-11-20	022025	汇添富中债7-10年国开债D	1.2024	1.2024	1.2026	1.2026	-0.0002	-0.02%
2024-11-19	022025	汇添富中债7-10年国开债D	1.2026	1.2026	1.2011	1.2011	0.0015	0.12%
2024-11-18	022025	汇添富中债7-10年国开债D	1.2011	1.2011	1.2028	1.2028	-0.0017	-0.14%
2024-11-15	022025	汇添富中债7-10年国开债D	1.2028	1.2028	1.2031	1.2031	-0.0003	-0.02%
2024-11-14	022025	汇添富中债7-10年国开债D	1.2031	1.2031	1.2024	1.2024	0.0007	0.06%
2024-11-13	022025	汇添富中债7-10年国开债D	1.2024	1.2024	1.2038	1.2038	-0.0014	-0.12%
2024-11-12	022025	汇添富中债7-10年国开债D	1.2038	1.2038	1.2013	1.2013	0.0025	0.21%
2024-11-11	022025	汇添富中债7-10年国开债D	1.2013	1.2013	1.1999	1.1999	0.0014	0.12%
2024-11-08	022025	汇添富中债7-10年国开债D	1.1999	1.1999	1.1992	1.1992	0.0007	0.06%
2024-11-07	022025	汇添富中债7-10年国开债D	1.1992	1.1992	1.1982	1.1982	0.0010	0.08%
2024-11-06	022025	汇添富中债7-10年国开债D	1.1982	1.1982	1.1988	1.1988	-0.0006	-0.05%
2024-11-05	022025	汇添富中债7-10年国开债D	1.1988	1.1988	1.1976	1.1976	0.0012	0.10%
2024-11-04	022025	汇添富中债7-10年国开债D	1.1976	1.1976	1.1972	1.1972	0.0004	0.03%
2024-11-01	022025	汇添富中债7-10年国开债D	1.1972	1.1972	1.1958	1.1958	0.0014	0.12%
2024-10-31	022025	汇添富中债7-10年国开债D	1.1958	1.1958	1.1943	1.1943	0.0015	0.13%
2024-10-30	022025	汇添富中债7-10年国开债D	1.1943	1.1943	1.1944	1.1944	-0.0001	-0.01%
2024-10-29	022025	汇添富中债7-10年国开债D	1.1944	1.1944	1.1939	1.1939	0.0005	0.04%
2024-10-28	022025	汇添富中债7-10年国开债D	1.1939	1.1939	1.1951	1.1951	-0.0012	-0.10%
2024-10-25	022025	汇添富中债7-10年国开债D	1.1951	1.1951	1.1948	1.1948	0.0003	0.03%
2024-10-24	022025	汇添富中债7-10年国开债D	1.1948	1.1948	1.1952	1.1952	-0.0004	-0.03%
2024-10-23	022025	汇添富中债7-10年国开债D	1.1952	1.1952	1.1965	1.1965	-0.0013	-0.11%
2024-10-22	022025	汇添富中债7-10年国开债D	1.1965	1.1965	1.1991	1.1991	-0.0026	-0.22%
2024-10-21	022025	汇添富中债7-10年国开债D	1.1991	1.1991	1.1991	1.1991	0.0000	0.00%
2024-10-18	022025	汇添富中债7-10年国开债D	1.1991	1.1991	1.2003	1.2003	-0.0012	-0.10%
2024-10-17	022025	汇添富中债7-10年国开债D	1.2003	1.2003	1.1979	1.1979	0.0024	0.20%
2024-10-16	022025	汇添富中债7-10年国开债D	1.1979	1.1979	1.1986	1.1986	-0.0007	-0.06%
2024-10-15	022025	汇添富中债7-10年国开债D	1.1986	1.1986	1.1975	1.1975	0.0011	0.09%
2024-10-14	022025	汇添富中债7-10年国开债D	1.1975	1.1975	1.1968	1.1968	0.0007	0.06%
2024-10-11	022025	汇添富中债7-10年国开债D	1.1968	1.1968	1.1962	1.1962	0.0006	0.05%
2024-10-10	022025	汇添富中债7-10年国开债D	1.1962	1.1962	1.1907	1.1907	0.0055	0.46%
2024-10-09	022025	汇添富中债7-10年国开债D	1.1907	1.1907	1.1880	1.1880	0.0027	0.23%
2024-10-08	022025	汇添富中债7-10年国开债D	1.1880	1.1880	1.1936	1.1936	-0.0056	-0.47%
