中银中债3-5年期农发行债券指数D基金净值查询(021997)
今天最新净值
1.1090
0.0017 0.1500%
2025-01-27
- 累计净值：1.1140
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：24.6927亿
- 最近资产：26.72亿
- 基金公司：
- 基金经理：郑涛
近一季中银中债3-5年期农发行债券指数D基金净值查询
近一季,中银中债3-5年期农发行债券指数D(021997)基金累计收益率2.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
021997 |
中银中债3-5年期农发行债券指数D |
1.1090 |
1.1140 |
1.1073 |
1.1123 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-01-22 |
021997 |
中银中债3-5年期农发行债券指数D |
1.1084 |
1.1134 |
1.1086 |
1.1136 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
021997 |
中银中债3-5年期农发行债券指数D |
1.1087 |
1.1137 |
1.1070 |
1.1120 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-01-13 |
021997 |
中银中债3-5年期农发行债券指数D |
1.1070 |
1.1120 |
1.1090 |
1.1140 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-01-10 |
021997 |
中银中债3-5年期农发行债券指数D |
1.1090 |
1.1140 |
1.1088 |
1.1138 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-09 |
021997 |
中银中债3-5年期农发行债券指数D |
1.1088 |
1.1138 |
1.1104 |
1.1154 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-01-08 |
021997 |
中银中债3-5年期农发行债券指数D |
1.1104 |
1.1154 |
1.1110 |
1.1160 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
021997 |
中银中债3-5年期农发行债券指数D |
1.1110 |
1.1160 |
1.1126 |
1.1176 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-01-06 |
021997 |
中银中债3-5年期农发行债券指数D |
1.1126 |
1.1176 |
1.1125 |
1.1175 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
021997 |
中银中债3-5年期农发行债券指数D |
1.1125 |
1.1175 |
1.1115 |
1.1165 |
0.0010 |
0.09% |
|
|
| 2025-01-02 |
021997 |
中银中债3-5年期农发行债券指数D |
1.1115 |
1.1165 |
1.1097 |
1.1147 |
0.0018 |
0.16% |
| 2024-12-31 |
021997 |
中银中债3-5年期农发行债券指数D |
1.1097 |
1.1147 |
1.1093 |
1.1143 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-26 |
021997 |
中银中债3-5年期农发行债券指数D |
1.1087 |
1.1137 |
1.1080 |
1.1130 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-25 |
021997 |
中银中债3-5年期农发行债券指数D |
1.1080 |
1.1130 |
1.1091 |
1.1141 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-12-24 |
021997 |
中银中债3-5年期农发行债券指数D |
1.1091 |
1.1141 |
1.1098 |
1.1148 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-12-23 |
021997 |
中银中债3-5年期农发行债券指数D |
1.1098 |
1.1148 |
1.1092 |
1.1142 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-20 |
021997 |
中银中债3-5年期农发行债券指数D |
1.1092 |
1.1142 |
1.1068 |
1.1118 |
0.0024 |
0.22% |
| 2024-12-19 |
021997 |
中银中债3-5年期农发行债券指数D |
1.1068 |
1.1118 |
1.1058 |
1.1108 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-12-18 |
021997 |
中银中债3-5年期农发行债券指数D |
1.1058 |
1.1108 |
1.1063 |
1.1113 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-17 |
021997 |
中银中债3-5年期农发行债券指数D |
1.1063 |
1.1113 |
1.1070 |
1.1120 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-12-16 |
021997 |
中银中债3-5年期农发行债券指数D |
1.1070 |
1.1120 |
1.1050 |
1.1100 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-12-13 |
021997 |
中银中债3-5年期农发行债券指数D |
1.1050 |
1.1100 |
1.1023 |
1.1073 |
0.0027 |
0.24% |
| 2024-12-12 |
021997 |
中银中债3-5年期农发行债券指数D |
1.1023 |
1.1073 |
1.1011 |
1.1061 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-12-11 |
021997 |
中银中债3-5年期农发行债券指数D |
1.1011 |
1.1061 |
1.1002 |
1.1052 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-10 |
