财通资管先进制造混合发起式A基金净值查询(021985)
今天最新净值
1.1783
0.0141 1.2100%
2025-02-11
- 累计净值：1.1783
- 成立日期：2024-10-15
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.12亿元
- 基金公司：财通资管
- 基金经理：徐竞择
今年以来,财通资管先进制造混合发起式A(021985)基金累计收益率17.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
021985 |
财通资管先进制造混合发起式A |
1.1885 |
1.1885 |
1.1783 |
1.1783 |
0.0102 |
0.87% |
| 2025-02-10 |
021985 |
财通资管先进制造混合发起式A |
1.1783 |
1.1783 |
1.1642 |
1.1642 |
0.0141 |
1.21% |
| 2025-02-07 |
021985 |
财通资管先进制造混合发起式A |
1.1642 |
1.1642 |
1.1433 |
1.1433 |
0.0209 |
1.83% |
| 2025-02-06 |
021985 |
财通资管先进制造混合发起式A |
1.1433 |
1.1433 |
1.0880 |
1.0880 |
0.0553 |
5.08% |
| 2025-02-05 |
021985 |
财通资管先进制造混合发起式A |
1.0880 |
1.0880 |
1.0754 |
1.0754 |
0.0126 |
1.17% |
| 2025-01-27 |
021985 |
财通资管先进制造混合发起式A |
1.0754 |
1.0754 |
1.1001 |
1.1001 |
-0.0247 |
-2.25% |
| 2025-01-22 |
021985 |
财通资管先进制造混合发起式A |
1.0880 |
1.0880 |
1.0839 |
1.0839 |
0.0041 |
0.38% |
| 2025-01-14 |
021985 |
财通资管先进制造混合发起式A |
1.0405 |
1.0405 |
1.0142 |
1.0142 |
0.0263 |
2.59% |
| 2025-01-13 |
021985 |
财通资管先进制造混合发起式A |
1.0142 |
1.0142 |
1.0181 |
1.0181 |
-0.0039 |
-0.38% |
| 2025-01-10 |
021985 |
财通资管先进制造混合发起式A |
1.0181 |
1.0181 |
1.0278 |
1.0278 |
-0.0097 |
-0.94% |
|
|
| 2025-01-09 |
021985 |
财通资管先进制造混合发起式A |
1.0278 |
1.0278 |
1.0136 |
1.0136 |
0.0142 |
1.40% |
| 2025-01-08 |
021985 |
财通资管先进制造混合发起式A |
1.0136 |
1.0136 |
0.9931 |
0.9931 |
0.0205 |
2.06% |
| 2025-01-07 |
021985 |
财通资管先进制造混合发起式A |
0.9931 |
0.9931 |
0.9746 |
0.9746 |
0.0185 |
1.90% |
| 2025-01-06 |
021985 |
财通资管先进制造混合发起式A |
0.9746 |
0.9746 |
0.9812 |
0.9812 |
-0.0066 |
-0.67% |
| 2025-01-03 |
021985 |
财通资管先进制造混合发起式A |
0.9812 |
0.9812 |
0.9996 |
0.9996 |
-0.0184 |
-1.84% |
| 2025-01-02 |
021985 |
财通资管先进制造混合发起式A |
0.9996 |
0.9996 |
1.0050 |
1.0050 |
-0.0054 |
-0.54% |