2024-09-30	022025	汇添富中债7-10年国开债D	1.1936	1.1936	1.1932	1.1932	0.0004	0.03%
2024-09-26	022025	汇添富中债7-10年国开债D	1.2045	1.2045	1.2082	1.2082	-0.0037	-0.31%
2024-09-25	022025	汇添富中债7-10年国开债D	1.2082	1.2082	1.2039	1.2039	0.0043	0.36%
2024-09-24	022025	汇添富中债7-10年国开债D	1.2039	1.2039	1.2072	1.2072	-0.0033	-0.27%
2024-09-23	022025	汇添富中债7-10年国开债D	1.2072	1.2072	1.2067	1.2067	0.0005	0.04%
2024-09-20	022025	汇添富中债7-10年国开债D	1.2067	1.2067	1.2061	1.2061	0.0006	0.05%
2024-09-19	022025	汇添富中债7-10年国开债D	1.2061	1.2061	1.2060	1.2060	0.0001	0.01%
2024-09-18	022025	汇添富中债7-10年国开债D	1.2060	1.2060	1.2033	1.2033	0.0027	0.22%
2024-09-13	022025	汇添富中债7-10年国开债D	1.2033	1.2033	1.2012	1.2012	0.0021	0.17%
2024-09-12	022025	汇添富中债7-10年国开债D	1.2012	1.2012	1.2007	1.2007	0.0005	0.04%
2024-09-11	022025	汇添富中债7-10年国开债D	1.2007	1.2007	1.1988	1.1988	0.0019	0.16%
2024-09-10	022025	汇添富中债7-10年国开债D	1.1988	1.1988	1.1977	1.1977	0.0011	0.09%
2024-09-09	022025	汇添富中债7-10年国开债D	1.1977	1.1977	1.1961	1.1961	0.0016	0.13%
2024-09-06	022025	汇添富中债7-10年国开债D	1.1961	1.1961	1.1961	1.1961	0.0000	0.00%
2024-09-05	022025	汇添富中债7-10年国开债D	1.1961	1.1961	1.1959	1.1959	0.0002	0.02%
2024-09-04	022025	汇添富中债7-10年国开债D	1.1959	1.1959	1.1946	1.1946	0.0013	0.11%
2024-09-03	022025	汇添富中债7-10年国开债D	1.1946	1.1946	1.1939	1.1939	0.0007	0.06%
2024-09-02	022025	汇添富中债7-10年国开债D	1.1939	1.1939	1.1910	1.1910	0.0029	0.24%
2024-08-30	022025	汇添富中债7-10年国开债D	1.1910	1.1910	1.1909	1.1909	0.0001	0.01%
2024-08-29	022025	汇添富中债7-10年国开债D	1.1909	1.1909	1.1922	1.1922	-0.0013	-0.11%
2024-08-28	022025	汇添富中债7-10年国开债D	1.1922	1.1922	1.1898	1.1898	0.0024	0.20%
2024-08-27	022025	汇添富中债7-10年国开债D	1.1898	1.1898	1.1924	1.1924	-0.0026	-0.22%
2024-08-26	022025	汇添富中债7-10年国开债D	1.1924	1.1924	1.1936	1.1936	-0.0012	-0.10%
2024-08-23	022025	汇添富中债7-10年国开债D	1.1936	1.1936	1.1932	1.1932	0.0004	0.03%
2024-08-22	022025	汇添富中债7-10年国开债D	1.1932	1.1932	1.1928	1.1928	0.0004	0.03%
2024-08-21	022025	汇添富中债7-10年国开债D	1.1928	1.1928	1.1929	1.1929	-0.0001	-0.01%
2024-08-20	022025	汇添富中债7-10年国开债D	1.1929	1.1929	1.1928	1.1928	0.0001	0.01%
2024-08-19	022025	汇添富中债7-10年国开债D	1.1928	1.1928	1.1910	1.1910	0.0018	0.15%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河中债0-3年政金债指数C	1.1409	0.52%
银河中债0-3年政金债指数A	1.1347	0.51%
30年国债	116.5336	0.44%
国债30年	105.6436	0.30%
惠升中债7-10年政金债指数	1.0358	0.21%
博时中债5-10农发行A	1.1119	0.21%
博时中债5-10农发行C	1.1104	0.20%
汇添富中债7-10年国开债E	1.2059	0.19%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0925	0.19%
汇添富中债7-10年国开债D	1.2069	0.19%