南华丰睿量化选股混合C基金净值查询(021996)
今天最新净值
1.0285
-0.0016 -0.1600%
2025-02-11
- 累计净值：1.0285
- 成立日期：2024-11-05
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：3.20亿元
- 基金公司：南华基金
- 基金经理：黄志钢
今年以来,南华丰睿量化选股混合C(021996)基金累计收益率3.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
021996 |
南华丰睿量化选股混合C |
1.0283 |
1.0283 |
1.0285 |
1.0285 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-10 |
021996 |
南华丰睿量化选股混合C |
1.0285 |
1.0285 |
1.0301 |
1.0301 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-02-07 |
021996 |
南华丰睿量化选股混合C |
1.0301 |
1.0301 |
1.0219 |
1.0219 |
0.0082 |
0.80% |
| 2025-02-06 |
021996 |
南华丰睿量化选股混合C |
1.0219 |
1.0219 |
1.0147 |
1.0147 |
0.0072 |
0.71% |
| 2025-02-05 |
021996 |
南华丰睿量化选股混合C |
1.0147 |
1.0147 |
1.0261 |
1.0261 |
-0.0114 |
-1.11% |
| 2025-01-27 |
021996 |
南华丰睿量化选股混合C |
1.0261 |
1.0261 |
1.0248 |
1.0248 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-01-22 |
021996 |
南华丰睿量化选股混合C |
1.0137 |
1.0137 |
1.0203 |
1.0203 |
-0.0066 |
-0.65% |
| 2025-01-14 |
021996 |
南华丰睿量化选股混合C |
1.0035 |
1.0035 |
0.9811 |
0.9811 |
0.0224 |
2.28% |
| 2025-01-13 |
021996 |
南华丰睿量化选股混合C |
0.9811 |
0.9811 |
0.9826 |
0.9826 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-01-10 |
021996 |
南华丰睿量化选股混合C |
0.9826 |
0.9826 |
0.9897 |
0.9897 |
-0.0071 |
-0.72% |
|
|
| 2025-01-09 |
021996 |
南华丰睿量化选股混合C |
0.9897 |
0.9897 |
0.9947 |
0.9947 |
-0.0050 |
-0.50% |
| 2025-01-08 |
021996 |
南华丰睿量化选股混合C |
0.9947 |
0.9947 |
0.9948 |
0.9948 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
021996 |
南华丰睿量化选股混合C |
0.9948 |
0.9948 |
0.9911 |
0.9911 |
0.0037 |
0.37% |
| 2025-01-06 |
021996 |
南华丰睿量化选股混合C |
0.9911 |
0.9911 |
0.9900 |
0.9900 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-01-03 |
021996 |
南华丰睿量化选股混合C |
0.9900 |
0.9900 |
0.9944 |
0.9944 |
-0.0044 |
-0.44% |
| 2025-01-02 |
021996 |
南华丰睿量化选股混合C |
0.9944 |
0.9944 |
0.9994 |
0.9994 |
-0.0050 |
-0.50% |