021997 |
中银中债3-5年期农发行债券指数D |
1.1002 |
1.1052 |
1.0965 |
1.1015 |
0.0037 |
0.34% |
|
|
| 2024-12-09 |
021997 |
中银中债3-5年期农发行债券指数D |
1.0965 |
1.1015 |
1.0951 |
1.1001 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-12-06 |
021997 |
中银中债3-5年期农发行债券指数D |
1.0951 |
1.1001 |
1.0953 |
1.1003 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-05 |
021997 |
中银中债3-5年期农发行债券指数D |
1.0953 |
1.1003 |
1.0951 |
1.1001 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-04 |
021997 |
中银中债3-5年期农发行债券指数D |
1.0951 |
1.1001 |
1.0939 |
1.0989 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-12-03 |
021997 |
中银中债3-5年期农发行债券指数D |
1.0939 |
1.0989 |
1.0943 |
1.0993 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-02 |
021997 |
中银中债3-5年期农发行债券指数D |
1.0943 |
1.0993 |
1.0913 |
1.0963 |
0.0030 |
0.27% |
| 2024-11-29 |
021997 |
中银中债3-5年期农发行债券指数D |
1.0913 |
1.0963 |
1.0897 |
1.0947 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-11-28 |
021997 |
中银中债3-5年期农发行债券指数D |
1.0897 |
1.0947 |
1.0887 |
1.0937 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-11-27 |
021997 |
中银中债3-5年期农发行债券指数D |
1.0887 |
1.0937 |
1.0885 |
1.0935 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-26 |
021997 |
中银中债3-5年期农发行债券指数D |
1.0885 |
1.0935 |
1.0883 |
1.0933 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-25 |
021997 |
中银中债3-5年期农发行债券指数D |
1.0883 |
1.0933 |
1.0876 |
1.0926 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-11-22 |
021997 |
中银中债3-5年期农发行债券指数D |
1.0876 |
1.0926 |
1.0875 |
1.0925 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-21 |
021997 |
中银中债3-5年期农发行债券指数D |
1.0875 |
1.0925 |
1.0868 |
1.0918 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-11-20 |
021997 |
中银中债3-5年期农发行债券指数D |
1.0868 |
1.0918 |
1.0868 |
1.0918 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-19 |
021997 |
中银中债3-5年期农发行债券指数D |
1.0868 |
1.0918 |
1.0866 |
1.0916 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-18 |
021997 |
中银中债3-5年期农发行债券指数D |
1.0866 |
1.0916 |
1.0868 |
1.0918 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-15 |
021997 |
中银中债3-5年期农发行债券指数D |
1.0868 |
1.0918 |
1.0869 |
1.0919 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-14 |
021997 |
中银中债3-5年期农发行债券指数D |
1.0869 |
1.0919 |
1.0866 |
1.0916 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-13 |
021997 |
中银中债3-5年期农发行债券指数D |
1.0866 |
1.0916 |
1.0869 |
1.0919 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-12 |
021997 |
中银中债3-5年期农发行债券指数D |
1.0869 |
1.0919 |
1.0863 |
1.0913 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-11 |
021997 |
中银中债3-5年期农发行债券指数D |
1.0863 |
1.0913 |
1.0861 |
1.0911 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-08 |
021997 |
中银中债3-5年期农发行债券指数D |
1.0861 |
1.0911 |
1.0860 |
1.0910 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-07 |
021997 |
中银中债3-5年期农发行债券指数D |
1.0860 |
1.0910 |
1.0852 |
1.0902 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-11-06 |
021997 |
中银中债3-5年期农发行债券指数D |
1.0852 |
1.0902 |
1.0854 |
1.0904 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-05 |
021997 |
中银中债3-5年期农发行债券指数D |
1.0854 |
1.0904 |
1.0852 |
1.0902 |
0.0002 |
0.02% |
